Cool Company Ltd.

NYSE:CLCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$441.3m

Cool Değerleme

CLCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLCO ( $8.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $163.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarUS$92.85m
Piyasa DeğeriUS$441.26m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
ASC Ardmore Shipping
3.2x-26.4%US$497.4m
NAT Nordic American Tankers
9.8x39.2%US$615.9m
TK Teekay
4.7xn/aUS$680.5m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.6x21.1%US$586.3m
CLCO Cool
4.8x-16.3%US$4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLCO'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CLCO 4.8xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLCO Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran6.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.09
US$10.31
+27.5%
12.1%US$12.01US$9.03n/a3
Nov ’25US$9.99
US$13.38
+33.9%
17.7%US$15.05US$10.03n/a3
Oct ’25US$11.18
US$14.32
+28.1%
9.4%US$15.55US$12.44n/a3
Sep ’25US$11.99
US$14.37
+19.9%
9.7%US$15.70US$12.44n/a3
Aug ’25US$11.98
US$14.03
+17.1%
7.7%US$15.30US$12.66n/a3
Jul ’25US$11.84
US$14.15
+19.5%
8.7%US$15.66US$12.66n/a3
Jun ’25US$12.39
US$14.22
+14.7%
8.9%US$15.72US$12.63n/a3
May ’25US$10.85
US$13.63
+25.6%
7.2%US$14.60US$12.28n/a3
Apr ’25US$11.18
US$13.77
+23.2%
7.7%US$14.60US$12.28n/a3
Mar ’25US$11.68
US$13.84
+18.5%
8.0%US$14.64US$12.28n/a3
Feb ’25US$11.66
US$15.65
+34.3%
11.4%US$16.96US$13.13n/a3
Jan ’25US$12.72
US$16.36
+28.6%
12.9%US$19.02US$13.13n/a4
Dec ’24US$12.55
US$16.36
+30.4%
12.9%US$19.02US$13.13n/a4
Nov ’24US$13.28
US$19.31
+45.4%
12.6%US$23.42US$17.21US$9.994
Oct ’24US$13.85
US$19.79
+42.9%
10.9%US$23.42US$17.80US$11.184
Sep ’24US$13.95
US$19.79
+41.9%
10.9%US$23.42US$17.80US$11.994
Aug ’24US$13.88
US$19.45
+40.1%
8.9%US$21.90US$17.79US$11.984
Jul ’24US$13.70
US$19.35
+41.3%
9.4%US$21.90US$17.40US$11.844
Jun ’24US$12.47
US$19.35
+55.2%
9.4%US$21.90US$17.40US$12.394
May ’24US$12.40
US$19.08
+53.9%
7.5%US$20.67US$17.36US$10.854
Apr ’24US$12.03
US$19.02
+58.1%
7.8%US$20.67US$17.29US$11.184
Mar ’24n/a
US$19.16
0%
7.3%US$20.67US$17.31US$11.684
Feb ’24n/a
US$19.19
0%
4.2%US$20.01US$17.98US$11.664
Jan ’24n/a
US$19.26
0%
4.6%US$20.30US$17.98US$12.724
Dec ’23n/a
US$19.20
0%
4.3%US$20.04US$17.98US$12.554
Nov ’23n/a
US$17.00
0%
10.4%US$18.81US$14.06US$13.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.61

7D

-4.4%

1Y

-41.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%

Murphy Oil

US$4.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.43

7D

-0.2%

1Y

-24.1%