CME Group Değerleme

CME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CME ( $228 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $215.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CME adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
KazançlarUS$3.42b
Piyasa DeğeriUS$82.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.4x
ICE Intercontinental Exchange
36.8x11.4%US$90.7b
MCO Moody's
42.9x9.3%US$85.0b
MSCI MSCI
37.8x9.6%US$46.8b
NDAQ Nasdaq
48x17.3%US$46.1b
CME CME Group
24x3.1%US$82.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CME, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24x) kıyasla oran (41.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CME'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CME 24.0xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CME Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$228.00
US$235.25
+3.2%
9.3%US$275.00US$181.00n/a16
Nov ’25US$223.61
US$235.31
+5.2%
9.3%US$275.00US$181.00n/a16
Oct ’25US$225.28
US$218.00
-3.2%
8.9%US$250.00US$177.00n/a16
Sep ’25US$215.74
US$218.50
+1.3%
8.0%US$250.00US$191.00n/a14
Aug ’25US$196.31
US$218.00
+11.0%
8.3%US$250.00US$191.00n/a14
Jul ’25US$195.50
US$223.80
+14.5%
9.5%US$250.00US$187.00n/a15
Jun ’25US$202.98
US$225.93
+11.3%
8.1%US$250.00US$187.00n/a15
May ’25US$208.07
US$226.27
+8.7%
8.0%US$250.00US$187.00n/a15
Apr ’25US$212.02
US$225.60
+6.4%
8.9%US$250.00US$185.00n/a15
Mar ’25US$219.21
US$225.67
+2.9%
8.8%US$250.00US$185.00n/a15
Feb ’25US$205.79
US$221.87
+7.8%
9.5%US$250.00US$180.00n/a15
Jan ’25US$210.60
US$228.01
+8.3%
8.4%US$250.00US$180.00n/a15
Dec ’24US$219.54
US$227.53
+3.6%
8.5%US$250.00US$180.00n/a15
Nov ’24US$210.92
US$227.40
+7.8%
8.5%US$250.00US$180.00US$223.6115
Oct ’24US$200.22
US$213.25
+6.5%
8.6%US$250.00US$173.00US$225.2814
Sep ’24US$202.89
US$210.50
+3.8%
10.4%US$250.00US$167.00US$215.7414
Aug ’24US$199.83
US$213.44
+6.8%
10.8%US$254.00US$167.00US$196.3116
Jul ’24US$185.29
US$206.47
+11.4%
11.0%US$250.00US$160.00US$195.5015
Jun ’24US$180.02
US$205.43
+14.1%
11.5%US$250.00US$160.00US$202.9814
May ’24US$186.63
US$205.86
+10.3%
11.4%US$250.00US$160.00US$208.0714
Apr ’24US$191.52
US$205.75
+7.4%
11.0%US$250.00US$160.00US$212.0216
Mar ’24US$184.23
US$205.00
+11.3%
11.3%US$250.00US$160.00US$219.2116
Feb ’24US$175.54
US$201.47
+14.8%
11.7%US$250.00US$159.00US$205.7916
Jan ’24US$168.16
US$207.55
+23.4%
10.8%US$250.00US$161.00US$210.6017
Dec ’23US$177.90
US$209.35
+17.7%
11.9%US$270.00US$161.00US$219.5417
Nov ’23US$173.53
US$209.71
+20.8%
12.0%US$270.00US$161.00US$210.9217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin