Blackstone Inc.

NYSE:BX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$199.6b

Blackstone Değerleme

BX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BX ( $162.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $73.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47x
KazançlarUS$2.71b
Piyasa DeğeriUS$199.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.6x
BLK BlackRock
28.3x12.88%US$182.7b
KKR KKR
53.3x32.41%US$119.9b
BK Bank of New York Mellon
16.9x6.69%US$84.4b
ARES Ares Management
75.8x23.02%US$56.2b
BX Blackstone
47x21.33%US$199.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BX Price-To-Earnings Oranı ( 47 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BX'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.1xn/aUS$1.15b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
3.6x-116.79%US$246.17m
BX 47.0xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies71PE020406080100+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BX Price-To-Earnings Oranı ( 47 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47 23.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$162.65
US$180.94
+11.25%
7.37%US$215.00US$166.00n/a17
Dec ’26US$146.35
US$180.69
+23.46%
8.21%US$215.00US$164.00n/a16
Nov ’26US$146.64
US$179.78
+22.60%
8.46%US$215.00US$165.00n/a18
Oct ’26US$168.10
US$182.32
+8.46%
9.27%US$215.00US$150.00n/a19
Sep ’26US$171.40
US$181.68
+6.00%
9.50%US$215.00US$150.00n/a19
Aug ’26US$170.40
US$179.61
+5.41%
9.95%US$215.00US$145.00n/a18
Jul ’26US$152.77
US$147.92
-3.17%
11.60%US$196.00US$109.00n/a21
Jun ’26US$138.76
US$147.30
+6.16%
11.75%US$196.00US$109.00n/a21
May ’26US$133.39
US$146.20
+9.60%
9.77%US$175.00US$109.00n/a20
Apr ’26US$142.80
US$182.35
+27.70%
12.66%US$233.00US$147.00n/a20
Mar ’26US$161.16
US$183.67
+13.97%
11.54%US$233.00US$154.00n/a21
Feb ’26US$177.11
US$184.65
+4.26%
11.68%US$233.00US$154.00n/a20
Jan ’26US$172.42
US$178.70
+3.64%
12.89%US$230.00US$146.00US$154.1420
Dec ’25US$191.09
US$169.80
-11.14%
11.13%US$208.00US$134.00US$146.3520
Nov ’25US$168.14
US$165.70
-1.45%
10.68%US$205.00US$134.00US$146.6420
Oct ’25US$151.85
US$138.52
-8.78%
9.93%US$164.00US$109.00US$168.1021
Sep ’25US$142.36
US$134.85
-5.28%
9.57%US$164.00US$109.00US$171.4020
Aug ’25US$137.03
US$134.11
-2.13%
9.99%US$164.00US$109.00US$170.4018
Jul ’25US$122.23
US$125.53
+2.70%
9.25%US$144.00US$100.00US$152.7717
Jun ’25US$120.50
US$125.53
+4.17%
9.25%US$144.00US$100.00US$138.7617
May ’25US$117.49
US$125.65
+6.94%
9.33%US$144.00US$100.00US$133.3917
Apr ’25US$131.03
US$127.85
-2.43%
11.44%US$150.00US$96.00US$142.8020
Mar ’25US$128.09
US$127.70
-0.30%
11.46%US$150.00US$96.00US$161.1620
Feb ’25US$124.30
US$126.16
+1.49%
12.02%US$150.00US$96.00US$177.1119
Jan ’25US$130.92
US$112.40
-14.15%
13.09%US$150.00US$89.00US$172.4220
US$180.94
Fair Value
10.1% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 22:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Blackstone Inc. 38 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays