Macquarie Group Limited

OTCPK:MCQE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$54.6b

Macquarie Group Değerleme

MCQE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCQE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MCQE.F ( $145 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $109.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCQE.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCQE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCQE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCQE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCQE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCQE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarAU$3.63b
Piyasa DeğeriAU$78.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCQE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCQE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
NDAQ Nasdaq
28.3x8.53%US$50.1b
AMP Ameriprise Financial
13.7x3.55%US$48.4b
ARES Ares Management
59.1x23.02%US$43.0b
MSCI MSCI
35x10.97%US$42.8b
MCQE.F Macquarie Group
21.5x9.51%US$78.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCQE.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (33.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCQE.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.9xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.3x-116.79%US$232.60m
MCQE.F 21.5xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies70PE020406080100+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCQE.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCQE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCQE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCQE.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCQE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$159.59
0%
7.24%US$179.01US$143.91n/a13
Jan ’27US$133.97
US$148.66
+10.96%
8.03%US$168.58US$132.22n/a13
Dec ’26n/a
US$147.05
0%
8.10%US$167.04US$131.01n/a13
Nov ’26US$140.22
US$146.56
+4.52%
8.70%US$166.99US$127.70n/a13
Oct ’26US$149.02
US$145.16
-2.59%
7.83%US$163.41US$127.46n/a12
Sep ’26US$141.94
US$143.36
+1.00%
7.88%US$162.00US$126.36n/a12
Aug ’26n/a
US$142.26
0%
7.66%US$162.83US$127.01n/a12
Jul ’26US$150.50
US$141.83
-5.76%
7.58%US$164.54US$128.34n/a12
Jun ’26n/a
US$136.68
0%
5.96%US$154.74US$125.73n/a12
May ’26n/a
US$130.93
0%
8.90%US$153.19US$112.98n/a12
Apr ’26US$126.28
US$137.41
+8.81%
11.33%US$167.48US$110.61n/a12
Mar ’26n/a
US$143.21
0%
11.61%US$169.99US$112.27n/a11
Feb ’26US$149.00
US$139.34
-6.48%
10.37%US$154.45US$110.23US$145.0011
Jan ’26n/a
US$137.50
0%
10.00%US$154.73US$110.43US$133.9711
Dec ’25n/a
US$138.89
0%
11.73%US$160.11US$107.99n/a12
Nov ’25US$151.75
US$138.10
-9.00%
12.43%US$163.88US$109.65US$140.2211
Oct ’25n/a
US$138.98
0%
11.10%US$170.47US$114.06US$149.0212
Sep ’25n/a
US$129.81
0%
8.64%US$153.04US$109.40US$141.9412
Aug ’25US$136.10
US$129.81
-4.62%
8.64%US$153.04US$109.40n/a12
Jul ’25US$134.05
US$128.59
-4.07%
7.73%US$143.44US$111.60US$150.5012
Jun ’25US$122.00
US$127.48
+4.49%
7.16%US$142.36US$110.75n/a13
May ’25n/a
US$125.05
0%
8.18%US$146.62US$104.91n/a12
Apr ’25US$130.55
US$125.04
-4.22%
8.24%US$147.10US$105.26US$126.2812
Mar ’25US$124.09
US$123.84
-0.20%
6.67%US$134.07US$105.30n/a12
Feb ’25US$125.00
US$121.48
-2.81%
6.62%US$134.28US$105.46US$149.0012
US$154.16
Fair Value
5.9% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/04 12:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Macquarie Group Limited 20 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited
Matthew DungerBofA Global Research