Blackstone Değerleme

BX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BX ( $185.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $100.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.9x
KazançlarUS$2.22b
Piyasa DeğeriUS$225.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.1x
BLK BlackRock
26.1x10.7%US$159.2b
KKR KKR
45.2x18.9%US$135.7b
ARES Ares Management
80.3x46.3%US$53.3b
BK Bank of New York Mellon
16.9x10.9%US$56.4b
BX Blackstone
63.9x27.9%US$225.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BX Price-To-Earnings Oranı ( 63.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BX'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BX 63.9xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BX Price-To-Earnings Oranı ( 63.9 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.9x
Adil PE Oran32.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.9 32.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$185.03
US$168.90
-8.7%
11.7%US$208.00US$134.00n/a20
Nov ’25US$168.14
US$165.70
-1.5%
10.7%US$205.00US$134.00n/a20
Oct ’25US$151.85
US$138.52
-8.8%
9.9%US$164.00US$109.00n/a21
Sep ’25US$142.36
US$134.85
-5.3%
9.6%US$164.00US$109.00n/a20
Aug ’25US$137.03
US$134.11
-2.1%
10.0%US$164.00US$109.00n/a18
Jul ’25US$122.23
US$125.53
+2.7%
9.2%US$144.00US$100.00n/a17
Jun ’25US$120.50
US$125.53
+4.2%
9.2%US$144.00US$100.00n/a17
May ’25US$117.49
US$125.65
+6.9%
9.3%US$144.00US$100.00n/a17
Apr ’25US$131.03
US$127.85
-2.4%
11.4%US$150.00US$96.00n/a20
Mar ’25US$128.09
US$127.70
-0.3%
11.5%US$150.00US$96.00n/a20
Feb ’25US$124.30
US$126.16
+1.5%
12.0%US$150.00US$96.00n/a19
Jan ’25US$130.92
US$112.40
-14.1%
13.1%US$150.00US$89.00n/a20
Dec ’24US$114.28
US$107.56
-5.9%
7.5%US$120.00US$89.00n/a18
Nov ’24US$94.75
US$106.17
+12.0%
7.6%US$120.00US$89.00US$168.1418
Oct ’24US$107.14
US$112.78
+5.3%
5.8%US$125.00US$97.00US$151.8518
Sep ’24US$104.49
US$112.50
+7.7%
6.2%US$125.00US$97.00US$142.3618
Aug ’24US$106.08
US$112.33
+5.9%
6.2%US$125.00US$97.00US$137.0318
Jul ’24US$92.97
US$101.39
+9.1%
6.7%US$115.00US$85.00US$122.2318
Jun ’24US$87.14
US$101.50
+16.5%
6.6%US$115.00US$85.00US$120.5018
May ’24US$88.75
US$100.08
+12.8%
9.7%US$115.00US$70.50US$117.4918
Apr ’24US$87.84
US$102.12
+16.3%
11.4%US$115.00US$69.00US$131.0317
Mar ’24US$89.78
US$102.29
+13.9%
11.3%US$115.00US$69.00US$128.0917
Feb ’24US$97.21
US$102.91
+5.9%
11.2%US$115.00US$69.50US$124.3017
Jan ’24US$74.19
US$98.66
+33.0%
13.1%US$115.00US$67.50US$130.9216
Dec ’23US$85.04
US$104.03
+22.3%
12.9%US$128.00US$67.50US$114.2816
Nov ’23US$92.94
US$105.22
+13.2%
10.5%US$127.00US$85.50US$94.7516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin