Patterson-UTI Energy, Inc.

NasdaqGS:PTEN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Patterson-UTI Energy Değerleme

PTEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.27
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PTEN ( $7.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTEN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PTEN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PTEN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTEN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$5.38b
Piyasa DeğeriUS$3.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PTEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PTEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
NE Noble
1.3x8.2%US$3.8b
VAL Valaris
1.2x4.4%US$2.7b
HP Helmerich & Payne
0.9x12.1%US$2.6b
RIG Transocean
0.8x4.3%US$2.7b
PTEN Patterson-UTI Energy
0.6x1.7%US$3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: PTEN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PTEN'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBR Nabors Industries
0.1x7.9%US$418.34m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x2.4%US$71.40m
NINE Nine Energy Service
0.09x4.5%US$52.09m
ENSV Enservco
0.09xn/aUS$2.09m
PTEN 0.6xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PTEN Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PTEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PTEN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PTEN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.91
US$10.83
+37.0%
10.6%US$14.00US$10.00n/a15
Mar ’26US$8.31
US$10.77
+29.6%
10.8%US$14.00US$10.00n/a15
Feb ’26US$8.07
US$10.70
+32.6%
11.0%US$14.00US$10.00n/a15
Jan ’26US$8.26
US$10.81
+30.9%
11.8%US$14.00US$10.00n/a16
Dec ’25US$8.40
US$10.91
+29.9%
12.8%US$14.00US$9.00n/a17
Nov ’25US$7.42
US$11.74
+58.2%
19.4%US$18.00US$9.00n/a17
Oct ’25US$7.92
US$13.32
+68.2%
14.6%US$18.00US$10.00n/a17
Sep ’25US$9.21
US$13.76
+49.5%
12.8%US$19.00US$12.00n/a17
Aug ’25US$10.21
US$14.14
+38.5%
12.0%US$19.00US$12.00n/a18
Jul ’25US$10.09
US$15.28
+51.4%
10.6%US$19.00US$13.00n/a18
Jun ’25US$11.02
US$15.44
+40.1%
9.9%US$19.00US$13.00n/a18
May ’25US$10.50
US$15.94
+51.9%
8.5%US$19.00US$14.00n/a18
Apr ’25US$11.75
US$16.08
+36.9%
8.7%US$19.00US$13.00n/a18
Mar ’25US$11.74
US$16.14
+37.5%
9.9%US$19.00US$12.00US$8.3118
Feb ’25US$10.84
US$16.15
+49.0%
10.4%US$19.00US$12.00US$8.0717
Jan ’25US$10.80
US$17.05
+57.9%
11.0%US$21.00US$12.00US$8.2619
Dec ’24US$11.77
US$17.61
+49.6%
10.9%US$23.00US$16.00US$8.4018
Nov ’24US$12.56
US$18.58
+48.0%
11.6%US$23.00US$16.00US$7.4218
Oct ’24US$13.84
US$18.08
+30.7%
12.6%US$22.00US$14.00US$7.9218
Sep ’24US$14.91
US$17.97
+20.5%
13.3%US$22.00US$14.00US$9.2116
Aug ’24US$15.72
US$17.72
+12.7%
13.8%US$22.00US$14.00US$10.2116
Jul ’24US$11.97
US$16.84
+40.7%
17.8%US$22.00US$13.00US$10.0916
Jun ’24US$10.27
US$17.23
+67.8%
17.0%US$22.00US$12.00US$11.0215
May ’24US$11.19
US$18.17
+62.3%
18.8%US$26.00US$13.00US$10.5015
Apr ’24US$11.70
US$20.70
+76.9%
18.5%US$26.00US$14.00US$11.7515
Mar ’24US$14.33
US$20.83
+45.4%
17.4%US$26.00US$15.00US$11.7415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$10.83
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 16:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Patterson-UTI Energy, Inc. 60 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Waqar SyedATB Capital Markets
Eddie KimBarclays
James WestBarclays