Suncor Energy Inc.

NYSE:SU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$43.8b

Suncor Energy Değerleme

SU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$146.89
Fair Value
75.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SU ( $35.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $146.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarCA$6.10b
Piyasa DeğeriCA$61.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
OXY Occidental Petroleum
17.3x14.59%US$42.4b
CVX Chevron
15.8x7.19%US$248.2b
XOM Exxon Mobil
14.1x9.89%US$466.3b
PSX Phillips 66
27.8x23.41%US$51.2b
SU Suncor Energy
10x-3.77%US$61.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (18.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SU'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMPP Imperial Petroleum
1.9x26.85%US$86.38m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SU 10.0xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies19PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SU Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.65
US$42.52
+19.27%
8.63%US$47.21US$33.62n/a20
May ’26US$35.70
US$42.94
+20.29%
8.70%US$47.68US$33.95n/a20
Apr ’26US$39.05
US$44.17
+13.11%
4.94%US$49.62US$40.54n/a20
Mar ’26US$38.28
US$44.29
+15.70%
5.07%US$49.50US$40.44n/a20
Feb ’26US$37.56
US$43.47
+15.74%
5.72%US$49.01US$39.35n/a19
Jan ’26US$35.68
US$42.52
+19.16%
7.13%US$46.55US$34.74n/a21
Dec ’25US$39.48
US$44.21
+11.98%
8.09%US$54.03US$35.55n/a21
Nov ’25US$37.59
US$42.92
+14.17%
8.89%US$52.76US$36.14n/a21
Oct ’25US$38.50
US$44.51
+15.60%
9.13%US$54.11US$37.06n/a21
Sep ’25US$40.54
US$44.54
+9.88%
10.02%US$56.27US$36.54n/a21
Aug ’25US$38.54
US$43.75
+13.52%
9.57%US$54.43US$36.29n/a21
Jul ’25US$38.22
US$43.63
+14.15%
10.59%US$57.66US$36.50n/a20
Jun ’25US$40.82
US$43.91
+7.56%
10.55%US$57.98US$36.70n/a20
May ’25US$37.65
US$40.23
+6.86%
6.29%US$47.21US$36.32US$35.7018
Apr ’25US$37.31
US$38.82
+4.06%
6.28%US$44.30US$33.96US$39.0518
Mar ’25US$34.94
US$38.32
+9.66%
7.90%US$44.44US$33.33US$38.2819
Feb ’25US$32.80
US$38.34
+16.89%
8.31%US$44.78US$33.59US$37.5619
Jan ’25US$32.04
US$40.34
+25.92%
13.03%US$55.72US$34.64US$35.6819
Dec ’24US$32.98
US$39.89
+20.94%
12.23%US$53.62US$34.05US$39.4819
Nov ’24US$32.72
US$39.28
+20.05%
12.63%US$53.36US$33.89US$37.5919
Oct ’24US$34.38
US$38.40
+11.69%
11.36%US$51.14US$32.61US$38.5018
Sep ’24US$34.15
US$37.36
+9.41%
11.36%US$48.67US$32.45US$40.5418
Aug ’24US$31.02
US$37.62
+21.28%
12.84%US$50.10US$31.88US$38.5418
Jul ’24US$29.32
US$38.32
+30.70%
12.83%US$49.82US$31.70US$38.2217
Jun ’24US$28.65
US$37.95
+32.45%
12.49%US$48.55US$30.89US$40.8217
May ’24US$30.84
US$39.25
+27.26%
10.92%US$48.72US$32.48US$37.6518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$42.51
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 09:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suncor Energy Inc. 51 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays