Suncor Energy Inc.

NYSE:SU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$51.4b

Suncor Energy Değerleme

SU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SU ( $41.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $65.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarCA$8.02b
Piyasa DeğeriCA$71.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
OXY Occidental Petroleum
13.7x8.7%US$47.8b
CVX Chevron
17.4x7.0%US$289.9b
XOM Exxon Mobil
15.9x4.9%US$528.8b
MPC Marathon Petroleum
11.3x-12.0%US$51.2b
SU Suncor Energy
9x-12.5%US$71.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SU'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SU 9.0xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SU Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.13
US$44.09
+7.2%
8.9%US$54.43US$35.81n/a21
Nov ’25US$37.59
US$42.92
+14.2%
8.9%US$52.76US$36.14n/a21
Oct ’25US$38.50
US$44.51
+15.6%
9.1%US$54.11US$37.06n/a21
Sep ’25US$40.54
US$44.54
+9.9%
10.0%US$56.27US$36.54n/a21
Aug ’25US$38.54
US$43.75
+13.5%
9.6%US$54.43US$36.29n/a21
Jul ’25US$38.22
US$43.63
+14.2%
10.6%US$57.66US$36.50n/a20
Jun ’25US$40.82
US$43.91
+7.6%
10.5%US$57.98US$36.70n/a20
May ’25US$37.65
US$40.23
+6.9%
6.3%US$47.21US$36.32n/a18
Apr ’25US$37.31
US$38.82
+4.1%
6.3%US$44.30US$33.96n/a18
Mar ’25US$34.94
US$38.32
+9.7%
7.9%US$44.44US$33.33n/a19
Feb ’25US$32.80
US$38.34
+16.9%
8.3%US$44.78US$33.59n/a19
Jan ’25US$32.04
US$40.34
+25.9%
13.0%US$55.72US$34.64n/a19
Dec ’24US$32.98
US$39.89
+20.9%
12.2%US$53.62US$34.05n/a19
Nov ’24US$32.72
US$39.28
+20.1%
12.6%US$53.36US$33.89US$37.5919
Oct ’24US$34.38
US$38.40
+11.7%
11.4%US$51.14US$32.61US$38.5018
Sep ’24US$34.15
US$37.36
+9.4%
11.4%US$48.67US$32.45US$40.5418
Aug ’24US$31.02
US$37.62
+21.3%
12.8%US$50.10US$31.88US$38.5418
Jul ’24US$29.32
US$38.32
+30.7%
12.8%US$49.82US$31.70US$38.2217
Jun ’24US$28.65
US$37.95
+32.5%
12.5%US$48.55US$30.89US$40.8217
May ’24US$30.84
US$39.25
+27.3%
10.9%US$48.72US$32.48US$37.6518
Apr ’24US$31.05
US$39.38
+26.8%
10.2%US$48.65US$32.43US$37.3119
Mar ’24US$34.38
US$39.42
+14.7%
10.0%US$48.37US$32.24US$34.9419
Feb ’24US$34.34
US$39.57
+15.2%
11.9%US$49.61US$32.32US$32.8020
Jan ’24US$31.73
US$39.43
+24.3%
9.1%US$47.59US$32.21US$32.0420
Dec ’23US$32.11
US$40.18
+25.1%
9.2%US$48.32US$32.71US$32.9819
Nov ’23US$35.04
US$39.71
+13.3%
10.4%US$47.70US$32.29US$32.7219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%