Mutares SE & Co. KGaA

OTCPK:MUTR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$508.0m

Mutares SE KGaA Değerleme

MUTR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUTR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MUTR.F ( $23.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $205.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUTR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MUTR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MUTR.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MUTR.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MUTR.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MUTR.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
Satış€5.21b
Piyasa Değeri€484.65m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MUTR.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MUTR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
SAR Saratoga Investment
2.3x-11.0%US$355.4m
PEO Adams Natural Resources Fund
29.2xn/aUS$606.3m
ALTI AlTi Global
1.6x7.4%US$419.7m
VINP Vinci Partners Investments
9.4x15.2%US$772.5m
MUTR.F Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$484.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: MUTR.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (10x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MUTR.F'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.4x5.2%
MUTR.F Mutares SE KGaA
 0.09x10.5%US$508.01m
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.34b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$628.67m
MUTR.F 0.1xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.4x11.4%
MUTR.F Mutares SE KGaA
 0.09x-45.5%US$508.01m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MUTR.F Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MUTR.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MUTR.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MUTR.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MUTR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.36
US$46.84
+100.5%
13.6%US$53.59US$38.59n/a5
Nov ’25n/a
US$47.32
0%
13.6%US$54.14US$38.98n/a5
Oct ’25n/a
US$51.06
0%
10.0%US$55.38US$40.98n/a5
Sep ’25n/a
US$51.06
0%
10.0%US$55.38US$40.98n/a5
Aug ’25n/a
US$48.65
0%
16.6%US$54.41US$32.65n/a5
Jul ’25n/a
US$48.65
0%
16.6%US$54.41US$32.65n/a5
Jun ’25n/a
US$46.94
0%
17.8%US$51.94US$32.46n/a4
May ’25n/a
US$43.32
0%
17.8%US$50.56US$31.93n/a5
Apr ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Mar ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Feb ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Jan ’25n/a
US$42.11
0%
17.1%US$50.78US$32.83n/a5
Dec ’24n/a
US$42.11
0%
17.1%US$50.78US$32.83n/a5
Nov ’24n/a
US$35.33
0%
8.5%US$39.96US$31.55n/a5
Oct ’24n/a
US$36.54
0%
8.5%US$41.32US$32.62n/a5
Sep ’24n/a
US$36.54
0%
8.5%US$41.32US$32.62n/a5
Aug ’24n/a
US$37.16
0%
7.7%US$41.16US$33.37n/a5
Jul ’24n/a
US$37.33
0%
7.5%US$40.63US$32.94n/a4
Jun ’24n/a
US$37.33
0%
7.5%US$40.63US$32.94n/a4
May ’24n/a
US$34.06
0%
15.3%US$40.65US$26.37n/a4
Apr ’24n/a
US$33.15
0%
15.3%US$39.57US$25.67n/a4
Mar ’24n/a
US$33.15
0%
15.3%US$39.57US$25.67n/a4
Feb ’24n/a
US$32.65
0%
15.3%US$38.97US$25.28n/a4
Jan ’24n/a
US$32.65
0%
15.3%US$38.97US$25.28n/a4
Dec ’23n/a
US$31.32
0%
17.5%US$38.20US$24.78n/a3
Nov ’23n/a
US$29.62
0%
16.0%US$35.50US$22.55n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

Ameriprise Financial

US$55.3b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$574.01

7D

2.0%

1Y

66.1%