Ameriprise Financial, Inc.

NYSE:AMP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$52.0b

Ameriprise Financial Değerleme

AMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMP ( $530.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $839.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$2.71b
Piyasa DeğeriUS$51.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.9x
BK Bank of New York Mellon
16.7x10.7%US$56.4b
ARES Ares Management
83.6x38.4%US$56.2b
STT State Street
15x12.7%US$28.9b
OWL Blue Owl Capital
124.4x59.2%US$35.3b
AMP Ameriprise Financial
19x9.2%US$52.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (59.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMP'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AMP 19.0xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMP Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$530.54
US$559.20
+5.4%
13.4%US$653.00US$415.00n/a10
Dec ’25US$573.97
US$543.90
-5.2%
11.8%US$653.00US$415.00n/a10
Nov ’25US$507.18
US$521.60
+2.8%
10.0%US$600.00US$415.00n/a10
Oct ’25US$473.14
US$468.18
-1.0%
6.8%US$511.00US$415.00n/a11
Sep ’25US$449.44
US$465.18
+3.5%
6.8%US$506.00US$415.00n/a11
Aug ’25US$418.36
US$465.18
+11.2%
6.8%US$506.00US$415.00n/a11
Jul ’25US$426.09
US$463.00
+8.7%
6.8%US$504.00US$387.00n/a11
Jun ’25US$436.61
US$462.55
+5.9%
6.5%US$500.00US$390.00n/a11
May ’25US$413.44
US$453.86
+9.8%
8.2%US$500.00US$371.30n/a12
Apr ’25US$434.83
US$428.66
-1.4%
9.3%US$488.00US$360.00n/a11
Mar ’25US$410.59
US$423.53
+3.2%
7.9%US$479.00US$360.00n/a12
Feb ’25US$386.02
US$414.48
+7.4%
7.8%US$452.00US$360.00n/a11
Jan ’25US$379.83
US$376.28
-0.9%
6.0%US$410.00US$325.00n/a12
Dec ’24US$356.29
US$372.69
+4.6%
7.4%US$410.00US$300.00US$573.9712
Nov ’24US$317.53
US$371.13
+16.9%
7.9%US$410.00US$300.00US$507.1811
Oct ’24US$329.68
US$376.22
+14.1%
8.4%US$410.00US$300.00US$473.1411
Sep ’24US$342.31
US$374.64
+9.4%
8.5%US$410.00US$300.00US$449.4411
Aug ’24US$349.01
US$373.73
+7.1%
8.7%US$410.00US$300.00US$418.3611
Jul ’24US$332.16
US$360.50
+8.5%
9.3%US$401.00US$280.00US$426.0910
Jun ’24US$303.73
US$359.70
+18.4%
9.6%US$410.00US$280.00US$436.6110
May ’24US$302.58
US$361.55
+19.5%
9.3%US$410.00US$280.00US$413.4411
Apr ’24US$306.50
US$367.55
+19.9%
11.5%US$430.00US$280.00US$434.8311
Mar ’24US$343.29
US$375.82
+9.5%
10.2%US$430.00US$287.00US$410.5911
Feb ’24US$354.53
US$375.82
+6.0%
10.2%US$430.00US$287.00US$386.0211
Jan ’24US$311.37
US$341.18
+9.6%
6.8%US$380.00US$287.00US$379.8311
Dec ’23US$330.93
US$341.18
+3.1%
6.8%US$380.00US$287.00US$356.2911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ameriprise Financial, Inc. 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Alan DevlinAtlantic Equities LLP
Jay GelbBarclays