enCore Energy Corp.

NasdaqCM:EU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$701.9m

enCore Energy Değerleme

EU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EU ( $3.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.6x
SatışUS$44.97m
Piyasa DeğeriUS$701.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
HNRG Hallador Energy
1.3x20.2%US$568.5m
LEU Centrus Energy
3.5x4.7%US$1.4b
NRP Natural Resource Partners
5.5xn/aUS$1.4b
NC NACCO Industries
1.1xn/aUS$236.4m
EU enCore Energy
15.6x41.2%US$981.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: EU Price-To-Sales Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EU'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.62b
EU 15.6xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EU Price-To-Sales Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.6x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.6 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.77
US$5.73
+52.0%
15.3%US$7.16US$5.01n/a4
Nov ’25US$3.80
US$5.96
+56.9%
15.3%US$7.34US$5.14n/a4
Oct ’25US$4.10
US$6.02
+46.7%
15.3%US$7.40US$5.18n/a4
Sep ’25US$3.64
US$5.82
+60.0%
15.3%US$7.28US$5.10n/a4
Aug ’25US$3.63
US$5.96
+64.1%
14.0%US$7.33US$5.13n/a4
Jul ’25US$3.98
US$6.08
+52.8%
11.9%US$7.32US$5.49n/a4
Jun ’25US$4.85
US$6.08
+25.4%
11.9%US$7.32US$5.49n/a4
May ’25US$4.75
US$6.26
+31.9%
11.7%US$7.30US$5.66n/a3
Apr ’25US$4.50
US$6.08
+35.1%
15.5%US$7.37US$5.16n/a3
Mar ’25US$3.99
US$5.82
+45.9%
19.7%US$7.43US$4.83n/a3
Feb ’25US$4.84
US$5.35
+10.6%
8.7%US$5.98US$4.85n/a3
Jan ’25US$3.93
US$5.35
+36.0%
8.7%US$5.97US$4.85n/a3
Dec ’24US$3.91
US$4.73
+20.9%
12.0%US$5.53US$4.24n/a3
Nov ’24US$3.22
US$4.65
+44.5%
12.0%US$5.44US$4.17US$3.803
Oct ’24US$3.26
US$4.32
+32.6%
10.7%US$4.82US$3.70US$4.103
Sep ’24US$2.56
US$4.32
+68.8%
10.7%US$4.82US$3.70US$3.643
Aug ’24US$2.50
US$4.32
+72.9%
10.7%US$4.82US$3.70US$3.633
Jul ’24US$2.41
US$4.32
+79.3%
10.7%US$4.82US$3.70US$3.983
Jun ’24US$2.29
US$4.32
+88.7%
10.7%US$4.82US$3.70US$4.853
May ’24US$2.11
US$4.33
+105.2%
9.9%US$4.80US$3.76US$4.753
Apr ’24US$2.27
US$4.28
+88.4%
9.9%US$4.74US$3.72US$4.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%