State Street Corporation

NYSE:STT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.4b

State Street Değerleme

STT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STT ( $95.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $136.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

STT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

STT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
TROW T. Rowe Price Group
13.1x-0.9%US$27.0b
NTRS Northern Trust
12.8x-9.4%US$21.1b
ARES Ares Management
77.3x33.3%US$54.4b
BK Bank of New York Mellon
16.9x10.0%US$56.9b
STT State Street
14.5x13.5%US$28.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (30x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STT'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STT Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$95.12
US$97.93
+3.0%
7.3%US$108.00US$84.00n/a15
Nov ’25US$92.80
US$97.93
+5.5%
7.3%US$108.00US$84.00n/a15
Oct ’25US$86.65
US$91.37
+5.4%
8.0%US$103.00US$80.00n/a15
Sep ’25US$87.10
US$90.84
+4.3%
8.1%US$103.00US$79.00n/a16
Aug ’25US$83.63
US$90.59
+8.3%
8.1%US$103.00US$79.50n/a16
Jul ’25US$73.56
US$86.03
+17.0%
8.1%US$102.00US$73.00n/a15
Jun ’25US$75.59
US$86.83
+14.9%
8.3%US$102.00US$74.00n/a15
May ’25US$73.11
US$85.69
+17.2%
9.5%US$102.00US$69.60n/a16
Apr ’25US$77.25
US$84.51
+9.4%
10.3%US$102.00US$69.60n/a16
Mar ’25US$73.85
US$84.24
+14.1%
9.4%US$102.00US$69.60n/a17
Feb ’25US$73.25
US$84.19
+14.9%
9.7%US$102.00US$69.60n/a16
Jan ’25US$77.46
US$76.06
-1.8%
7.2%US$87.00US$68.00n/a17
Dec ’24US$73.92
US$74.42
+0.7%
7.3%US$87.00US$68.00n/a17
Nov ’24US$64.74
US$74.35
+14.8%
7.5%US$87.00US$68.00US$92.8016
Oct ’24US$66.96
US$75.16
+12.2%
7.5%US$87.00US$66.00US$86.6516
Sep ’24US$69.85
US$75.38
+7.9%
7.5%US$87.00US$65.00US$87.1017
Aug ’24US$72.13
US$75.41
+4.5%
7.5%US$87.00US$64.00US$83.6317
Jul ’24US$73.18
US$84.28
+15.2%
9.7%US$100.00US$69.00US$73.5616
Jun ’24US$69.53
US$83.78
+20.5%
10.0%US$100.00US$68.00US$75.5916
May ’24US$71.53
US$84.75
+18.5%
9.3%US$100.00US$68.00US$73.1116
Apr ’24US$75.69
US$93.91
+24.1%
10.1%US$116.00US$78.00US$77.2516
Mar ’24US$89.51
US$95.53
+6.7%
8.1%US$116.00US$84.00US$73.8516
Feb ’24US$92.28
US$93.81
+1.7%
8.5%US$116.00US$84.00US$73.2516
Jan ’24US$77.57
US$84.29
+8.7%
7.5%US$95.00US$72.00US$77.4614
Dec ’23US$78.72
US$82.29
+4.5%
8.0%US$95.00US$72.00US$73.9214
Nov ’23US$74.40
US$78.50
+5.5%
11.2%US$95.00US$66.00US$64.7414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin