Trinity Capital Inc.

NasdaqGS:TRIN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$847.7m

Trinity Capital Değerleme

TRIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRIN ( $14.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TRIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarUS$87.44m
Piyasa DeğeriUS$847.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.5x
CSWC Capital Southwest
15.1x25.5%US$1.1b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.2b
PX P10
128.2x50.0%US$1.6b
PEO Adams Natural Resources Fund
6.3xn/aUS$603.5m
TRIN Trinity Capital
9.8x21.3%US$847.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (38.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRIN'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TRIN 9.8xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRIN Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.48
US$15.59
+7.7%
7.5%US$17.00US$13.00n/a8
Nov ’25US$13.35
US$15.50
+16.1%
7.4%US$17.00US$13.00n/a8
Oct ’25US$13.36
US$15.63
+17.0%
5.7%US$17.00US$14.00n/a8
Sep ’25US$14.04
US$15.63
+11.3%
5.7%US$17.00US$14.00n/a8
Aug ’25US$14.52
US$15.63
+7.6%
6.3%US$17.00US$14.00n/a8
Jul ’25US$14.05
US$15.56
+10.8%
5.9%US$17.00US$14.00n/a8
Jun ’25US$14.91
US$15.56
+4.4%
5.9%US$17.00US$14.00n/a8
May ’25US$14.71
US$15.63
+6.2%
6.1%US$17.00US$14.00n/a8
Apr ’25US$14.49
US$15.69
+8.3%
5.9%US$17.00US$14.00n/a8
Mar ’25US$14.49
US$15.50
+7.0%
5.6%US$17.00US$14.00n/a8
Feb ’25US$13.83
US$15.50
+12.1%
5.6%US$17.00US$14.00n/a8
Jan ’25US$14.53
US$15.56
+7.1%
5.4%US$17.00US$14.00n/a8
Dec ’24US$14.79
US$15.56
+5.2%
5.4%US$17.00US$14.00n/a8
Nov ’24US$14.29
US$15.56
+8.9%
5.4%US$17.00US$14.00US$13.358
Oct ’24US$13.92
US$15.56
+11.8%
5.4%US$17.00US$14.00US$13.368
Sep ’24US$14.55
US$15.56
+7.0%
5.4%US$17.00US$14.00US$14.048
Aug ’24US$14.58
US$14.28
-2.0%
9.4%US$16.00US$12.25US$14.528
Jul ’24US$13.26
US$12.93
-2.5%
11.5%US$15.00US$11.00US$14.057
Jun ’24US$12.86
US$12.93
+0.5%
11.5%US$15.00US$11.00US$14.917
May ’24US$12.49
US$13.79
+10.4%
12.5%US$16.00US$11.00US$14.717
Apr ’24US$12.73
US$13.86
+8.9%
11.8%US$16.00US$11.00US$14.497
Mar ’24US$13.34
US$13.21
-0.9%
7.0%US$15.00US$12.00US$14.497
Feb ’24US$13.37
US$12.86
-3.8%
11.3%US$15.00US$10.00US$13.837
Jan ’24US$10.93
US$14.04
+28.4%
22.0%US$20.50US$10.00US$14.537
Dec ’23US$10.76
US$12.89
+19.8%
12.5%US$15.00US$10.00US$14.797
Nov ’23US$12.16
US$15.61
+28.3%
13.2%US$18.00US$12.75US$14.297

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin