The Goldman Sachs Group, Inc.

NYSE:GS.PRD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$198.4b

Goldman Sachs Group Değerleme

GS.PRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GS.PRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GS.PRD ( $23.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GS.PRD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GS.PRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GS.PRD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GS.PRD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GS.PRD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GS.PRD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$11.42b
Piyasa DeğeriUS$198.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GS.PRD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GS.PRD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
MS Morgan Stanley
20.4x8.2%US$217.0b
SCHW Charles Schwab
31.7x18.6%US$148.8b
IBKR Interactive Brokers Group
29.9x3.2%US$81.0b
RJF Raymond James Financial
16.3x4.3%US$33.6b
GS.PRD Goldman Sachs Group
17.4x10.9%US$198.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GS.PRD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GS.PRD'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GS.PRD 17.4xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GS.PRD Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GS.PRD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GS.PRD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GS.PRD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

11.4%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

2.5%

1Y

38.9%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%