State Street Corporation

NYSE:STT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.6b

State Street Değerleme

STT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STT ( $97.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $136.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$1.93b
Piyasa DeğeriUS$28.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
TROW T. Rowe Price Group
13x0.3%US$26.6b
NTRS Northern Trust
13.3x-9.4%US$21.7b
ARES Ares Management
82x46.3%US$54.9b
BK Bank of New York Mellon
17.4x10.9%US$58.3b
STT State Street
14.8x13.5%US$28.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STT'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
STT 14.8xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STT Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$97.50
US$99.40
+1.9%
6.8%US$108.00US$84.00n/a15
Nov ’25US$92.80
US$97.93
+5.5%
7.3%US$108.00US$84.00n/a15
Oct ’25US$86.65
US$91.37
+5.4%
8.0%US$103.00US$80.00n/a15
Sep ’25US$87.10
US$90.84
+4.3%
8.1%US$103.00US$79.00n/a16
Aug ’25US$83.63
US$90.59
+8.3%
8.1%US$103.00US$79.50n/a16
Jul ’25US$73.56
US$86.03
+17.0%
8.1%US$102.00US$73.00n/a15
Jun ’25US$75.59
US$86.83
+14.9%
8.3%US$102.00US$74.00n/a15
May ’25US$73.11
US$85.69
+17.2%
9.5%US$102.00US$69.60n/a16
Apr ’25US$77.25
US$84.51
+9.4%
10.3%US$102.00US$69.60n/a16
Mar ’25US$73.85
US$84.24
+14.1%
9.4%US$102.00US$69.60n/a17
Feb ’25US$73.25
US$84.19
+14.9%
9.7%US$102.00US$69.60n/a16
Jan ’25US$77.46
US$76.06
-1.8%
7.2%US$87.00US$68.00n/a17
Dec ’24US$73.92
US$74.42
+0.7%
7.3%US$87.00US$68.00n/a17
Nov ’24US$64.74
US$74.35
+14.8%
7.5%US$87.00US$68.00US$92.8016
Oct ’24US$66.96
US$75.16
+12.2%
7.5%US$87.00US$66.00US$86.6516
Sep ’24US$69.85
US$75.38
+7.9%
7.5%US$87.00US$65.00US$87.1017
Aug ’24US$72.13
US$75.41
+4.5%
7.5%US$87.00US$64.00US$83.6317
Jul ’24US$73.18
US$84.28
+15.2%
9.7%US$100.00US$69.00US$73.5616
Jun ’24US$69.53
US$83.78
+20.5%
10.0%US$100.00US$68.00US$75.5916
May ’24US$71.53
US$84.75
+18.5%
9.3%US$100.00US$68.00US$73.1116
Apr ’24US$75.69
US$93.91
+24.1%
10.1%US$116.00US$78.00US$77.2516
Mar ’24US$89.51
US$95.53
+6.7%
8.1%US$116.00US$84.00US$73.8516
Feb ’24US$92.28
US$93.81
+1.7%
8.5%US$116.00US$84.00US$73.2516
Jan ’24US$77.57
US$84.29
+8.7%
7.5%US$95.00US$72.00US$77.4614
Dec ’23US$78.72
US$82.29
+4.5%
8.0%US$95.00US$72.00US$73.9214
Nov ’23US$74.40
US$78.50
+5.5%
11.2%US$95.00US$66.00US$64.7414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a