Patterson-UTI Energy Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Patterson-UTI Energy şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $3.6B ve toplam borcu $1.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 34.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $6.0B ve $2.4B dir. Patterson-UTI Energy 'in FAVÖK'ü $300.3M faiz karşılama oranı 4.5 dur. Şirketin $113.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
34.4%
Borç/özkaynak oranı
US$1.23b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 4.5x |
| Nakit | US$113.38m |
| Eşitlik | US$3.57b |
| Toplam yükümlülükler | US$2.39b |
| Toplam varlıklar | US$5.96b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) A Risky Investment?
Oct 15
Does Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 22Here's Why Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 13These 4 Measures Indicate That Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) Is Using Debt Reasonably Well
Aug 22Is Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) Using Too Much Debt?
May 05Recent updates
Patterson-UTI: Cheap Despite Leading Yield And Buyback And Power Segment Potential
Dec 20Why I'm Downranking Patterson-UTI To Hold
Dec 05Patterson-UTI Energy's (NASDAQ:PTEN) Dividend Will Be $0.08
Oct 29Patterson-UTI: Prioritizing Free Cash Flow And Shareholder Returns
Oct 28Is Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) A Risky Investment?
Oct 15With Patterson-UTI Energy, Inc. (NASDAQ:PTEN) It Looks Like You'll Get What You Pay For
Sep 18Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) Will Pay A Dividend Of $0.08
Aug 21Patterson-UTI: If We Don't Get Recession Soon, Oil/Gas Could Soar
Aug 09Patterson-UTI Energy, Inc. Just Missed EPS By 59%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Aug 01Does Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) Have A Healthy Balance Sheet?
Jun 22Patterson-UTI Energy's (NASDAQ:PTEN) Dividend Will Be $0.08
May 23Patterson-UTI: The Worm Has Turned In Gas
May 22Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) Will Pay A Dividend Of $0.08
May 07Patterson-UTI Energy, Inc. (NASDAQ:PTEN) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?
May 03Patterson-UTI Energy, Inc.'s (NASDAQ:PTEN) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't
Apr 25Are Investors Undervaluing Patterson-UTI Energy, Inc. (NASDAQ:PTEN) By 42%?
Mar 08Patterson-UTI Grows With NexTier Merger
Jan 15Investors Continue Waiting On Sidelines For Patterson-UTI Energy, Inc. (NASDAQ:PTEN)
Jan 03Here's Why Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 13Additional Considerations Required While Assessing Patterson-UTI Energy's (NASDAQ:PTEN) Strong Earnings
Nov 16Are Investors Undervaluing Patterson-UTI Energy, Inc. (NASDAQ:PTEN) By 40%?
Nov 05Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Patterson-UTI Energy, Inc. (NASDAQ:PTEN) Revenue Forecasts By 36%
Sep 08These 4 Measures Indicate That Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) Is Using Debt Reasonably Well
Aug 22An Intrinsic Calculation For Patterson-UTI Energy, Inc. (NASDAQ:PTEN) Suggests It's 27% Undervalued
Aug 01Is Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) Using Too Much Debt?
May 05Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: PTEN 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $858.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: PTEN 'un kısa vadeli varlıkları ( $1.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.5B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: PTEN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 31.2% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: PTEN şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 33% seviyesinden 34.4% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan PTEN mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: PTEN kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 16 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/22 13:15 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/20 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Patterson-UTI Energy, Inc. 64 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| James West | Barclays |