TPG Değerleme
TPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TPG ( $71.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TPG neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| TPG'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.2x |
| Satış | US$3.41b |
| Piyasa Değeri | US$7.35b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 51x |
| PEG Oranı | 14.1x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
TPG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.3x | ||
TROW T. Rowe Price Group | 4x | 3.6% | US$26.6b |
CG Carlyle Group | 4.2x | 6.2% | US$19.2b |
STT State Street | 2.3x | 3.2% | US$28.6b |
NTRS Northern Trust | 2.8x | 0.5% | US$21.7b |
TPG TPG | 2.2x | -6.9% | US$7.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: TPG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (3.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
TPG'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: TPG Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
TPG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.2x |
| Adil PS Oran | 1.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: TPG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$71.29 | US$65.93 -7.5% | 10.1% | US$77.00 | US$56.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$65.94 | US$61.21 -7.2% | 12.4% | US$73.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$58.31 | US$52.00 -10.8% | 12.9% | US$63.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$50.45 | US$49.92 -1.0% | 11.0% | US$63.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$49.25 | US$48.00 -2.5% | 10.7% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$40.90 | US$47.46 +16.0% | 7.2% | US$53.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$41.92 | US$47.54 +13.4% | 7.3% | US$53.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$43.81 | US$47.31 +8.0% | 7.7% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$44.75 | US$46.00 +2.8% | 6.7% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$44.96 | US$46.00 +2.3% | 6.7% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$41.98 | US$41.43 -1.3% | 9.6% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$43.17 | US$35.69 -17.3% | 11.8% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$35.44 | US$34.33 -3.1% | 10.1% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$28.18 | US$32.25 +14.4% | 4.2% | US$34.00 | US$30.00 | US$65.94 | 12 |
| Oct ’24 | US$30.12 | US$32.00 +6.2% | 6.3% | US$35.00 | US$28.00 | US$58.31 | 12 |
| Sep ’24 | US$28.05 | US$31.83 +13.5% | 6.5% | US$35.00 | US$28.00 | US$50.45 | 12 |
| Aug ’24 | US$29.51 | US$33.25 +12.7% | 7.3% | US$38.00 | US$29.00 | US$49.25 | 12 |
| Jul ’24 | US$29.26 | US$32.33 +10.5% | 11.9% | US$39.00 | US$27.00 | US$40.90 | 12 |
| Jun ’24 | US$26.52 | US$32.33 +21.9% | 11.9% | US$39.00 | US$27.00 | US$41.92 | 12 |
| May ’24 | US$28.78 | US$34.00 +18.1% | 9.2% | US$40.00 | US$30.00 | US$43.81 | 13 |
| Apr ’24 | US$29.33 | US$35.58 +21.3% | 11.3% | US$43.00 | US$30.00 | US$44.75 | 13 |
| Mar ’24 | US$32.85 | US$35.73 +8.8% | 10.9% | US$43.00 | US$30.00 | US$44.96 | 13 |
| Feb ’24 | US$32.75 | US$35.85 +9.5% | 11.8% | US$44.00 | US$30.00 | US$41.98 | 13 |
| Jan ’24 | US$27.83 | US$36.88 +32.5% | 13.4% | US$48.00 | US$30.00 | US$43.17 | 13 |
| Dec ’23 | US$33.23 | US$37.35 +12.4% | 15.3% | US$49.00 | US$30.00 | US$35.44 | 13 |
| Nov ’23 | US$31.72 | US$31.96 +0.8% | 10.7% | US$40.00 | US$27.50 | US$28.18 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%