DMC Global Değerleme

BOOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOOM ( $9.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $41.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BOOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BOOM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK5.8x
PEG Oranı0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
ESOA Energy Services of America
7.9x-78.2%US$191.6m
NGS Natural Gas Services Group
18x16.2%US$238.2m
PFIE Profire Energy
13.3x2.8%US$117.5m
RNGR Ranger Energy Services
19.9xn/aUS$292.7m
BOOM DMC Global
15.6x45.2%US$197.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOOM Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOOM'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOOM Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.87
US$16.50
+67.2%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$12.83
US$20.50
+59.8%
17.1%US$24.00US$17.00n/a2
Sep ’25US$12.37
US$21.50
+73.8%
11.6%US$24.00US$19.00n/a2
May ’25US$15.70
US$28.00
+78.3%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Apr ’25US$19.32
US$28.00
+44.9%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Mar ’25US$16.57
US$28.00
+69.0%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Feb ’25US$17.06
US$30.00
+75.8%
6.7%US$32.00US$28.00n/a2
Jan ’25US$18.82
US$31.00
+64.7%
3.2%US$32.00US$30.00n/a2
Dec ’24US$16.57
US$31.00
+87.1%
3.2%US$32.00US$30.00n/a2
Aug ’24US$18.37
US$34.00
+85.1%
2.9%US$35.00US$33.00US$12.872
Jul ’24US$17.76
US$34.00
+91.4%
2.9%US$35.00US$33.00US$14.172
Jun ’24US$16.82
US$34.00
+102.1%
2.9%US$35.00US$33.00US$12.992
Feb ’24US$23.95
US$33.00
+37.8%
9.1%US$36.00US$30.00US$17.062
Jan ’24US$19.44
US$35.33
+81.8%
11.6%US$40.00US$30.00US$18.823
Dec ’23US$18.64
US$35.33
+89.6%
11.6%US$40.00US$30.00US$16.573
Nov ’23US$21.63
US$37.00
+71.1%
5.8%US$40.00US$35.00US$18.793

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin