The Carlyle Group Inc.

NasdaqGS:CG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.7b

Carlyle Group Değerleme

CG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.38
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CG ( $50.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $59.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CG neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
SatışUS$4.64b
Piyasa DeğeriUS$18.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
TPG TPG
1.9x-4.2%US$23.8b
TROW T. Rowe Price Group
3.5x3.6%US$25.1b
NTRS Northern Trust
2.5x0.8%US$20.3b
STEP StepStone Group
5.5x16.8%US$7.3b
CG Carlyle Group
3.9x6.1%US$18.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CG Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CG'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.26b
CNCK Coincheck Group
0.6xn/aUS$1.15b
BRDG Bridge Investment Group Holdings
0.7x12.5%US$920.24m
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$658.21m
CG 3.9xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies25PS03.26.49.612.816+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CG Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.32
US$56.90
+13.1%
13.9%US$85.00US$47.00n/a18
Jan ’26US$50.49
US$56.59
+12.1%
14.6%US$85.00US$47.00n/a17
Dec ’25US$53.23
US$55.65
+4.5%
15.7%US$85.00US$44.00n/a17
Nov ’25US$49.92
US$50.82
+1.8%
16.2%US$78.00US$43.00n/a17
Oct ’25US$43.20
US$47.47
+9.9%
14.0%US$64.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.13
US$47.58
+18.6%
14.0%US$64.00US$38.00n/a16
Aug ’25US$47.76
US$48.30
+1.1%
14.7%US$69.00US$38.00n/a16
Jul ’25US$39.58
US$48.45
+22.4%
14.5%US$68.00US$37.00n/a15
Jun ’25US$42.96
US$48.47
+12.8%
14.5%US$68.00US$37.00n/a15
May ’25US$40.97
US$51.33
+25.3%
15.5%US$74.00US$37.00n/a15
Apr ’25US$46.40
US$50.33
+8.5%
14.1%US$64.00US$37.00n/a15
Mar ’25US$45.61
US$49.73
+9.0%
14.3%US$64.00US$37.00n/a15
Feb ’25US$40.58
US$42.88
+5.7%
18.7%US$66.00US$31.00n/a16
Jan ’25US$40.69
US$38.40
-5.6%
22.7%US$58.00US$26.00US$50.4915
Dec ’24US$35.18
US$37.73
+7.3%
22.0%US$58.00US$26.00US$53.2315
Nov ’24US$27.56
US$37.53
+36.2%
18.6%US$53.00US$30.00US$49.9215
Oct ’24US$30.16
US$38.56
+27.9%
18.0%US$58.00US$31.00US$43.2016
Sep ’24US$32.67
US$38.56
+18.0%
18.0%US$58.00US$31.00US$40.1316
Aug ’24US$35.45
US$38.81
+9.5%
19.2%US$60.00US$29.00US$47.7616
Jul ’24US$31.95
US$36.19
+13.3%
21.7%US$55.00US$28.00US$39.5816
Jun ’24US$28.09
US$36.19
+28.8%
21.7%US$55.00US$28.00US$42.9616
May ’24US$30.46
US$41.19
+35.2%
20.7%US$65.00US$29.00US$40.9716
Apr ’24US$31.06
US$42.63
+37.2%
19.4%US$64.00US$29.00US$46.4016
Mar ’24US$34.42
US$43.07
+25.1%
19.5%US$64.00US$29.00US$45.6115
Feb ’24US$36.46
US$41.90
+14.9%
23.3%US$61.00US$27.00US$40.5815
Jan ’24US$29.84
US$40.27
+34.9%
24.7%US$60.00US$29.00US$40.6915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$56.90
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 09:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Carlyle Group Inc. 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research