EnLink Midstream, LLC

NYSE:ENLC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.9b

EnLink Midstream Değerleme

ENLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENLC ( $14.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENLC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ENLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENLC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENLC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENLC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENLC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.3x
KazançlarUS$100.10m
Piyasa DeğeriUS$6.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENLC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
AM Antero Midstream
18.5x12.9%US$7.2b
HESM Hess Midstream
19.8x60.4%US$7.9b
DTM DT Midstream
25.4x10.8%US$10.2b
PAGP Plains GP Holdings
21.6x18.1%US$4.2b
ENLC EnLink Midstream
64.3x61.3%US$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENLC Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENLC'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ENLC 64.3xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENLC Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENLC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENLC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.3x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENLC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENLC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.09
US$15.36
+9.0%
3.1%US$16.00US$15.00n/a11
Dec ’25US$16.01
US$15.36
-4.0%
3.1%US$16.00US$15.00n/a11
Nov ’25US$14.71
US$15.42
+4.8%
4.2%US$17.00US$15.00n/a12
Oct ’25US$14.66
US$15.33
+4.6%
3.1%US$16.00US$15.00n/a12
Sep ’25US$14.36
US$15.33
+6.8%
3.1%US$16.00US$15.00n/a12
Aug ’25US$13.60
US$15.33
+12.7%
4.9%US$17.00US$14.00n/a12
Jul ’25US$13.86
US$14.58
+5.2%
5.2%US$16.00US$13.00n/a12
Jun ’25US$12.69
US$14.75
+16.2%
6.8%US$17.00US$13.00n/a12
May ’25US$12.87
US$14.92
+15.9%
7.0%US$17.00US$13.00n/a12
Apr ’25US$13.66
US$14.25
+4.3%
7.6%US$17.00US$13.00n/a12
Mar ’25US$12.68
US$14.18
+11.8%
7.9%US$17.00US$13.00n/a11
Feb ’25US$12.01
US$14.27
+18.8%
8.0%US$17.00US$13.00n/a11
Jan ’25US$12.16
US$14.18
+16.6%
7.9%US$17.00US$13.00n/a11
Dec ’24US$13.93
US$14.27
+2.5%
8.0%US$17.00US$13.00US$16.0111
Nov ’24US$12.20
US$14.09
+15.5%
8.3%US$17.00US$13.00US$14.7111
Oct ’24US$12.22
US$13.91
+13.8%
8.9%US$17.00US$12.00US$14.6611
Sep ’24US$12.71
US$13.64
+7.3%
10.0%US$17.00US$12.00US$14.3611
Aug ’24US$11.43
US$13.45
+17.7%
10.7%US$17.00US$11.00US$13.6011
Jul ’24US$10.60
US$13.36
+26.1%
10.7%US$17.00US$11.00US$13.8611
Jun ’24US$10.09
US$13.30
+31.8%
11.2%US$17.00US$11.00US$12.6910
May ’24US$9.67
US$13.75
+42.2%
10.4%US$17.00US$12.00US$12.8710
Apr ’24US$10.84
US$13.95
+28.7%
11.8%US$18.00US$12.00US$13.6610
Mar ’24US$11.19
US$13.95
+24.7%
11.8%US$18.00US$12.00US$12.6810
Feb ’24US$12.60
US$14.00
+11.1%
13.6%US$18.00US$11.00US$12.0110
Jan ’24US$12.30
US$13.25
+7.7%
8.5%US$15.00US$11.00US$12.1610
Dec ’23US$12.62
US$13.28
+5.2%
8.9%US$15.00US$11.00US$13.939

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EnLink Midstream, LLC 28 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ethan BellamyBaird
Christine ChoBarclays
Dennis ColemanBofA Global Research