Intercontinental Exchange, Inc.

NYSE:ICE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$80.1b

Intercontinental Exchange Değerleme

ICE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ICE ( $141.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $142.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ICE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUS$3.93b
Piyasa DeğeriUS$80.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
MCO Moody's
31.6x9.31%US$78.8b
CME CME Group
22x3.32%US$93.3b
SPGI S&P Global
26.3x8.97%US$125.6b
NDAQ Nasdaq
25.8x8.04%US$49.4b
ICE Intercontinental Exchange
20.4x6.22%US$80.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (26.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICE'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LCLN Lincoln International
3.7xn/aUS$2.26b
GAM General American Investors Company
4.6xn/aUS$1.51b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.6xn/aUS$1.06b
CSHR CoinShares
4.9xn/aUS$565.34m
ICE 20.4xSektör Avg. 38.9xNo. of Companies66PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICE Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 38.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$141.50
US$199.53
+41.01%
9.84%US$251.00US$174.00n/a15
Jun ’27US$144.96
US$199.53
+37.65%
9.84%US$251.00US$174.00n/a15
May ’27US$154.75
US$199.93
+29.20%
8.50%US$240.00US$174.00n/a15
Apr ’27US$158.08
US$197.21
+24.76%
8.70%US$244.00US$174.00n/a14
Mar ’27US$164.13
US$196.00
+19.42%
8.81%US$244.00US$174.00n/a14
Feb ’27US$173.78
US$191.86
+10.40%
8.51%US$234.00US$170.00n/a14
Jan ’27US$161.96
US$191.14
+18.02%
8.41%US$223.00US$167.00n/a14
Dec ’26US$156.94
US$190.29
+21.25%
8.44%US$218.00US$165.00n/a14
Nov ’26US$146.29
US$192.94
+31.89%
8.22%US$218.00US$164.00n/a16
Oct ’26US$162.64
US$204.50
+25.74%
6.36%US$225.00US$170.00n/a16
Sep ’26US$176.60
US$204.38
+15.73%
6.44%US$227.00US$170.00n/a16
Aug ’26US$184.60
US$202.75
+9.83%
7.48%US$227.00US$158.00n/a16
Jul ’26US$181.86
US$191.12
+5.09%
9.26%US$239.00US$158.00n/a17
Jun ’26US$179.80
US$192.94
+7.31%
8.36%US$239.00US$158.00US$144.9616
May ’26US$170.84
US$190.31
+11.40%
8.34%US$227.00US$158.00US$154.7516
Apr ’26US$171.49
US$189.25
+10.36%
8.93%US$237.00US$158.00US$158.0816
Mar ’26US$173.23
US$189.25
+9.25%
8.93%US$237.00US$158.00US$164.1316
Feb ’26US$159.83
US$179.44
+12.27%
8.74%US$216.00US$148.00US$173.7816
Jan ’26US$149.01
US$183.50
+23.15%
8.19%US$220.00US$148.00US$161.9616
Dec ’25US$160.96
US$179.94
+11.79%
6.57%US$200.00US$148.00US$156.9416
Nov ’25US$154.64
US$180.19
+16.52%
6.81%US$200.00US$148.00US$146.2916
Oct ’25US$161.14
US$172.00
+6.74%
7.64%US$200.00US$148.00US$162.6416
Sep ’25US$161.55
US$165.86
+2.67%
5.75%US$180.00US$148.00US$176.6014
Aug ’25US$151.00
US$159.79
+5.82%
5.40%US$174.00US$140.00US$184.6014
Jul ’25US$136.93
US$154.27
+12.66%
5.70%US$167.00US$139.00US$181.8615
Jun ’25US$133.90
US$152.67
+14.02%
5.57%US$167.00US$139.00US$179.8015
US$199.53
Fair Value
29.1% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/08 04:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/05 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intercontinental Exchange, Inc. 31 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays