MSCI Inc.

NYSE:MSCI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$38.3b

MSCI Değerleme

MSCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MSCI ( $545.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $604.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSCI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MSCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.3x
KazançlarUS$1.20b
Piyasa DeğeriUS$38.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
NDAQ Nasdaq
26.1x8.53%US$45.6b
CBOE Cboe Global Markets
27.3x5.70%US$29.7b
TW Tradeweb Markets
30.6x10.49%US$26.9b
MCO Moody's
35.8x9.64%US$75.5b
MSCI MSCI
33.3x10.97%US$38.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSCI Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSCI'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GAM General American Investors Company
4.5xn/aUS$1.48b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
MSCI 33.3xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies68PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSCI Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.3x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSCI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$545.25
US$679.56
+24.63%
6.73%US$719.00US$535.00n/a16
Feb ’27US$609.22
US$678.53
+11.38%
6.92%US$719.00US$535.00n/a15
Jan ’27US$573.73
US$656.73
+14.47%
6.81%US$710.00US$535.00n/a15
Dec ’26US$559.66
US$657.56
+17.49%
6.63%US$710.00US$535.00n/a16
Nov ’26US$588.55
US$655.06
+11.30%
6.88%US$710.00US$535.00n/a16
Oct ’26US$552.59
US$625.69
+13.23%
7.78%US$700.00US$520.00n/a16
Sep ’26US$567.72
US$620.07
+9.22%
7.94%US$700.00US$520.00n/a15
Aug ’26US$557.40
US$617.40
+10.76%
7.87%US$700.00US$520.00n/a15
Jul ’26US$581.34
US$614.53
+5.71%
8.07%US$675.00US$520.00n/a15
Jun ’26US$564.02
US$614.53
+8.96%
8.07%US$675.00US$520.00n/a15
May ’26US$546.07
US$614.53
+12.54%
8.07%US$675.00US$520.00n/a15
Apr ’26US$567.30
US$659.00
+16.16%
8.44%US$723.00US$530.00n/a14
Mar ’26US$590.51
US$659.00
+11.60%
8.44%US$723.00US$530.00n/a14
Feb ’26US$596.77
US$658.64
+10.37%
8.70%US$723.00US$530.00US$609.2214
Jan ’26US$600.01
US$656.64
+9.44%
9.42%US$723.00US$510.00US$573.7314
Dec ’25US$609.63
US$640.38
+5.04%
9.07%US$700.00US$510.00US$559.6613
Nov ’25US$577.95
US$638.31
+10.44%
9.05%US$700.00US$510.00US$588.5513
Oct ’25US$575.75
US$599.46
+4.12%
9.59%US$700.00US$500.00US$552.5913
Sep ’25US$580.59
US$587.92
+1.26%
7.54%US$650.00US$500.00US$567.7213
Aug ’25US$547.90
US$587.33
+7.20%
8.41%US$650.00US$495.00US$557.4012
Jul ’25US$479.31
US$553.85
+15.55%
10.08%US$642.00US$460.00US$581.3413
Jun ’25US$495.18
US$553.85
+11.85%
10.08%US$642.00US$460.00US$564.0213
May ’25US$470.03
US$553.69
+17.80%
12.21%US$642.00US$405.00US$546.0714
Apr ’25US$554.83
US$612.51
+10.40%
11.92%US$700.00US$470.00US$567.3015
Mar ’25US$565.48
US$612.64
+8.34%
12.03%US$700.00US$470.00US$590.5116
Feb ’25US$604.30
US$621.39
+2.83%
10.50%US$700.00US$470.00US$596.7716
US$679.56
Fair Value
19.8% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/18 23:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/18 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MSCI Inc. 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manav PatnaikBarclays
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas
Gregory SimpsonBNP Paribas