ChampionX Corporation

NasdaqGS:CHX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.8b

ChampionX Değerleme

CHX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHX ( $31.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarUS$314.70m
Piyasa DeğeriUS$5.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
WFRD Weatherford International
11.6x5.2%US$6.0b
NOV NOV
5.9x-8.4%US$6.3b
AROC Archrock
31.4x29.7%US$4.3b
WHD Cactus
24.3x15.9%US$5.2b
CHX ChampionX
18.9x10.1%US$5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHX Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHX'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CHX 18.9xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHX Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.28
US$42.25
+35.1%
11.4%US$51.00US$34.00n/a8
Nov ’25US$27.95
US$43.25
+54.7%
9.7%US$51.00US$37.00n/a8
Oct ’25US$31.03
US$43.00
+38.6%
10.8%US$51.00US$37.00n/a8
Sep ’25US$31.13
US$42.25
+35.7%
11.3%US$51.00US$37.00n/a8
Aug ’25US$33.07
US$41.00
+24.0%
12.6%US$51.00US$33.00n/a9
Jul ’25US$32.76
US$41.89
+27.9%
10.2%US$51.00US$38.00n/a9
Jun ’25US$32.62
US$41.89
+28.4%
10.2%US$51.00US$38.00n/a9
May ’25US$33.20
US$42.11
+26.8%
10.5%US$51.00US$38.00n/a9
Apr ’25US$35.40
US$36.64
+3.5%
7.8%US$40.00US$32.00n/a11
Mar ’25US$31.89
US$36.45
+14.3%
8.5%US$40.00US$32.00n/a11
Feb ’25US$27.25
US$36.00
+32.1%
7.8%US$39.00US$32.00n/a11
Jan ’25US$29.21
US$37.32
+27.8%
7.0%US$40.00US$32.00n/a11
Dec ’24US$29.52
US$37.32
+26.4%
7.0%US$40.00US$32.00n/a11
Nov ’24US$30.28
US$37.77
+24.7%
5.4%US$40.00US$32.00US$27.9511
Oct ’24US$35.62
US$38.95
+9.4%
8.5%US$43.00US$33.00US$31.0311
Sep ’24US$37.06
US$38.95
+5.1%
8.5%US$43.00US$33.00US$31.1311
Aug ’24US$36.04
US$38.41
+6.6%
8.6%US$42.00US$33.00US$33.0711
Jul ’24US$31.04
US$35.30
+13.7%
7.7%US$40.00US$32.00US$32.7610
Jun ’24US$26.23
US$35.30
+34.6%
7.7%US$40.00US$32.00US$32.6210
May ’24US$27.13
US$35.30
+30.1%
7.7%US$40.00US$32.00US$33.2010
Apr ’24US$27.13
US$35.30
+30.1%
6.8%US$41.00US$32.00US$35.4010
Mar ’24US$32.05
US$34.70
+8.3%
6.6%US$40.00US$32.00US$31.8910
Feb ’24US$32.50
US$33.00
+1.5%
11.2%US$37.00US$25.00US$27.2510
Jan ’24US$28.99
US$32.80
+13.1%
10.9%US$37.00US$25.00US$29.2110
Dec ’23US$30.80
US$32.80
+6.5%
10.9%US$37.00US$25.00US$29.5210
Nov ’23US$29.63
US$31.55
+6.5%
11.3%US$36.00US$25.00US$30.2811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%