Helmerich & Payne, Inc.

NYSE:HP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

Helmerich & Payne Değerleme

HP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HP ( $34.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUS$339.44m
Piyasa DeğeriUS$3.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
VAL Valaris
3.1x-8.7%US$3.3b
SDRL Seadrill
6.3x-3.6%US$2.7b
NE Noble
11.1x19.9%US$5.5b
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
HP Helmerich & Payne
10x2.0%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HP Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HP'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HP 10.0xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HP Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 10.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.43
US$41.00
+19.1%
11.7%US$50.00US$33.00n/a14
Nov ’25US$32.93
US$41.79
+26.9%
12.2%US$50.00US$33.00n/a14
Oct ’25US$31.58
US$43.47
+37.6%
11.7%US$50.00US$33.00n/a15
Sep ’25US$32.63
US$44.67
+36.9%
9.9%US$50.00US$34.00n/a15
Aug ’25US$38.52
US$44.81
+16.3%
10.3%US$53.00US$36.00n/a16
Jul ’25US$35.74
US$44.74
+25.2%
8.7%US$50.00US$37.00n/a17
Jun ’25US$38.06
US$45.26
+18.9%
7.9%US$50.00US$38.00n/a17
May ’25US$38.21
US$46.06
+20.5%
7.7%US$53.00US$38.00n/a17
Apr ’25US$42.23
US$44.82
+6.1%
9.7%US$53.00US$36.00n/a17
Mar ’25US$38.99
US$44.65
+14.5%
10.7%US$53.00US$33.00n/a17
Feb ’25US$39.30
US$44.33
+12.8%
11.5%US$53.00US$33.00n/a18
Jan ’25US$36.22
US$46.26
+27.7%
9.5%US$55.00US$37.00n/a19
Dec ’24US$36.54
US$46.79
+28.0%
9.2%US$55.00US$37.00n/a19
Nov ’24US$39.28
US$47.68
+21.4%
9.3%US$55.00US$37.00US$32.9319
Oct ’24US$42.16
US$46.84
+11.1%
11.6%US$55.00US$37.00US$31.5819
Sep ’24US$41.62
US$47.00
+12.9%
12.0%US$56.00US$37.00US$32.6319
Aug ’24US$44.42
US$46.32
+4.3%
13.5%US$56.00US$33.00US$38.5219
Jul ’24US$35.45
US$46.44
+31.0%
20.2%US$65.00US$33.00US$35.7418
Jun ’24US$31.72
US$48.35
+52.4%
19.6%US$65.00US$33.00US$38.0617
May ’24US$33.02
US$51.47
+55.9%
18.1%US$65.00US$33.00US$38.2117
Apr ’24US$35.75
US$59.06
+65.2%
16.4%US$77.00US$38.00US$42.2317
Mar ’24US$42.88
US$59.65
+39.1%
14.4%US$77.00US$44.00US$38.9917
Feb ’24US$46.72
US$60.06
+28.6%
14.0%US$77.00US$44.00US$39.3017
Jan ’24US$49.57
US$58.41
+17.8%
14.1%US$71.00US$42.00US$36.2217
Dec ’23US$49.74
US$58.12
+16.8%
15.0%US$71.00US$41.00US$36.5417
Nov ’23US$49.12
US$53.61
+9.1%
15.4%US$66.00US$35.00US$39.2818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%