company background image
GPN logo

Global Payments NYSE:GPN Stok Raporu

Son Fiyat

US$105.63

Piyasa Değeri

US$26.2b

7D

-3.6%

1Y

-21.3%

Güncellenmiş

16 Feb, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

GPN Stoklara Genel Bakış

Global Payments Inc. Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde kart, çek ve dijital tabanlı ödemeler için ödeme teknolojisi ve yazılım çözümleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

GPN logo
Global Payments
MA
Maxell
Community Contributor

Global Payments will reach new heights with a 34% upside potential

EXECUTIVE SUMMARY 12-Month Price Target: $142 Current Price: $105.71 Implied Upside: 34.3% Rating: STRONG BUY Risk Assessment: MODERATE INVESTMENT THESIS Global Payments (GPN) presents a compelling investment opportunity at current levels, with three key catalysts driving potential outperformance in 2025: Q4 2024 momentum in Merchant Solutions with strong POS adoption (added ~3,000 new locations) Strategic sale of AdvancedMD for $1.125 billion at attractive multiple with $700M earmarked for shareholder returns Successful integration of EVO Payments enhancing B2B capabilities and geographic reach VALUATION METHODOLOGY Our $142 price target reflects: Forward P/E multiple of 13x (below historical average, reflecting current market dynamics) applied to our 2025 EPS estimate of $10.92 EV/EBITDA multiple of 11x on projected 2025 EBITDA, reflecting recent sector compression DCF analysis using 9.5% WACC (adjusted for higher rate environment) and 3% terminal growth KEY GROWTH DRIVERS Recent Performance Highlights Q3 2024 adjusted net revenue increased 6% to $2.36 billion Adjusted operating margin expanded 40 basis points to 46.1% Added 92 new software partners in Q3, up 60% year-over-year Macro Environment U.S. GDP growth projected at 2.4% for 2025, supporting payment volumes Fed funds rate expected to decrease to 3.88%, reducing funding costs Resilient high-income consumer spending evidenced by recent holiday data RISK FACTORS Near-term margin pressure from technology investments and compensation costs Integration execution risk from recent acquisitions Increasing competition in digital payments space Potential policy changes under new administration FINANCIAL METRICS Key Financial Metrics for Q4 2024E: Revenue Growth: 5-6% Operating Margin: 46.1% EPS Growth: 11-12% Free Cash Flow Conversion: 92% Projected Metrics for 2025E: Revenue Growth: 8-9% Operating Margin: 46.6% EPS Growth: 13-14% Free Cash Flow Conversion: 93% STRATEGIC POSITIONING Recent developments reinforce GPN's leadership in: Integrated payments with strong new partner acquisition B2B payments expansion through EVO integration Software-driven solutions with continued innovation International market penetration RECOMMENDATION RATIONALE Our STRONG BUY recommendation at current price of $105.71 is based on: Current valuation represents significant discount to intrinsic value Strong Q3 2024 execution with improving operating leverage Strategic initiatives creating clearer growth path Robust free cash flow generation supporting shareholder returns
View narrative
US$142.00
FV
25.6% undervalued intrinsic discount
13.04%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
27 days ago author updated this narrative
US$132.32
FV
20.2% undervalued intrinsic discount
1.78%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
18 days ago author updated this narrative

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Global Payments Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Global Payments
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$105.63
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$140.38
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$91.60
Beta1.01
1 Aylık Değişim-2.57%
3 Aylık Değişim-8.99%
1 Yıllık Değişim-21.28%
3 Yıllık Değişim-22.68%
5 Yıllık Değişim-48.32%
Halka arzdan bu yana değişim2,728.59%

Son Haberler & Güncellemeler

Weekly Picks: ASML's dominance, GPN's operating leverage and BETS B's reliable growth.

Jan 29
Weekly Picks: ASML's dominance, GPN's operating leverage and BETS B's reliable growth.

Global Payments: Short-Term Looks Cloudy, But With A Lot Of Promise Once It Clears

Jan 22

Recent updates

Weekly Picks: ASML's dominance, GPN's operating leverage and BETS B's reliable growth.

Jan 29
Weekly Picks: ASML's dominance, GPN's operating leverage and BETS B's reliable growth.

Global Payments: Short-Term Looks Cloudy, But With A Lot Of Promise Once It Clears

Jan 22

Global Payments Inc. (NYSE:GPN) Could Be Riskier Than It Looks

Jan 13
Global Payments Inc. (NYSE:GPN) Could Be Riskier Than It Looks

Global Payments (NYSE:GPN) Has Announced A Dividend Of $0.25

Dec 04
Global Payments (NYSE:GPN) Has Announced A Dividend Of $0.25

Global Payments (NYSE:GPN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.25

Nov 20
Global Payments (NYSE:GPN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.25

Global Payments Slims Down With SMB Focus

Nov 07

Global Payments (NYSE:GPN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25

Nov 06
Global Payments (NYSE:GPN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25

Don't Be Fooled By Global Payments' High Adjusted Earnings

Oct 25

Global Payments: Don't Be A Hero... Yet

Oct 15

Global Payments: Lowered Expectations Provide A Favorable Risk/Reward

Oct 02

Global Payments (NYSE:GPN) Will Pay A Dividend Of $0.25

Aug 10
Global Payments (NYSE:GPN) Will Pay A Dividend Of $0.25

Global Payments Inc. (NYSE:GPN) Screens Well But There Might Be A Catch

Aug 09
Global Payments Inc. (NYSE:GPN) Screens Well But There Might Be A Catch

Global Payments: New Product Development, M&A, And Quite Cheap

Aug 09

Global Payments Seems Better Than The Valuation Suggests

Jul 01

Paying Attention To Global Payments: An Investment Opportunity That Checks Out

Apr 26

Global Payments: Not For Me

Feb 02

Global Payments: A Stable Performer Amid Uncertain Macroeconomic Environment

Dec 12

Global Payments: Get Your Wallet Out For This Undervalued Company

Dec 04

Global Payments: Steady Growth Ahead Supported By Product Launch And Pricing Growth

Oct 13

Global Payments: A Close Look At Its Revenue Growth Trends And Balance Sheet

Oct 04

Global Payments: Good Company, Fairly Valued

Aug 18

Global Payments: Locked Value Is Yet To Manifest

Jun 10

Global Payments: At Least 30% Upside In The Long-Run

May 31

Global Payments: Unloved And Undervalued, B2B Shift And Modernizing Banking

Feb 24

Global Payments ticks higher on activist speculation amid 13F filing

Feb 15

Global Payments Q4 2022 Earnings Preview

Feb 09

Global Payments stock climbs after upgrade to Overweight at Morgan Stanley

Jan 17

Our Top Growth Idea For 2023: Global Payments

Dec 23

Global Payments Inc.: A First Look

Dec 12

Hissedar Getirileri

GPNUS Diversified FinancialUS Pazar
7D-3.6%0.8%1.5%
1Y-21.3%22.8%22.4%

Getiri vs. Endüstri: GPN geçen yıl % 22.8 oranında getiri sağlayan US Diversified Financial sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: GPN geçen yıl % 22.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is GPN's price volatile compared to industry and market?
GPN volatility
GPN Average Weekly Movement3.1%
Diversified Financial Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GPN son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GPN 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
196727,000Cameron Breadywww.globalpayments.com/en-ap

Global Payments Inc. Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde kart, çek ve dijital tabanlı ödemeler için ödeme teknolojisi ve yazılım çözümleri sunmaktadır. Şirket, Üye İşyeri Çözümleri ve İhraççı Çözümleri olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Üye İşyeri Çözümleri segmenti yetkilendirme, mutabakat ve fonlama, müşteri desteği, ters ibraz çözümü, terminal kiralama, satış ve dağıtım, ödeme güvenliği ve konsolide faturalama ve raporlama hizmetleri sunmaktadır.

Global Payments Inc. Temel Bilgiler Özeti

Global Payments'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GPN temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$26.16b
Kazançlar(TTM)US$1.57b
Gelir(TTM)US$10.11b

16.7x

F/K Oranı

2.6x

P/S Oranı

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GPN gelir tablosu (TTM)
GelirUS$10.11b
Gelir MaliyetiUS$3.75b
Brüt KârUS$6.36b
Diğer GiderlerUS$4.78b
KazançlarUS$1.57b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)6.34
Brüt Marj62.88%
Net Kâr Marjı15.54%
Borç/Özkaynak Oranı72.7%

GPN uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.9%

Mevcut Temettü Verimi

16%

Ödeme Oranı

GPN güvenilir bir temettü ödüyor mu?

GPN temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman GPN satın almanız gerekir?
Global Payments temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiMar 14 2025
Temettü Ödeme TarihiMar 28 2025
Eski temettüye kadar geçen günler25 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler39 days

GPN güvenilir bir temettü ödüyor mu?

GPN temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 13:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Global Payments Inc. 63 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays