State Street Corporation

NYSE:STT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.7b

State Street Değerleme

STT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$155.26
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STT ( $99.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $155.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarUS$2.48b
Piyasa DeğeriUS$28.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
TROW T. Rowe Price Group
12.2x2.5%US$24.7b
NTRS Northern Trust
11.3x-5.7%US$22.2b
AMP Ameriprise Financial
19.2x9.0%US$51.8b
BK Bank of New York Mellon
14.3x7.3%US$61.5b
STT State Street
11.6x8.1%US$28.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STT'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$478.04m
STT 11.6xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies72PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STT Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$99.59
US$109.75
+10.2%
11.2%US$138.00US$84.00n/a16
Jan ’26US$98.15
US$103.53
+5.5%
12.2%US$139.00US$84.00n/a15
Dec ’25US$98.51
US$99.40
+0.9%
6.8%US$108.00US$84.00n/a15
Nov ’25US$92.80
US$97.93
+5.5%
7.3%US$108.00US$84.00n/a15
Oct ’25US$86.65
US$91.37
+5.4%
8.0%US$103.00US$80.00n/a15
Sep ’25US$87.10
US$90.84
+4.3%
8.1%US$103.00US$79.00n/a16
Aug ’25US$83.63
US$90.59
+8.3%
8.1%US$103.00US$79.50n/a16
Jul ’25US$73.56
US$86.03
+17.0%
8.1%US$102.00US$73.00n/a15
Jun ’25US$75.59
US$86.83
+14.9%
8.3%US$102.00US$74.00n/a15
May ’25US$73.11
US$85.69
+17.2%
9.5%US$102.00US$69.60n/a16
Apr ’25US$77.25
US$84.51
+9.4%
10.3%US$102.00US$69.60n/a16
Mar ’25US$73.85
US$84.24
+14.1%
9.4%US$102.00US$69.60n/a17
Feb ’25US$73.25
US$84.19
+14.9%
9.7%US$102.00US$69.60US$101.6216
Jan ’25US$77.46
US$76.06
-1.8%
7.2%US$87.00US$68.00US$98.1517
Dec ’24US$73.92
US$74.42
+0.7%
7.3%US$87.00US$68.00US$98.5117
Nov ’24US$64.74
US$74.35
+14.8%
7.5%US$87.00US$68.00US$92.8016
Oct ’24US$66.96
US$75.16
+12.2%
7.5%US$87.00US$66.00US$86.6516
Sep ’24US$69.85
US$75.38
+7.9%
7.5%US$87.00US$65.00US$87.1017
Aug ’24US$72.13
US$75.41
+4.5%
7.5%US$87.00US$64.00US$83.6317
Jul ’24US$73.18
US$84.28
+15.2%
9.7%US$100.00US$69.00US$73.5616
Jun ’24US$69.53
US$83.78
+20.5%
10.0%US$100.00US$68.00US$75.5916
May ’24US$71.53
US$84.75
+18.5%
9.3%US$100.00US$68.00US$73.1116
Apr ’24US$75.69
US$93.91
+24.1%
10.1%US$116.00US$78.00US$77.2516
Mar ’24US$89.51
US$95.53
+6.7%
8.1%US$116.00US$84.00US$73.8516
Feb ’24US$92.28
US$93.81
+1.7%
8.5%US$116.00US$84.00US$73.2516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$109.75
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 10:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

State Street Corporation 40 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays