Block, Inc.

NYSE:SQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$53.9b

Block Değerleme

SQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$93.83
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SQ ( $86.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $93.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SQ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.2x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$53.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
PYPL PayPal Holdings
20.8x6.4%US$92.0b
FIS Fidelity National Information Services
78x22.8%US$42.4b
CPAY Corpay
25.5x14.7%US$25.8b
GPN Global Payments
20.2x10.5%US$27.6b
SQ Block
51.2x23.8%US$53.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SQ Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SQ'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$638.59m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$391.88k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SQ 51.2xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies13PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SQ Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.2x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$86.96
US$98.29
+13.0%
18.5%US$125.00US$40.00n/a40
Jan ’26US$84.99
US$97.11
+14.3%
18.5%US$125.00US$40.00n/a41
Dec ’25US$88.55
US$92.64
+4.6%
17.3%US$120.00US$40.00n/a41
Nov ’25US$72.15
US$86.59
+20.0%
15.2%US$100.00US$40.00n/a41
Oct ’25US$65.94
US$87.46
+32.6%
14.5%US$100.00US$40.00n/a40
Sep ’25US$66.08
US$88.32
+33.7%
14.1%US$100.00US$40.00n/a38
Aug ’25US$59.90
US$90.42
+50.9%
13.9%US$106.00US$40.00n/a39
Jul ’25US$63.84
US$90.70
+42.1%
13.5%US$106.00US$40.00n/a39
Jun ’25US$64.08
US$91.18
+42.3%
13.1%US$106.00US$40.00n/a40
May ’25US$66.84
US$90.94
+36.1%
13.5%US$110.00US$40.00n/a43
Apr ’25US$81.46
US$90.00
+10.5%
13.5%US$110.00US$40.00n/a42
Mar ’25US$79.25
US$89.68
+13.2%
13.2%US$110.00US$40.00n/a44
Feb ’25US$66.67
US$80.79
+21.2%
17.4%US$100.00US$40.00n/a42
Jan ’25US$77.35
US$76.45
-1.2%
19.0%US$100.00US$40.00US$84.9941
Dec ’24US$65.04
US$72.19
+11.0%
19.5%US$100.00US$40.00US$88.5543
Nov ’24US$40.96
US$73.38
+79.2%
22.4%US$110.00US$35.00US$72.1543
Oct ’24US$44.26
US$81.16
+83.4%
17.3%US$110.00US$35.00US$65.9439
Sep ’24US$58.17
US$84.60
+45.4%
16.1%US$110.00US$34.98US$66.0839
Aug ’24US$78.76
US$85.69
+8.8%
20.2%US$147.00US$34.98US$59.9040
Jul ’24US$66.57
US$84.30
+26.6%
21.1%US$147.00US$34.98US$63.8439
Jun ’24US$61.50
US$86.23
+40.2%
20.8%US$147.00US$34.98US$64.0839
May ’24US$60.22
US$93.05
+54.5%
14.9%US$150.00US$70.00US$66.8438
Apr ’24US$68.65
US$94.09
+37.1%
14.2%US$150.00US$70.00US$81.4639
Mar ’24US$76.63
US$94.84
+23.8%
15.2%US$150.00US$70.00US$79.2540
Feb ’24US$83.90
US$89.14
+6.2%
20.1%US$150.00US$51.00US$66.6740
Jan ’24US$62.84
US$91.43
+45.5%
28.7%US$210.00US$51.00US$77.3542
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
US$98.29
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 17:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Block, Inc. 77 Bu analistlerden 38, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oliver LesterArete Research Services LLP
null nullArgus Research Company
Stephen BiggarArgus Research Company