Helmerich & Payne Değerleme

HP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HP ( $32.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK4.4x
PEG Oranı-2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
VAL Valaris
3.2x-8.8%US$3.4b
SDRL Seadrill
5.3x3.0%US$2.5b
NE Noble
8.3x18.3%US$5.0b
LBRT Liberty Energy
7.6x-3.7%US$2.7b
HP Helmerich & Payne
9.5x-4.4%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HP Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HP'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HP Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.93
US$41.79
+26.9%
12.2%US$50.00US$33.00n/a14
Oct ’25US$31.58
US$43.47
+37.6%
11.7%US$50.00US$33.00n/a15
Sep ’25US$32.63
US$44.67
+36.9%
9.9%US$50.00US$34.00n/a15
Aug ’25US$38.52
US$44.81
+16.3%
10.3%US$53.00US$36.00n/a16
Jul ’25US$35.74
US$44.74
+25.2%
8.7%US$50.00US$37.00n/a17
Jun ’25US$38.06
US$45.26
+18.9%
7.9%US$50.00US$38.00n/a17
May ’25US$38.21
US$46.06
+20.5%
7.7%US$53.00US$38.00n/a17
Apr ’25US$42.23
US$44.82
+6.1%
9.7%US$53.00US$36.00n/a17
Mar ’25US$38.99
US$44.65
+14.5%
10.7%US$53.00US$33.00n/a17
Feb ’25US$39.30
US$44.33
+12.8%
11.5%US$53.00US$33.00n/a18
Jan ’25US$36.22
US$46.26
+27.7%
9.5%US$55.00US$37.00n/a19
Dec ’24US$36.54
US$46.79
+28.0%
9.2%US$55.00US$37.00n/a19
Nov ’24US$39.28
US$47.68
+21.4%
9.3%US$55.00US$37.00US$32.9319
Oct ’24US$42.16
US$46.84
+11.1%
11.6%US$55.00US$37.00US$31.5819
Sep ’24US$41.62
US$47.00
+12.9%
12.0%US$56.00US$37.00US$32.6319
Aug ’24US$44.42
US$46.32
+4.3%
13.5%US$56.00US$33.00US$38.5219
Jul ’24US$35.45
US$46.44
+31.0%
20.2%US$65.00US$33.00US$35.7418
Jun ’24US$31.72
US$48.35
+52.4%
19.6%US$65.00US$33.00US$38.0617
May ’24US$33.02
US$51.47
+55.9%
18.1%US$65.00US$33.00US$38.2117
Apr ’24US$35.75
US$59.06
+65.2%
16.4%US$77.00US$38.00US$42.2317
Mar ’24US$42.88
US$59.65
+39.1%
14.4%US$77.00US$44.00US$38.9917
Feb ’24US$46.72
US$60.06
+28.6%
14.0%US$77.00US$44.00US$39.3017
Jan ’24US$49.57
US$58.41
+17.8%
14.1%US$71.00US$42.00US$36.2217
Dec ’23US$49.74
US$58.12
+16.8%
15.0%US$71.00US$41.00US$36.5417
Nov ’23US$49.12
US$53.61
+9.1%
15.4%US$66.00US$35.00US$39.2818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin