S&P Global Değerleme

SPGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPGI ( $503.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $271.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPGI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SPGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.9x
KazançlarUS$3.55b
Piyasa DeğeriUS$155.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
ICE Intercontinental Exchange
36.8x11.4%US$90.7b
CME CME Group
24x3.1%US$82.8b
MCO Moody's
42.9x9.3%US$85.0b
MSCI MSCI
37.8x9.6%US$46.8b
SPGI S&P Global
43.9x10.5%US$155.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPGI Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPGI'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SPGI 43.9xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPGI Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.9x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$503.13
US$575.06
+14.3%
5.6%US$620.00US$470.00n/a20
Nov ’25US$483.31
US$573.06
+18.6%
5.9%US$620.00US$470.00n/a20
Oct ’25US$512.22
US$554.06
+8.2%
5.4%US$610.00US$470.00n/a20
Sep ’25US$513.24
US$543.49
+5.9%
5.0%US$575.00US$445.00n/a21
Aug ’25US$490.53
US$537.61
+9.6%
5.7%US$570.00US$445.00n/a20
Jul ’25US$446.32
US$496.48
+11.2%
5.4%US$542.15US$430.00n/a21
Jun ’25US$427.51
US$494.15
+15.6%
5.4%US$542.15US$430.00n/a21
May ’25US$416.20
US$490.52
+17.9%
6.3%US$538.40US$410.00n/a22
Apr ’25US$427.09
US$486.89
+14.0%
7.1%US$538.40US$400.00n/a23
Mar ’25US$429.01
US$485.09
+13.1%
6.8%US$530.00US$400.00n/a23
Feb ’25US$457.22
US$477.61
+4.5%
7.8%US$550.00US$395.00n/a23
Jan ’25US$440.52
US$453.41
+2.9%
7.0%US$510.00US$385.00n/a22
Dec ’24US$422.00
US$442.95
+5.0%
6.2%US$488.00US$385.00n/a22
Nov ’24US$351.40
US$437.95
+24.6%
5.7%US$470.00US$375.00US$483.3122
Oct ’24US$365.41
US$446.80
+22.3%
5.1%US$485.00US$375.00US$512.2220
Sep ’24US$394.24
US$445.65
+13.0%
5.1%US$485.00US$375.00US$513.2420
Aug ’24US$398.31
US$446.81
+12.2%
5.1%US$485.00US$375.00US$490.5321
Jul ’24US$400.89
US$420.48
+4.9%
6.4%US$506.00US$370.00US$446.3221
Jun ’24US$368.99
US$413.95
+12.2%
5.9%US$489.00US$370.00US$427.5120
May ’24US$362.65
US$418.55
+15.4%
8.1%US$520.00US$370.00US$416.2020
Apr ’24US$344.77
US$417.00
+21.0%
8.1%US$520.00US$370.00US$427.0919
Mar ’24US$337.78
US$416.79
+23.4%
8.2%US$520.00US$370.00US$429.0119
Feb ’24US$377.18
US$411.47
+9.1%
8.5%US$513.00US$370.00US$457.2219
Jan ’24US$334.94
US$407.11
+21.5%
8.9%US$513.00US$370.00US$440.5219
Dec ’23US$362.58
US$394.17
+8.7%
6.9%US$486.00US$362.00US$422.0018
Nov ’23US$316.13
US$382.94
+21.1%
6.3%US$444.00US$354.00US$351.4018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin