TPG Inc.

NasdaqGS:TPG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.3b

TPG Değerleme

TPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TPG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79x
KazançlarUS$90.37m
Piyasa DeğeriUS$17.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
OWL Blue Owl Capital
80.4x22.18%US$16.4b
CG Carlyle Group
21.8x11.17%US$18.3b
BEN Franklin Resources
23.4x17.51%US$16.2b
TROW T. Rowe Price Group
10.9x-0.42%US$22.7b
TPG TPG
79x50.52%US$17.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPG Price-To-Earnings Oranı ( 79 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPG'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GAM General American Investors Company
4.7xn/aUS$1.55b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.9xn/aUS$1.25b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SSSS SuRo Capital
1.7xn/aUS$355.11m
TPG 79.0xSektör Avg. 41.9xNo. of Companies68PE020406080100+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPG Price-To-Earnings Oranı ( 79 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 41.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79x
Adil PE Oran30x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79 30 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$44.62
US$56.07
+25.65%
13.26%US$75.00US$42.00n/a15
May ’27US$44.22
US$54.88
+24.10%
15.50%US$75.00US$41.00n/a16
Apr ’27US$38.95
US$62.56
+60.62%
16.02%US$80.00US$45.00n/a16
Mar ’27US$43.42
US$66.00
+52.00%
12.53%US$80.00US$49.00n/a16
Feb ’27US$58.91
US$73.50
+24.77%
9.98%US$83.00US$62.00n/a14
Jan ’27US$63.84
US$68.46
+7.24%
11.28%US$82.00US$55.00n/a13
Dec ’26US$58.07
US$66.00
+13.66%
9.48%US$76.00US$55.00n/a12
Nov ’26US$55.04
US$65.92
+19.77%
9.05%US$78.00US$55.00n/a13
Oct ’26US$56.16
US$65.25
+16.19%
6.26%US$71.00US$58.00n/a12
Sep ’26US$60.35
US$65.17
+7.98%
6.10%US$70.00US$58.00n/a12
Aug ’26US$55.84
US$58.25
+4.32%
8.03%US$69.00US$51.00n/a12
Jul ’26US$52.84
US$53.85
+1.90%
9.12%US$61.00US$46.00n/a13
Jun ’26US$48.13
US$53.08
+10.29%
8.34%US$60.00US$46.00n/a12
May ’26US$46.67
US$53.15
+13.89%
13.86%US$68.00US$42.00US$44.2213
Apr ’26US$47.72
US$68.54
+43.63%
7.14%US$80.00US$61.00US$38.9513
Mar ’26US$55.16
US$70.50
+27.81%
7.44%US$80.00US$62.00US$43.4214
Feb ’26US$67.25
US$71.36
+6.11%
10.90%US$85.00US$56.00US$58.9114
Jan ’26US$62.84
US$70.93
+12.87%
11.60%US$86.00US$56.00US$63.8414
Dec ’25US$69.96
US$65.93
-5.76%
10.07%US$77.00US$56.00US$58.0714
Nov ’25US$65.94
US$61.21
-7.17%
12.43%US$73.00US$45.00US$55.0414
Oct ’25US$58.31
US$52.00
-10.82%
12.88%US$63.00US$43.00US$56.1614
Sep ’25US$50.45
US$49.92
-1.04%
10.98%US$63.00US$43.00US$60.3513
Aug ’25US$49.25
US$48.00
-2.54%
10.65%US$60.00US$40.00US$55.8413
Jul ’25US$40.90
US$47.46
+16.04%
7.23%US$53.00US$43.00US$52.8413
Jun ’25US$41.92
US$47.54
+13.40%
7.32%US$53.00US$43.00US$48.1313
May ’25US$43.81
US$47.31
+7.98%
7.66%US$54.00US$43.00US$46.6713
US$56.07
Fair Value
20.7% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/07 00:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/07 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TPG Inc. 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas