Uranium Royalty Corp.

NasdaqCM:UROY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$321.0m

Uranium Royalty Değerleme

UROY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UROY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UROY ( $2.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UROY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UROY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UROY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UROY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UROY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UROY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.8x
KazançlarCA$8.66m
Piyasa DeğeriCA$448.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UROY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UROY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
LEU Centrus Energy
18.8x-22.8%US$1.4b
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.9b
UROY Uranium Royalty
51.8x31.4%US$448.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UROY Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UROY'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
UROY 51.8xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UROY Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UROY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UROY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.8x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UROY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.8 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UROY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.62
US$5.37
+104.9%
10.3%US$5.92US$4.81n/a2
Nov ’25US$2.70
US$5.37
+98.8%
10.3%US$5.92US$4.81n/a2
Oct ’25US$2.55
US$5.37
+110.5%
10.3%US$5.92US$4.81n/a2
Sep ’25US$2.19
US$5.42
+147.4%
8.5%US$5.88US$4.96n/a2
Aug ’25US$2.21
US$5.42
+145.1%
8.5%US$5.88US$4.96n/a2
Jun ’25US$2.65
US$5.48
+106.8%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
May ’25US$2.34
US$5.48
+134.2%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
Apr ’25US$2.55
US$5.48
+114.9%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
Mar ’25US$2.65
US$5.48
+106.8%
8.5%US$5.94US$5.02n/a2
Feb ’25US$3.58
US$4.88
+36.4%
13.2%US$5.79US$4.34n/a3
Jan ’25US$2.70
US$4.88
+80.9%
13.2%US$5.79US$4.34n/a3
Dec ’24US$2.88
US$4.88
+69.6%
13.2%US$5.79US$4.34n/a3
Nov ’24US$2.77
US$4.88
+76.3%
13.2%US$5.79US$4.34US$2.703
Oct ’24US$2.87
US$4.62
+61.1%
3.3%US$4.81US$4.44US$2.553
Sep ’24US$2.52
US$4.54
+80.3%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.193
Aug ’24US$2.19
US$4.54
+107.4%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.213
Jul ’24US$2.00
US$4.54
+127.1%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.273
Jun ’24US$2.12
US$4.54
+114.3%
3.8%US$4.79US$4.42US$2.653
May ’24US$1.87
US$4.61
+146.3%
3.8%US$4.85US$4.48US$2.343
Mar ’24US$2.42
US$4.38
+81.0%
0.8%US$4.42US$4.34US$2.652
Feb ’24US$2.90
US$4.38
+51.0%
0.8%US$4.42US$4.34US$3.582
Jan ’24US$2.37
US$4.38
+84.8%
0.8%US$4.42US$4.34US$2.702
Dec ’23US$2.78
US$4.38
+57.5%
0.8%US$4.42US$4.34US$2.882
Nov ’23US$2.21
US$4.48
+102.8%
2.9%US$4.61US$4.35US$2.772

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%