Saratoga Investment Corp.

NYSE:SAR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$321.2m

Saratoga Investment Değerleme

SAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.47
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAR ( $22.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarUS$34.07m
Piyasa DeğeriUS$321.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması105.4x
GIG GigCapital7
142.1xn/aUS$337.7m
BACQ Bleichroeder Acquisition I
111.3xn/aUS$338.6m
FRMO FRMO
1.7xn/aUS$359.6m
CCIR Cohen Circle Acquisition I
166.7xn/aUS$348.8m
SAR Saratoga Investment
9.5x10.2%US$321.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (105.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAR'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.13b
CET Central Securities
4.3xn/aUS$1.23b
GAM General American Investors Company
4.9xn/aUS$1.13b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.9xn/aUS$528.82m
SAR 9.5xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies71PE020406080100+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAR Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.51
US$26.04
+15.7%
5.8%US$29.00US$25.00n/a6
Apr ’26US$25.35
US$26.04
+2.7%
5.8%US$29.00US$25.00n/a6
Mar ’26US$26.00
US$26.04
+0.2%
5.8%US$29.00US$25.00n/a6
Feb ’26US$24.98
US$26.04
+4.3%
5.8%US$29.00US$25.00n/a6
Jan ’26US$23.92
US$26.21
+9.6%
5.6%US$29.00US$25.00n/a6
Dec ’25US$25.69
US$26.21
+2.0%
5.6%US$29.00US$25.00n/a6
Nov ’25US$23.23
US$26.05
+12.1%
6.0%US$29.00US$25.00n/a5
Oct ’25US$23.03
US$25.04
+8.7%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Sep ’25US$23.57
US$25.04
+6.2%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Aug ’25US$23.01
US$25.04
+8.8%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Jul ’25US$22.52
US$25.25
+12.1%
7.2%US$29.00US$23.00n/a7
Jun ’25US$23.74
US$25.25
+6.4%
7.2%US$29.00US$23.00n/a7
May ’25US$23.70
US$26.04
+9.9%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Apr ’25US$23.12
US$26.04
+12.6%
6.5%US$29.00US$24.00US$25.357
Mar ’25US$23.61
US$26.04
+10.3%
6.5%US$29.00US$24.00US$26.007
Feb ’25US$23.01
US$26.04
+13.1%
6.5%US$29.00US$24.00US$24.987
Jan ’25US$25.86
US$27.61
+6.8%
5.8%US$30.00US$25.00US$23.927
Dec ’24US$26.11
US$27.61
+5.7%
5.8%US$30.00US$25.00US$25.697
Nov ’24US$23.92
US$27.61
+15.4%
5.8%US$30.00US$25.00US$23.237
Oct ’24US$25.70
US$28.11
+9.4%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.037
Sep ’24US$25.75
US$28.11
+9.2%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.577
Aug ’24US$26.68
US$28.11
+5.3%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.017
Jul ’24US$26.99
US$27.38
+1.4%
5.1%US$30.00US$25.00US$22.528
Jun ’24US$28.64
US$27.38
-4.4%
5.1%US$30.00US$25.00US$23.748
May ’24US$24.38
US$28.19
+15.6%
2.2%US$29.00US$27.00US$23.708
Apr ’24US$25.28
US$28.36
+12.2%
1.6%US$29.00US$28.00US$23.127
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$26.04
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/11 01:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/11 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saratoga Investment Corp. 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Bryce RoweB. Riley Wealth
David ChiaveriniCantor Fitzgerald & Co.