TORM Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

TORM şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $2.0B ve toplam borcu $1.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 58.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.4B ve $1.4B dir. TORM 'in FAVÖK'ü $686.0M faiz karşılama oranı 17.1 dur. Şirketin $414.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

58.9%

Borç/özkaynak oranı

US$1.20b

Borç

Faiz karşılama oranı	17.1x
Nakit	US$414.30m
Eşitlik	US$2.04b
Toplam yükümlülükler	US$1.37b
Toplam varlıklar	US$3.41b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

TORM: Further Increase In Charter Equivalent Rates Would Mean Higher Stock Price

Sep 07

TORM goes ex-dividend tomorrow

Aug 30

TORM GAAP EPS of $1.31, revenue of $338.5M

Aug 18

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: TRMD 'nin kısa vadeli varlıkları ( $694.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $280.8M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: TRMD 'un kısa vadeli varlıkları ( $694.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.1B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: TRMD 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 38.6% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: TRMD 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 78.1% seviyesinden 58.9% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: TRMD 'nin borcu işletme nakit akışı ( 75% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: TRMD 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 17.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/18 13:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/18 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TORM plc 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Marcus Bellander	Carnegie Investment Bank AB
Håvard Lie	Danske Bank
Jonathan Chappell	Evercore ISI

TORM Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

TORM Stock Could Be A Great Value Investment For The Next Few Years

TORM: Making Sense Of The Collapse And What To Do From Here

TORM plc: Double-Digit Yields And Attractive Discount To NAV (Rating Upgrade)

Third quarter dividend of US$1.20 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.38 (vs US$1.47 in 3Q 2023)

TORM plc, Annual General Meeting, Apr 16, 2025

TORM plc to Report Q3, 2025 Results on Nov 06, 2025

Price target decreased by 13% to US$40.00

CEO & Executive Director recently sold US$8.6m worth of stock

22% Yielding TORM: A Very Buyable Crash (Rating Upgrade)

How Good Is TORM's 22% Yield?

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$2.08 (vs US$2.23 in 2Q 2023)

TORM plc Approves Dividend for the Second Quarter 2024, Payable September 11, 2024

TORM: Still Making Cash, A 15% Yield, And More Room To Run

TORM plc has filed a Follow-on Equity Offering.

TORM PLC: Check Out That 16% Forward Yield

New minor risk - Financial position

First quarter dividend increased to US$1.50

Torm plc Revises Earnings Guidance for the Year 2024

TORM Stock Is Still Cheap And Well Positioned

TORM plc Approves a Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023

Upcoming dividend of US$1.36 per share

TORM plc: A Luring Dividend Yield And Skewed Risk Reward (Rating Downgrade)

TORM plc Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$7.75 (vs US$6.92 in FY 2022)

TORM plc Recommends Final Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2023, Payable on 24 April 2024

My TORM Pick In 2021 Smoked All Big Tech Gains

Price target increased by 7.7% to US$42.00

TORM plc has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $19.100624 million.

TORM: Still Great Value To Be Unlocked

TORM plc to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

CEO & Executive Director recently sold US$31m worth of stock

Upcoming dividend of US$1.46 per share at 19% yield

New minor risk - Shareholder dilution

Torm plc Revises Earnings Guidance for the Full-Year 2023

Torm plc Revises Earnings Guidance for the Full-Year 2023

Third quarter 2023 earnings released

Now 21% undervalued

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$2.23 (vs US$1.31 in 2Q 2022)

TORM plc Provides Earnings Guidance for the Full Year 2023

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$1.46 per share at 16% yield

Price target decreased by 9.8% to US$37.00

TORM plc Reaffirms Earnings Guidance for the Year 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.87 (vs US$0.13 in 1Q 2022)

TORM plc Approves an Interim Dividend for First Quarter 2023, Payable on 6 June 2023

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Full year 2022 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 15%

TORM plc to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

TORM plc, Annual General Meeting, Apr 13, 2023

Price target increased to US$34.00

Third quarter 2022 earnings released

Investor sentiment improved over the past week

TORM: Further Increase In Charter Equivalent Rates Would Mean Higher Stock Price

TORM goes ex-dividend tomorrow

Upcoming dividend of US$0.58 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$1.31 (vs US$0.027 in 2Q 2021)

TORM GAAP EPS of $1.31, revenue of $338.5M

Torm plc Approves an Interim Dividend for Second Quarter 2022, Payment Is Expected on 16 September 2022

TORM plc (CPSE:TRMD A) completed the acquisition of 75% stake in Me Production A/S from Jens Peter Faldt and other shareholders.

First quarter 2022 earnings released

Price target increased to US$14.50

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Third quarter 2021 earnings released: US$0.18 loss per share (vs US$0.008 profit in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released

First quarter 2021 earnings released

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: US$9.17

Full year 2020 earnings released

Revenue beats expectations

New 90-day high: US$8.10

New 90-day high: US$7.71

TORM plc to Report First Half, 2021 Results on Aug 10, 2021