Marathon Oil Corporation

NYSE:MRO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.2b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Marathon Oil Değerleme

MRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.17
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MRO ( $28.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUS$1.33b
Piyasa DeğeriUS$16.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
CTRA Coterra Energy
16.3x25.5%US$20.2b
OVV Ovintiv
5.4x-7.4%US$11.1b
DVN Devon Energy
6.4x-3.2%US$21.8b
VNOM Viper Energy
31.5x16.2%US$10.7b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRO Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRO'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$513.37k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MRO 12.0xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRO Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 10.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Feb ’26n/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Jan ’26n/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Dec ’25n/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Nov ’25US$27.27
US$30.97
+13.6%
11.0%US$37.00US$27.00n/a21
Oct ’25US$27.64
US$31.38
+13.5%
13.7%US$42.00US$27.00n/a21
Sep ’25US$28.65
US$32.67
+14.0%
12.2%US$42.00US$27.00n/a21
Aug ’25US$27.41
US$32.83
+19.8%
11.0%US$42.00US$28.00n/a21
Jul ’25US$28.71
US$33.50
+16.7%
12.1%US$45.00US$28.00n/a21
Jun ’25US$28.96
US$33.75
+16.5%
12.1%US$45.00US$28.00n/a20
May ’25US$26.10
US$33.87
+29.8%
12.9%US$45.00US$24.00n/a25
Apr ’25US$28.57
US$31.82
+11.4%
11.0%US$39.00US$24.00n/a24
Mar ’25US$24.60
US$30.77
+25.1%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Feb ’25US$22.66
US$31.09
+37.2%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Jan ’25US$24.16
US$32.35
+33.9%
12.8%US$40.00US$25.00n/a25
Dec ’24US$25.44
US$33.45
+31.5%
13.9%US$45.00US$26.50n/a25
Nov ’24US$27.11
US$33.31
+22.9%
14.7%US$45.00US$22.00US$27.2725
Oct ’24US$26.75
US$32.87
+22.9%
14.9%US$45.00US$22.00US$27.6425
Sep ’24US$27.11
US$32.31
+19.2%
14.6%US$40.00US$22.00US$28.6525
Aug ’24US$26.18
US$31.45
+20.1%
14.6%US$40.00US$25.00US$27.4125
Jul ’24US$23.02
US$32.45
+41.0%
17.9%US$48.00US$25.00US$28.7125
Jun ’24US$22.47
US$32.93
+46.5%
16.8%US$48.00US$25.00US$28.9625
May ’24US$24.04
US$33.33
+38.7%
16.3%US$48.00US$23.00US$26.1026
Apr ’24US$23.96
US$33.07
+38.0%
15.8%US$43.00US$23.00US$28.5726
Mar ’24US$25.79
US$33.72
+30.7%
15.2%US$48.00US$23.00US$24.6026
Feb ’24US$26.78
US$34.11
+27.4%
15.1%US$48.00US$23.00US$22.6625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$31.02
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/11/21 01:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marathon Oil Corporation 44 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research