TORM plc

NasdaqGS:TRMD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

TORM Değerleme

TRMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRMD ( $23.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.1x
KazançlarUS$719.37m
Piyasa DeğeriUS$2.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
STNG Scorpio Tankers
3.6x-31.7%US$2.5b
INSW International Seaways
4x-13.2%US$2.0b
NFE New Fortress Energy
11.8x8.4%US$2.2b
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b
TRMD TORM
3.1x-29.4%US$15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRMD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRMD'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TRMD 3.1xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRMD Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.1x
Adil PE Oran5.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 5.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.43
US$34.78
+48.4%
18.1%US$41.07US$28.49n/a2
Nov ’25US$25.75
US$35.87
+39.3%
13.2%US$42.32US$31.03n/a3
Oct ’25US$32.44
US$40.07
+23.5%
8.4%US$42.55US$35.34n/a3
Sep ’25US$36.09
US$42.90
+18.9%
2.4%US$44.30US$41.85n/a3
Aug ’25US$37.84
US$41.82
+10.5%
1.0%US$42.42US$41.38n/a3
Jul ’25US$38.26
US$41.59
+8.7%
0.4%US$41.71US$41.38n/a3
Jun ’25US$37.05
US$41.31
+11.5%
1.8%US$42.20US$40.35n/a3
May ’25US$33.82
US$40.50
+19.8%
2.0%US$41.57US$39.64n/a3
Apr ’25US$35.18
US$40.44
+14.9%
2.9%US$42.11US$39.57n/a3
Mar ’25US$33.80
US$38.95
+15.3%
2.1%US$40.04US$37.84n/a4
Feb ’25US$34.91
US$38.17
+9.3%
0.9%US$38.64US$37.92n/a3
Jan ’25US$30.41
US$37.95
+24.8%
1.5%US$38.64US$37.29n/a3
Dec ’24US$28.41
US$37.95
+33.6%
1.5%US$38.64US$37.29n/a3
Nov ’24US$31.28
US$36.01
+15.1%
4.0%US$37.58US$34.10US$25.753
Oct ’24US$27.52
US$35.14
+27.7%
1.8%US$35.75US$34.52US$32.442
Sep ’24US$25.84
US$35.18
+36.2%
1.1%US$35.75US$34.88US$36.093
Aug ’24US$24.75
US$37.60
+51.9%
5.0%US$40.25US$36.01US$37.843
Jul ’24US$24.16
US$37.87
+56.8%
3.8%US$39.89US$36.54US$38.263
Jun ’24US$25.22
US$37.91
+50.3%
3.7%US$39.89US$36.64US$37.053
May ’24US$29.64
US$39.70
+33.9%
4.1%US$41.00US$37.43US$33.823
Apr ’24US$31.13
US$37.99
+22.0%
10.2%US$43.00US$33.54US$35.183
Mar ’24US$36.22
US$33.83
-6.6%
0.7%US$33.99US$33.51US$33.803
Feb ’24US$26.32
US$34.00
+29.2%
0.04%US$34.03US$33.99US$34.913
Jan ’24US$29.17
US$33.74
+15.7%
1.1%US$33.99US$33.24US$30.413
Dec ’23US$28.67
US$33.36
+16.4%
2.7%US$33.99US$32.09US$28.413
Nov ’23US$27.43
US$31.93
+16.4%
3.8%US$33.65US$30.88US$31.283

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PDS

CA$63.03

7D

-1.7%

1Y

7.2%