SAR Stoklara Genel Bakış
Saratoga Investment Corp. kaldıraçlı ve yönetim satın almaları, satın alma finansmanları, büyüme finansmanları, yeniden sermayelendirme, borç refinansmanı ve orta piyasa şirketlerinin alt ucundaki geçiş finansmanı işlemlerinde uzmanlaşmış bir iş geliştirme şirketidir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 5/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 1/6 |
| Geçmiş Performans | 3/6 |
| Finansal Sağlık | 2/6 |
| Temettüler | 4/6 |
Ödüller
Risk Analizi
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Active Portfolio Management Will Drive Future Success In Lower Middle Market
Saratoga Investment Corp. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$23.75 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$26.49 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$21.56 |
| Beta | 1.36 |
| 1 Aylık Değişim | -6.46% |
| 3 Aylık Değişim | -1.33% |
| 1 Yıllık Değişim | 4.95% |
| 3 Yıllık Değişim | -12.81% |
| 5 Yıllık Değişim | 157.31% |
| Halka arzdan bu yana değişim | -83.90% |
Son Haberler & Güncellemeler
Saratoga Investment Corp.: 11% Yield, Outperforming In 2025
Feb 09Saratoga Investment: Key Risks Remain Unresolved And The BDC Market Won't Help
Jan 12Recent updates
Saratoga Investment Corp.: 11% Yield, Outperforming In 2025
Feb 09Saratoga Investment: Key Risks Remain Unresolved And The BDC Market Won't Help
Jan 12Saratoga Investment: Improved Portfolio Quality And Attractive Outlook (Rating Upgrade)
Jan 02Saratoga Investment: 12% Yield That Is Not Worth The Risk
Oct 18Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 13% Discount
Sep 20Saratoga Investment: The Leverage Remains A Concern
Jul 17Saratoga Investment Corp: The Good, The Bad, The Ugly
Jul 05Saratoga Investment Corp: Solid BDC But Lacks NAV Growth
May 16Saratoga Investment Corp: Collect A 12.4% Yield With This BDC, But Proceed With Caution
Apr 20Saratoga Investment Corp: The Leverage Is Too Excessive For Going Long
Mar 28Saratoga Investment (Down Big): 40+ Big-Yield BDCs Compared
Jan 31Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 16% Discount, Buy Rating
Jan 21Saratoga Investment: Big Yield At Significant Discount
Dec 26Saratoga Investment Corp: 12% Yield, Strong Growth, Undervalued, Buy Rating
Oct 13Saratoga Investment: 11% Yield And Dividend Hiked But Leverage Elevated
Sep 29Saratoga Investment: A +10% Yield And Discount To NAV
Aug 02Saratoga Investment Corp: Solid Buy With Quality Capital Structure
Jul 02Saratoga Investment (NYSE:SAR) Is Increasing Its Dividend To $0.70
Jun 01
Saratoga Investment (NYSE:SAR) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.69
Mar 03Saratoga Investment: Lock In A 10% Yield At A Discount
Jan 09Near-Shutdown Of Preferred Stock IPO Market, October 2022
Nov 04Saratoga Investment announces notes offering and rating of BBB+
Oct 19Saratoga Investment prices $400M CLO
Oct 03Saratoga Investment's (NYSE:SAR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Sep 01Saratoga Investment raises dividend by 2% to $0.54
Aug 29NAV Discounted Saratoga Investments Has AUM Growth Risk
Aug 23Saratoga Investment Q1 2023 Earnings Preview
Jul 05Saratoga Investment: Rip Through Inflation With This 9% Yield
Jun 20Saratoga: The Time Has Come, Execute Buy Order
Apr 05Hissedar Getirileri
| SAR | US Capital Markets | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.1% | 0.9% | 0.3% |
| 1Y | 4.9% | 19.2% | 9.0% |
Getiri vs. Endüstri: SAR geçen yıl % 19.2 oranında getiri sağlayan US Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: SAR geçen yıl % 9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| SAR volatility | |
|---|---|
| SAR Average Weekly Movement | 2.9% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 4.0% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.4% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SAR son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: SAR 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 2007 | n/a | Chris Oberbeck | www.saratogainvestmentcorp.com |
Saratoga Investment Corp. kaldıraçlı ve yönetim satın almaları, satın alma finansmanları, büyüme finansmanları, yeniden sermayelendirme, borç refinansmanı ve orta piyasa şirketlerinin alt ucundaki geçiş finansmanı işlemlerinde uzmanlaşmış bir iş geliştirme şirketidir. Yatırımlarını borç ve özkaynak olarak yapılandırarak birinci ve ikinci haciz kredileri, mezzanine borçları, ortak yatırımlar, seçkin yüksek getirili tahviller, kıdemli teminatlı tahviller, teminatsız tahviller ve imtiyazlı ve adi özkaynaklar yoluyla yatırım yapmaktadır. Firma, havacılık ve uzay, otomotiv yenileme pazarı ve hizmetleri, iş ürünleri ve hizmetleri, tüketici ürünleri ve hizmetleri, eğitim, çevre hizmetleri, endüstriyel hizmetler, finansal hizmetler, yiyecek ve içecek, sağlık ürünleri ve hizmetleri, lojistik, dağıtım, üretim, restoran hizmetleri, gıda hizmetleri, yazılım hizmetleri, teknoloji hizmetleri, özel kimyasallar, medya ve telekomünikasyon alanlarına yatırım yapmayı tercih etmektedir.
Saratoga Investment Corp. Temel Bilgiler Özeti
| SAR temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$340.73m |
| Kazançlar(TTM) | US$34.07m |
| Gelir(TTM) | US$154.79m |
10.0x
F/K Oranı2.2x
P/S OranıSAR aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| SAR gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$154.79m |
| Gelir Maliyeti | US$0 |
| Brüt Kâr | US$154.79m |
| Diğer Giderler | US$120.72m |
| Kazançlar | US$34.07m |
Son Raporlanan Kazançlar
Nov 30, 2024
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | 2.37 |
| Brüt Marj | 100.00% |
| Net Kâr Marjı | 22.01% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 219.8% |
SAR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
12.5%
Mevcut Temettü Verimi119%
Ödeme OranıSAR güvenilir bir temettü ödüyor mu?
SAR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın| Saratoga Investment temettü tari̇hleri̇ | |
|---|---|
| Eski Temettü Tarihi | Mar 06 2025 |
| Temettü Ödeme Tarihi | Mar 25 2025 |
| Eski temettüye kadar geçen günler | 12 days |
| Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler | 7 days |
SAR güvenilir bir temettü ödüyor mu?
SAR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakınŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/03/17 16:00 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/03/14 00:00 |
| Kazançlar | 2024/11/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/02/29 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Saratoga Investment Corp. 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David Chiaverini | Cantor Fitzgerald & Co. |