Helmerich & Payne, Inc.

NYSE:HP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Helmerich & Payne Değerleme

HP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HP ( $31.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $65.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarUS$339.44m
Piyasa DeğeriUS$3.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
VAL Valaris
2.8x-12.0%US$2.9b
SDRL Seadrill
6x-2.9%US$2.4b
NE Noble
9.7x18.5%US$4.8b
PKDC Parker Drilling
2.2xn/aUS$270.9m
HP Helmerich & Payne
9.1x-4.1%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HP Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HP'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKDC Parker Drilling
2.2xn/aUS$270.92m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.5x-107.5%US$61.87m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HP 9.1xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HP Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.40
US$40.93
+30.3%
11.4%US$50.00US$33.00n/a14
Dec ’25US$34.63
US$41.00
+18.4%
11.7%US$50.00US$33.00n/a14
Nov ’25US$32.93
US$41.79
+26.9%
12.2%US$50.00US$33.00n/a14
Oct ’25US$31.58
US$43.47
+37.6%
11.7%US$50.00US$33.00n/a15
Sep ’25US$32.63
US$44.67
+36.9%
9.9%US$50.00US$34.00n/a15
Aug ’25US$38.52
US$44.81
+16.3%
10.3%US$53.00US$36.00n/a16
Jul ’25US$35.74
US$44.74
+25.2%
8.7%US$50.00US$37.00n/a17
Jun ’25US$38.06
US$45.26
+18.9%
7.9%US$50.00US$38.00n/a17
May ’25US$38.21
US$46.06
+20.5%
7.7%US$53.00US$38.00n/a17
Apr ’25US$42.23
US$44.82
+6.1%
9.7%US$53.00US$36.00n/a17
Mar ’25US$38.99
US$44.65
+14.5%
10.7%US$53.00US$33.00n/a17
Feb ’25US$39.30
US$44.33
+12.8%
11.5%US$53.00US$33.00n/a18
Jan ’25US$36.22
US$46.26
+27.7%
9.5%US$55.00US$37.00n/a19
Dec ’24US$36.54
US$46.79
+28.0%
9.2%US$55.00US$37.00US$34.6319
Nov ’24US$39.28
US$47.68
+21.4%
9.3%US$55.00US$37.00US$32.9319
Oct ’24US$42.16
US$46.84
+11.1%
11.6%US$55.00US$37.00US$31.5819
Sep ’24US$41.62
US$47.00
+12.9%
12.0%US$56.00US$37.00US$32.6319
Aug ’24US$44.42
US$46.32
+4.3%
13.5%US$56.00US$33.00US$38.5219
Jul ’24US$35.45
US$46.44
+31.0%
20.2%US$65.00US$33.00US$35.7418
Jun ’24US$31.72
US$48.35
+52.4%
19.6%US$65.00US$33.00US$38.0617
May ’24US$33.02
US$51.47
+55.9%
18.1%US$65.00US$33.00US$38.2117
Apr ’24US$35.75
US$59.06
+65.2%
16.4%US$77.00US$38.00US$42.2317
Mar ’24US$42.88
US$59.65
+39.1%
14.4%US$77.00US$44.00US$38.9917
Feb ’24US$46.72
US$60.06
+28.6%
14.0%US$77.00US$44.00US$39.3017
Jan ’24US$49.57
US$58.41
+17.8%
14.1%US$71.00US$42.00US$36.2217
Dec ’23US$49.74
US$58.12
+16.8%
15.0%US$71.00US$41.00US$36.5417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Helmerich & Payne, Inc. 57 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays