DMC Global Inc.

NasdaqGS:BOOM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$159.0m

DMC Global Değerleme

BOOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOOM ( $7.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOOM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BOOM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BOOM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOOM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$664.51m
Piyasa DeğeriUS$159.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BOOM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BOOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
PFIE Profire Energy
1.9x5.5%US$116.4m
GEOS Geospace Technologies
1xn/aUS$137.8m
SND Smart Sand
0.4x4.6%US$105.2m
SMHI SEACOR Marine Holdings
0.7x-0.7%US$191.3m
BOOM DMC Global
0.2x-3.8%US$159.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: BOOM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BOOM'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$109.42m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$63.55m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.56m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.03m
BOOM 0.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BOOM Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BOOM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BOOM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BOOM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.93
US$12.50
+57.6%
36.0%US$17.00US$8.00n/a2
Nov ’25US$9.87
US$16.50
+67.2%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$12.83
US$20.50
+59.8%
17.1%US$24.00US$17.00n/a2
Sep ’25US$12.37
US$21.50
+73.8%
11.6%US$24.00US$19.00n/a2
May ’25US$15.70
US$28.00
+78.3%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Apr ’25US$19.32
US$28.00
+44.9%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Mar ’25US$16.57
US$28.00
+69.0%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Feb ’25US$17.06
US$30.00
+75.8%
6.7%US$32.00US$28.00n/a2
Jan ’25US$18.82
US$31.00
+64.7%
3.2%US$32.00US$30.00n/a2
Dec ’24US$16.57
US$31.00
+87.1%
3.2%US$32.00US$30.00n/a2
Aug ’24US$18.37
US$34.00
+85.1%
2.9%US$35.00US$33.00US$12.872
Jul ’24US$17.76
US$34.00
+91.4%
2.9%US$35.00US$33.00US$14.172
Jun ’24US$16.82
US$34.00
+102.1%
2.9%US$35.00US$33.00US$12.992
Feb ’24US$23.95
US$33.00
+37.8%
9.1%US$36.00US$30.00US$17.062
Jan ’24US$19.44
US$35.33
+81.8%
11.6%US$40.00US$30.00US$18.823
Dec ’23US$18.64
US$35.33
+89.6%
11.6%US$40.00US$30.00US$16.573
Nov ’23US$21.63
US$37.00
+71.1%
5.8%US$40.00US$35.00US$18.793

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%