NewMed Energy - Limited Partnership Değerleme
DKDR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DKDR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DKDR.F ( $3.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DKDR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DKDR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DKDR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DKDR.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.7x |
| Kazançlar | US$475.40m |
| Piyasa Değeri | US$3.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.5x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DKDR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.5x | ||
CRGY Crescent Energy | 37.9x | 65.9% | US$3.1b |
MUR Murphy Oil | 10x | 12.1% | US$4.7b |
NOG Northern Oil and Gas | 4.8x | -27.2% | US$4.0b |
BSM Black Stone Minerals | 9.3x | -6.7% | US$3.2b |
DKDR.F NewMed Energy - Limited Partnership | 7.7x | 3.8% | US$13.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DKDR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (15.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DKDR.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: DKDR.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DKDR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DKDR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aker BP
NOK 145.2b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.23
7D
4.7%
1Y
-26.7%
SM Energy
US$5.0b
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.
SM
US$43.33
7D
-0.09%
1Y
14.3%
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.58
7D
-1.6%
1Y
-18.4%