Saratoga Investment Corp.

NYSE:SAR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$327.8m

Saratoga Investment Değerleme

SAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAR ( $23.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUS$21.18m
Piyasa DeğeriUS$327.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.1x
SLVR SILVERspac
30.9xn/aUS$327.5m
GSAQ Global Synergy Acquisition
56xn/aUS$323.4m
HYAC Haymaker Acquisition 4
25.4xn/aUS$317.9m
GPAT GP-Act III Acquisition
68.1xn/aUS$364.8m
SAR Saratoga Investment
15.5x30.2%US$327.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (46.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAR'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SAR 15.5xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies72PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAR Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.77
US$26.05
+9.6%
6.0%US$29.00US$25.00n/a5
Dec ’25US$25.69
US$26.05
+1.4%
6.0%US$29.00US$25.00n/a5
Nov ’25US$23.23
US$26.05
+12.1%
6.0%US$29.00US$25.00n/a5
Oct ’25US$23.03
US$25.04
+8.7%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Sep ’25US$23.57
US$25.04
+6.2%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Aug ’25US$23.01
US$25.04
+8.8%
7.7%US$29.00US$23.00n/a6
Jul ’25US$22.52
US$25.25
+12.1%
7.2%US$29.00US$23.00n/a7
Jun ’25US$23.74
US$25.25
+6.4%
7.2%US$29.00US$23.00n/a7
May ’25US$23.70
US$26.04
+9.9%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Apr ’25US$23.12
US$26.04
+12.6%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Mar ’25US$23.61
US$26.04
+10.3%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Feb ’25US$23.01
US$26.04
+13.1%
6.5%US$29.00US$24.00n/a7
Jan ’25US$25.86
US$27.61
+6.8%
5.8%US$30.00US$25.00n/a7
Dec ’24US$26.11
US$27.61
+5.7%
5.8%US$30.00US$25.00US$25.697
Nov ’24US$23.92
US$27.61
+15.4%
5.8%US$30.00US$25.00US$23.237
Oct ’24US$25.70
US$28.11
+9.4%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.037
Sep ’24US$25.75
US$28.11
+9.2%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.577
Aug ’24US$26.68
US$28.11
+5.3%
5.5%US$30.00US$25.00US$23.017
Jul ’24US$26.99
US$27.38
+1.4%
5.1%US$30.00US$25.00US$22.528
Jun ’24US$28.64
US$27.38
-4.4%
5.1%US$30.00US$25.00US$23.748
May ’24US$24.38
US$28.19
+15.6%
2.2%US$29.00US$27.00US$23.708
Apr ’24US$25.28
US$28.36
+12.2%
1.6%US$29.00US$28.00US$23.127
Mar ’24US$27.49
US$28.36
+3.2%
1.6%US$29.00US$28.00US$23.617
Feb ’24US$27.04
US$28.36
+4.9%
1.6%US$29.00US$28.00US$23.017
Jan ’24US$25.49
US$27.71
+8.7%
4.3%US$29.00US$25.00US$25.867
Dec ’23US$26.90
US$27.75
+3.2%
4.6%US$29.00US$25.00US$26.116

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 15:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saratoga Investment Corp. 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Bryce RoweB. Riley Wealth
David ChiaveriniCantor Fitzgerald & Co.