KKR & Co. Inc.

NYSE:KKR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$133.1b

KKR Değerleme

KKR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KKR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KKR ( $148.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $100.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KKR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KKR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KKR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KKR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KKR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KKR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.1x
KazançlarUS$2.99b
Piyasa DeğeriUS$133.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KKR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KKR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.4x
BLK BlackRock
26.2x11.3%US$161.7b
AMP Ameriprise Financial
19x9.2%US$52.0b
BK Bank of New York Mellon
16.7x10.7%US$56.4b
ARES Ares Management
83.6x38.4%US$56.2b
KKR KKR
44.1x-2.5%US$133.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KKR Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KKR'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
KKR 44.1xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KKR Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KKR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KKR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.1x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KKR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KKR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$148.39
US$167.70
+13.0%
11.4%US$214.00US$130.00n/a19
Dec ’25US$162.87
US$161.97
-0.6%
8.6%US$188.00US$130.00n/a19
Nov ’25US$137.58
US$157.75
+14.7%
10.3%US$184.00US$102.00n/a19
Oct ’25US$129.87
US$139.28
+7.2%
10.6%US$159.00US$102.00n/a19
Sep ’25US$123.77
US$136.77
+10.5%
11.4%US$159.00US$102.00n/a18
Aug ’25US$119.75
US$133.41
+11.4%
13.5%US$159.00US$93.00n/a17
Jul ’25US$104.51
US$117.36
+12.3%
11.6%US$157.00US$93.00n/a17
Jun ’25US$102.84
US$116.06
+12.9%
10.1%US$148.00US$93.00n/a17
May ’25US$95.12
US$115.84
+21.8%
11.9%US$154.00US$85.00n/a17
Apr ’25US$100.00
US$108.18
+8.2%
8.3%US$128.00US$85.00n/a18
Mar ’25US$98.93
US$106.66
+7.8%
8.2%US$128.00US$85.00n/a16
Feb ’25US$88.15
US$93.75
+6.4%
13.0%US$115.00US$63.00n/a17
Jan ’25US$82.85
US$82.99
+0.2%
14.0%US$114.00US$63.00n/a16
Dec ’24US$74.87
US$80.67
+7.8%
10.7%US$94.00US$63.00US$162.8716
Nov ’24US$56.95
US$73.88
+29.7%
8.0%US$87.00US$63.00US$137.5817
Oct ’24US$61.60
US$72.67
+18.0%
10.7%US$91.00US$59.00US$129.8718
Sep ’24US$62.20
US$71.95
+15.7%
10.0%US$91.00US$59.00US$123.7718
Aug ’24US$59.73
US$68.42
+14.5%
10.9%US$88.00US$59.00US$119.7518
Jul ’24US$56.00
US$66.03
+17.9%
11.8%US$83.00US$54.00US$104.5118
Jun ’24US$52.43
US$65.86
+25.6%
11.7%US$83.00US$54.00US$102.8418
May ’24US$53.25
US$66.28
+24.5%
10.6%US$81.00US$57.00US$95.1218
Apr ’24US$52.52
US$67.48
+28.5%
10.9%US$80.00US$55.00US$100.0017
Mar ’24US$55.95
US$67.76
+21.1%
11.2%US$80.00US$55.00US$98.9316
Feb ’24US$56.99
US$64.33
+12.9%
12.4%US$80.00US$50.00US$88.1516
Jan ’24US$46.42
US$63.42
+36.6%
12.8%US$78.00US$45.50US$82.8516
Dec ’23US$52.55
US$62.79
+19.5%
11.7%US$74.00US$45.50US$74.8716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KKR & Co. Inc. 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays