enCore Energy Corp.

NasdaqCM:EU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$611.9m

enCore Energy Değerleme

EU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.76
Fair Value
88.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EU ( $3.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.6x
SatışUS$44.97m
Piyasa DeğeriUS$611.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
HNRG Hallador Energy
1.1x8.4%US$457.3m
NRP Natural Resource Partners
5.4xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
3.4x4.7%US$1.3b
NC NACCO Industries
1xn/aUS$230.8m
EU enCore Energy
13.6x36.2%US$889.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: EU Price-To-Sales Oranı ( 13.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EU'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.3x-5.6%US$48.68b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-4.5%US$46.83b
VLO Valero Energy
0.3x-4.2%US$42.11b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x2.6%US$13.93b
EU 13.6xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies41PS01.63.24.86.48+
41 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EU Price-To-Sales Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.6x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.6 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.31
US$5.47
+65.2%
15.8%US$6.95US$4.86n/a4
Jan ’26US$3.41
US$5.69
+66.9%
15.3%US$7.11US$4.98n/a4
Dec ’25US$3.78
US$5.69
+50.5%
15.3%US$7.11US$4.98n/a4
Nov ’25US$3.80
US$5.96
+56.9%
15.3%US$7.34US$5.14n/a4
Oct ’25US$4.10
US$6.02
+46.7%
15.3%US$7.40US$5.18n/a4
Sep ’25US$3.64
US$5.82
+60.0%
15.3%US$7.28US$5.10n/a4
Aug ’25US$3.63
US$5.96
+64.1%
14.0%US$7.33US$5.13n/a4
Jul ’25US$3.98
US$6.08
+52.8%
11.9%US$7.32US$5.49n/a4
Jun ’25US$4.85
US$6.08
+25.4%
11.9%US$7.32US$5.49n/a4
May ’25US$4.75
US$6.26
+31.9%
11.7%US$7.30US$5.66n/a3
Apr ’25US$4.50
US$6.08
+35.1%
15.5%US$7.37US$5.16n/a3
Mar ’25US$3.99
US$5.82
+45.9%
19.7%US$7.43US$4.83n/a3
Feb ’25US$4.84
US$5.35
+10.6%
8.7%US$5.98US$4.85US$3.313
Jan ’25US$3.93
US$5.35
+36.0%
8.7%US$5.97US$4.85US$3.413
Dec ’24US$3.91
US$4.73
+20.9%
12.0%US$5.53US$4.24US$3.783
Nov ’24US$3.22
US$4.65
+44.5%
12.0%US$5.44US$4.17US$3.803
Oct ’24US$3.26
US$4.32
+32.6%
10.7%US$4.82US$3.70US$4.103
Sep ’24US$2.56
US$4.32
+68.8%
10.7%US$4.82US$3.70US$3.643
Aug ’24US$2.50
US$4.32
+72.9%
10.7%US$4.82US$3.70US$3.633
Jul ’24US$2.41
US$4.32
+79.3%
10.7%US$4.82US$3.70US$3.983
Jun ’24US$2.29
US$4.32
+88.7%
10.7%US$4.82US$3.70US$4.853
May ’24US$2.11
US$4.33
+105.2%
9.9%US$4.80US$3.76US$4.753
Apr ’24US$2.27
US$4.28
+88.4%
9.9%US$4.74US$3.72US$4.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$5.45
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 10:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

enCore Energy Corp. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Katie LachapelleCanaccord Genuity