Sitio Royalties Corp.

NYSE:STR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Sitio Royalties Değerleme

STR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STR ( $20.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $241.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$618.67m
Piyasa DeğeriUS$3.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
HPK HighPeak Energy
1.6x-4.1%US$1.9b
CIVI Civitas Resources
0.9x1.6%US$4.8b
ESTE Earthstone Energy
1.3x8.4%US$3.0b
CPE Callon Petroleum
1x4.8%US$2.4b
STR Sitio Royalties
2.6x0.5%US$3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: STR Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STR'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$47.57b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$45.53b
VLO Valero Energy
0.3x-2.8%US$39.25b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x2.6%US$12.41b
STR 2.6xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STR Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 4.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.42
US$27.86
+36.4%
8.9%US$32.00US$23.00n/a7
Jan ’26US$19.18
US$27.86
+45.2%
8.9%US$32.00US$23.00n/a7
Dec ’25US$23.70
US$27.86
+17.5%
8.9%US$32.00US$23.00n/a7
Nov ’25US$22.03
US$27.57
+25.2%
9.1%US$32.00US$23.00n/a7
Oct ’25US$21.34
US$28.57
+33.9%
5.6%US$32.00US$27.00n/a7
Sep ’25US$22.23
US$29.17
+31.2%
6.4%US$32.00US$27.00n/a6
Aug ’25US$23.49
US$29.33
+24.9%
5.8%US$32.00US$27.00n/a6
Jul ’25US$23.73
US$29.83
+25.7%
7.1%US$33.00US$27.00n/a6
Jun ’25US$23.43
US$29.40
+25.5%
7.0%US$33.00US$27.00n/a5
May ’25US$22.63
US$29.17
+28.9%
6.4%US$32.00US$26.00n/a6
Apr ’25US$24.85
US$28.60
+15.1%
5.2%US$31.00US$27.00n/a5
Mar ’25US$23.15
US$28.60
+23.5%
6.5%US$31.00US$26.00n/a5
Feb ’25US$20.94
US$29.50
+40.9%
6.4%US$32.00US$26.00n/a6
Jan ’25US$23.51
US$32.20
+37.0%
2.3%US$33.00US$31.00US$19.185
Dec ’24US$22.13
US$32.60
+47.3%
3.1%US$34.00US$31.00US$23.705
Nov ’24US$24.47
US$32.60
+33.2%
3.1%US$34.00US$31.00US$22.035
Oct ’24US$24.21
US$32.60
+34.7%
3.1%US$34.00US$31.00US$21.345
Sep ’24US$25.85
US$32.40
+25.3%
3.1%US$34.00US$31.00US$22.235
Aug ’24US$27.38
US$32.80
+19.8%
5.2%US$36.00US$31.00US$23.495
Jul ’24US$26.27
US$33.20
+26.4%
6.1%US$36.00US$30.00US$23.735
Jun ’24US$25.39
US$33.00
+30.0%
8.1%US$36.00US$28.00US$23.435
May ’24US$25.26
US$33.40
+32.2%
5.9%US$36.00US$30.00US$22.635
Apr ’24US$22.60
US$33.67
+49.0%
7.0%US$37.00US$30.00US$24.856
Mar ’24US$24.20
US$33.67
+39.1%
7.0%US$37.00US$30.00US$23.156
Feb ’24US$26.93
US$34.67
+28.7%
5.2%US$37.00US$32.00US$20.946
Jan ’24US$28.85
US$35.33
+22.5%
4.5%US$37.00US$32.00US$23.516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sitio Royalties Corp. 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeanine WaiBarclays
Jeanine WaiBarclays
Betty JiangBarclays