Diamond Offshore Drilling, Inc.

NYSE:DO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Diamond Offshore Drilling Değerleme

DO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DO ( $13.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$1.00b
Piyasa DeğeriUS$1.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
SDRL Seadrill
1.8x10.2%US$2.6b
NBR Nabors Industries
0.2x9.3%US$700.3m
HP Helmerich & Payne
1.2x11.3%US$3.4b
VAL Valaris
1.4x11.0%US$3.2b
DO Diamond Offshore Drilling
1.4x6.6%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: DO Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DO'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$101.50m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$67.36m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.91m
ICDI Independence Contract Drilling
0.007x6.9%US$1.19m
DO 1.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DO Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Nov ’25n/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Oct ’25n/a
US$19.42
0%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$14.34
US$19.42
+35.4%
7.9%US$22.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$15.81
US$19.00
+20.2%
10.5%US$22.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$15.12
US$19.00
+25.7%
10.5%US$22.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$15.18
US$19.00
+25.2%
10.5%US$22.00US$16.00n/a6
May ’25US$12.29
US$18.83
+53.2%
9.4%US$21.00US$16.00n/a6
Apr ’25US$13.70
US$18.83
+37.5%
9.4%US$21.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$11.85
US$19.17
+61.7%
11.8%US$23.00US$16.00n/a6
Feb ’25US$11.99
US$19.17
+59.9%
11.8%US$23.00US$16.00n/a6
Jan ’25US$13.00
US$19.17
+47.4%
11.8%US$23.00US$16.00n/a6
Dec ’24US$13.20
US$19.60
+48.5%
11.5%US$23.00US$16.00n/a5
Nov ’24US$12.70
US$18.75
+47.6%
8.7%US$20.00US$16.00n/a4
Oct ’24US$14.68
US$18.75
+27.7%
8.7%US$20.00US$16.00n/a4
Sep ’24US$15.26
US$17.33
+13.6%
10.9%US$20.00US$16.00US$14.343
Aug ’24US$15.64
US$17.33
+10.8%
10.9%US$20.00US$16.00US$15.813
Jul ’24US$14.24
US$17.00
+19.4%
12.7%US$20.00US$15.00US$15.123
Jun ’24US$11.65
US$17.00
+45.9%
12.7%US$20.00US$15.00US$15.183
May ’24US$11.48
US$17.00
+48.1%
12.7%US$20.00US$15.00US$12.293
Apr ’24US$12.04
US$17.00
+41.2%
12.7%US$20.00US$15.00US$13.703
Mar ’24US$12.27
US$15.33
+25.0%
29.3%US$21.00US$10.00US$11.853
Feb ’24US$12.20
US$13.50
+10.7%
25.9%US$17.00US$10.00US$11.992
Jan ’24US$10.40
US$13.50
+29.8%
25.9%US$17.00US$10.00US$13.002
Dec ’23US$9.80
US$13.50
+37.8%
25.9%US$17.00US$10.00US$13.202
Nov ’23US$9.72
US$9.50
-2.3%
5.3%US$10.00US$9.00US$12.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%

Cool

NOK 5.0b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 7.96

7D

-9.6%

1Y

-36.6%