Franklin Resources, Inc.

NYSE:BEN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.0b

Franklin Resources Değerleme

BEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BEN ( $31.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarUS$677.60m
Piyasa DeğeriUS$16.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
PS Pershing Square
57.1xn/aUS$15.1b
TROW T. Rowe Price Group
10.8x-0.42%US$21.8b
CG Carlyle Group
29.9x13.75%US$16.2b
SEIC SEI Investments
14.7x7.41%US$10.8b
BEN Franklin Resources
23.8x17.51%US$16.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (28.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEN'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LCLN Lincoln International
4xn/aUS$2.35b
GAM General American Investors Company
4.7xn/aUS$1.53b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.7xn/aUS$1.15b
TIGR UP Fintech Holding
4.5x8.09%US$1.04b
BEN 23.8xSektör Avg. 40.1xNo. of Companies65PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEN Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 39.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.02
US$30.73
-0.94%
11.78%US$37.00US$24.00n/a11
May ’27US$29.84
US$29.18
-2.21%
14.53%US$37.00US$21.00n/a11
Apr ’27US$23.59
US$27.36
+16.00%
14.05%US$36.00US$22.00n/a11
Mar ’27US$26.54
US$27.36
+3.10%
14.05%US$36.00US$22.00n/a11
Feb ’27US$26.62
US$26.27
-1.30%
11.37%US$30.00US$21.00n/a11
Jan ’27US$23.89
US$24.82
+3.89%
12.13%US$31.00US$21.00n/a11
Dec ’26US$22.54
US$24.73
+9.70%
12.45%US$31.00US$20.00n/a11
Nov ’26US$22.61
US$24.91
+10.17%
13.20%US$31.00US$20.00n/a11
Oct ’26US$22.54
US$25.10
+11.36%
15.37%US$31.00US$19.00n/a10
Sep ’26US$25.66
US$25.00
-2.57%
14.86%US$31.00US$19.00n/a10
Aug ’26US$23.95
US$23.80
-0.63%
15.36%US$31.00US$19.00n/a10
Jul ’26US$24.34
US$20.86
-14.28%
20.23%US$29.00US$14.00n/a11
Jun ’26US$21.64
US$20.00
-7.58%
15.78%US$27.00US$14.00n/a11
May ’26US$18.74
US$17.59
-6.13%
10.90%US$21.00US$14.00US$29.8411
Apr ’26US$19.31
US$20.84
+7.93%
7.35%US$24.00US$18.00US$23.5911
Mar ’26US$20.25
US$21.48
+6.08%
7.50%US$24.00US$18.00US$26.5414
Feb ’26US$22.24
US$19.95
-10.31%
8.29%US$23.00US$18.00US$26.6214
Jan ’26US$20.29
US$20.39
+0.51%
6.02%US$22.50US$19.00US$23.8914
Dec ’25US$22.76
US$19.86
-12.75%
6.34%US$22.00US$18.00US$22.5414
Nov ’25US$20.84
US$20.59
-1.20%
7.07%US$24.00US$19.00US$22.6114
Oct ’25US$19.71
US$22.38
+13.52%
9.75%US$27.00US$20.00US$22.5414
Sep ’25US$20.24
US$23.19
+14.59%
8.60%US$27.00US$20.00US$25.6613
Aug ’25US$22.24
US$23.85
+7.26%
6.98%US$27.00US$21.00US$23.9512
Jul ’25US$22.13
US$25.35
+14.57%
6.57%US$28.00US$23.00US$24.3412
Jun ’25US$23.60
US$25.35
+7.43%
6.57%US$28.00US$23.00US$21.6412
May ’25US$22.77
US$25.94
+13.91%
7.49%US$29.00US$23.00US$18.7412
US$30.73
Fair Value
1.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 01:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Franklin Resources, Inc. 29 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
Charles HintzBernstein