Teekay Tankers Ltd.

NYSE:TNK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Teekay Tankers Değerleme

TNK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TNK ( $41.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $245.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TNK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TNK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TNK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TNK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TNK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TNK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.4x
KazançlarUS$422.25m
Piyasa DeğeriUS$1.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TNK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TNK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
SFL SFL
10.4x-20.0%US$1.5b
DHT DHT Holdings
10.2x27.7%US$1.7b
LPG DorianG
4.6x-24.4%US$1.1b
INSW International Seaways
4x-12.3%US$2.0b
TNK Teekay Tankers
3.4x-5.2%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TNK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TNK'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TNK 3.4xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TNK Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TNK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TNK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TNK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 8.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TNK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.73
US$65.86
+57.8%
18.1%US$88.00US$46.00n/a7
Nov ’25US$46.68
US$69.14
+48.1%
15.1%US$88.00US$51.00n/a7
Oct ’25US$58.32
US$78.71
+35.0%
8.6%US$88.00US$69.00n/a7
Sep ’25US$56.88
US$80.00
+40.6%
7.2%US$88.00US$69.00n/a7
Aug ’25US$61.65
US$81.43
+32.1%
4.5%US$88.00US$76.00n/a7
Jul ’25US$69.02
US$79.43
+15.1%
3.3%US$84.00US$76.00n/a7
Jun ’25US$72.83
US$79.43
+9.1%
3.3%US$84.00US$76.00n/a7
May ’25US$57.61
US$71.29
+23.7%
4.3%US$76.00US$66.00n/a7
Apr ’25US$60.86
US$70.00
+15.0%
4.6%US$74.00US$65.00n/a7
Mar ’25US$54.74
US$70.00
+27.9%
4.6%US$74.00US$65.00n/a7
Feb ’25US$60.71
US$71.86
+18.4%
5.2%US$77.00US$64.00n/a7
Jan ’25US$49.97
US$64.14
+28.4%
7.6%US$73.00US$56.00n/a7
Dec ’24US$50.79
US$64.14
+26.3%
7.6%US$73.00US$56.00n/a7
Nov ’24US$51.41
US$55.67
+8.3%
9.5%US$64.00US$47.00US$46.686
Oct ’24US$41.63
US$55.67
+33.7%
10.1%US$65.00US$47.00US$58.326
Sep ’24US$41.23
US$55.67
+35.0%
10.1%US$65.00US$47.00US$56.886
Aug ’24US$43.04
US$56.20
+30.6%
12.7%US$67.00US$47.00US$61.656
Jul ’24US$38.23
US$56.12
+46.8%
12.7%US$67.00US$47.00US$69.026
Jun ’24US$36.71
US$56.62
+54.2%
12.3%US$67.00US$47.00US$72.836
May ’24US$39.78
US$50.18
+26.2%
14.8%US$62.00US$40.00US$57.616
Apr ’24US$42.93
US$49.95
+16.4%
12.8%US$61.00US$40.00US$60.866
Mar ’24US$46.57
US$49.95
+7.3%
12.8%US$61.00US$40.00US$54.746
Feb ’24US$32.82
US$44.35
+35.1%
19.0%US$58.00US$30.00US$60.716
Jan ’24US$30.81
US$43.53
+41.3%
11.3%US$52.00US$37.00US$49.976
Dec ’23US$32.65
US$43.53
+33.3%
11.3%US$52.00US$37.00US$50.796
Nov ’23US$33.27
US$38.38
+15.4%
22.4%US$52.00US$23.00US$51.416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%