MSCI Inc.

NYSE:MSCI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$45.6b

MSCI Değerleme

MSCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSCI ( $581.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $598.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSCI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MSCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.7x
KazançlarUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$45.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.5x
NDAQ Nasdaq
48.5x17.3%US$46.0b
TW Tradeweb Markets
64.2x17.3%US$31.9b
CME CME Group
23.9x3.1%US$82.2b
ICE Intercontinental Exchange
37.4x11.4%US$89.4b
MSCI MSCI
37.7x9.6%US$45.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.7x) kıyasla oran (43.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSCI'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MSCI 37.7xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies77PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSCI Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.7x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSCI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$581.34
US$637.54
+9.7%
9.0%US$700.00US$510.00n/a13
Nov ’25US$577.95
US$638.31
+10.4%
9.1%US$700.00US$510.00n/a13
Oct ’25US$575.75
US$599.46
+4.1%
9.6%US$700.00US$500.00n/a13
Sep ’25US$580.59
US$587.92
+1.3%
7.5%US$650.00US$500.00n/a13
Aug ’25US$547.90
US$587.33
+7.2%
8.4%US$650.00US$495.00n/a12
Jul ’25US$479.31
US$553.85
+15.6%
10.1%US$642.00US$460.00n/a13
Jun ’25US$495.18
US$553.85
+11.8%
10.1%US$642.00US$460.00n/a13
May ’25US$470.03
US$553.69
+17.8%
12.2%US$642.00US$405.00n/a14
Apr ’25US$554.83
US$612.51
+10.4%
11.9%US$700.00US$470.00n/a15
Mar ’25US$565.48
US$612.64
+8.3%
12.0%US$700.00US$470.00n/a16
Feb ’25US$604.30
US$621.39
+2.8%
10.5%US$700.00US$470.00n/a16
Jan ’25US$565.65
US$552.89
-2.3%
9.9%US$640.00US$440.00n/a16
Dec ’24US$527.70
US$543.77
+3.0%
9.4%US$640.00US$440.00n/a16
Nov ’24US$471.85
US$540.88
+14.6%
9.3%US$640.00US$440.00US$577.9516
Oct ’24US$513.08
US$572.57
+11.6%
10.5%US$650.00US$440.00US$575.7516
Sep ’24US$541.39
US$578.57
+6.9%
10.8%US$650.00US$440.00US$580.5916
Aug ’24US$545.94
US$575.42
+5.4%
10.8%US$650.00US$440.00US$547.9017
Jul ’24US$469.29
US$539.06
+14.9%
9.2%US$600.00US$412.00US$479.3117
Jun ’24US$466.97
US$552.44
+18.3%
11.8%US$730.00US$412.00US$495.1816
May ’24US$483.03
US$555.29
+15.0%
12.3%US$730.00US$412.00US$470.0314
Apr ’24US$559.69
US$570.14
+1.9%
11.3%US$730.00US$412.00US$554.8314
Mar ’24US$515.45
US$565.86
+9.8%
11.7%US$730.00US$412.00US$565.4814
Feb ’24US$554.52
US$561.71
+1.3%
10.2%US$672.00US$412.00US$604.3014
Jan ’24US$465.17
US$505.46
+8.7%
11.4%US$600.00US$370.00US$565.6513
Dec ’23US$521.39
US$487.17
-6.6%
9.3%US$545.00US$370.00US$527.7012
Nov ’23US$470.08
US$494.77
+5.3%
12.4%US$640.00US$370.00US$471.8513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%