TPG Inc.

NasdaqGS:TPG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.7b

TPG Değerleme

TPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$40.75
Fair Value
34.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TPG ( $54.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $40.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı136.5x
KazançlarUS$61.52m
Piyasa DeğeriUS$20.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.7x
OWL Blue Owl Capital
178.1x28.83%US$21.5b
NTRS Northern Trust
14.1x3.89%US$23.6b
TROW T. Rowe Price Group
10.5x8.99%US$21.3b
CG Carlyle Group
28.2x15.01%US$18.6b
TPG TPG
136.5x54.55%US$20.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPG Price-To-Earnings Oranı ( 136.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 57.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPG'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.4xn/aUS$884.73m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.4x-141.71%US$237.38m
TPG 136.5xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies69PE020406080100+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPG Price-To-Earnings Oranı ( 136.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran136.5x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 136.5 30.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.86
US$65.85
+20.03%
9.07%US$76.00US$55.00n/a13
Nov ’26US$55.04
US$65.92
+19.77%
9.05%US$78.00US$55.00n/a13
Oct ’26US$56.16
US$65.25
+16.19%
6.26%US$71.00US$58.00n/a12
Sep ’26US$60.35
US$65.17
+7.98%
6.10%US$70.00US$58.00n/a12
Aug ’26US$55.84
US$58.25
+4.32%
8.03%US$69.00US$51.00n/a12
Jul ’26US$52.84
US$53.85
+1.90%
9.12%US$61.00US$46.00n/a13
Jun ’26US$48.13
US$53.08
+10.29%
8.34%US$60.00US$46.00n/a12
May ’26US$46.67
US$53.15
+13.89%
13.86%US$68.00US$42.00n/a13
Apr ’26US$47.72
US$68.54
+43.63%
7.14%US$80.00US$61.00n/a13
Mar ’26US$55.16
US$70.50
+27.81%
7.44%US$80.00US$62.00n/a14
Feb ’26US$67.25
US$71.36
+6.11%
10.90%US$85.00US$56.00n/a14
Jan ’26US$62.84
US$70.93
+12.87%
11.60%US$86.00US$56.00n/a14
Dec ’25US$69.96
US$65.93
-5.76%
10.07%US$77.00US$56.00n/a14
Nov ’25US$65.94
US$61.21
-7.17%
12.43%US$73.00US$45.00US$55.0414
Oct ’25US$58.31
US$52.00
-10.82%
12.88%US$63.00US$43.00US$56.1614
Sep ’25US$50.45
US$49.92
-1.04%
10.98%US$63.00US$43.00US$60.3513
Aug ’25US$49.25
US$48.00
-2.54%
10.65%US$60.00US$40.00US$55.8413
Jul ’25US$40.90
US$47.46
+16.04%
7.23%US$53.00US$43.00US$52.8413
Jun ’25US$41.92
US$47.54
+13.40%
7.32%US$53.00US$43.00US$48.1313
May ’25US$43.81
US$47.31
+7.98%
7.66%US$54.00US$43.00US$46.6713
Apr ’25US$44.75
US$46.00
+2.79%
6.68%US$52.00US$42.00US$47.7214
Mar ’25US$44.96
US$46.00
+2.31%
6.68%US$52.00US$42.00US$55.1614
Feb ’25US$41.98
US$41.43
-1.31%
9.64%US$48.00US$36.00US$67.2514
Jan ’25US$43.17
US$35.69
-17.32%
11.75%US$45.00US$31.00US$62.8413
Dec ’24US$35.44
US$34.33
-3.12%
10.11%US$43.00US$30.00US$69.9612
Nov ’24US$28.18
US$32.25
+14.44%
4.22%US$34.00US$30.00US$65.9412
US$65.85
Fair Value
16.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 16:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/18 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TPG Inc. 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas
Craig SiegenthalerBofA Global Research