CSWC Stoklara Genel Bakış
Capital Southwest Corporation, orta piyasa şirketleri, mezzanine, sonraki aşama, olgun, geç girişim, yükselen büyüme, satın alma, endüstri konsolidasyonu, yeniden sermayelendirme ve büyüme sermayesi yatırımlarında kredi ve özel sermaye ve girişim sermayesi yatırımlarında uzmanlaşmış bir iş geliştirme şirketidir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 6/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 4/6 |
| Geçmiş Performans | 1/6 |
| Finansal Sağlık | 2/6 |
| Temettüler | 3/6 |
Ödüller
Risk Analizi
+ 1 daha fazla risk
Community vs My Fair Value
Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Capital Southwest Corporation Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$19.47 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$27.23 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$17.46 |
| Beta | 1.05 |
| 1 Aylık Değişim | -10.77% |
| 3 Aylık Değişim | -13.54% |
| 1 Yıllık Değişim | -21.46% |
| 3 Yıllık Değişim | -19.08% |
| 5 Yıllık Değişim | 83.51% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 394.48% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
Capital Southwest: A Solid BDC, But This Isn't The Entry Point
Mar 26Ride The Fat Dividend Train, +10% Yield: Capital Southwest
Feb 24Capital Southwest: Higher Rates Can Lead To A Higher Premium (Rating Upgrade)
Feb 17Capital Southwest: Good For Income, Questionable For Superior Returns
Jan 14Capital Southwest: Time To Pull The Buy Trigger (Upgrade)
Dec 18Capital Southwest: Buying The Dip Despite Dividend Risks
Dec 06Buy The Dip With +10% Yield: Capital Southwest
Nov 11Capital Southwest: Mediocre Quarter? Don't Ignore The Growth
Nov 05Capital Southwest: High Quality And Stable 10% Yield At The Right Time
Oct 17Capital Southwest: 10% Quality Yield Has Its Price
Sep 16
Calculated Leverage And Diversified Investments Propel Revenue And Secure Margins
Sep 15 Emphasis on strategic risk management and targeted investments in lower-middle-market companies indicate a conservative yet growth-oriented approach.My 10% Yield Keeps Growing: Capital Southwest
Aug 22Capital Southwest: Looking To Add But Waiting For A Further Drop In Price
Aug 16Capital Southwest: An Expensive But Well Run BDC, 9% Yield
Jul 22Capital Southwest: I Was Wrong About This BDC Gem (Upgrade)
Jun 20Capital Southwest: Strong Growth Momentum And Solid Portfolio Quality, Still A Buy
May 31It's A Story Of Risk Vs Reward With Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC)
May 29
Capital Southwest Q4: Quality BDC But Valuation Is Too Rich Here
May 16Capital Southwest: Hefty 9% Yield Supported By Low Operating Costs
Apr 05Capital Southwest: Strong NII Can Potentially Offset Interest Rate Sensitivity
Mar 22Capital Southwest: High Yield At Low Risk
Mar 04Capital Southwest Yield 9%: The Next BDC Leader?
Feb 20Capital Southwest Q3: A Must-Have For Income Investors But Wait For A Pullback
Feb 02Broker Revenue Forecasts For Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC) Are Surging Higher
Feb 01Hissedar Getirileri
| CSWC | US Capital Markets | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.3% | -2.3% | -3.0% |
| 1Y | -21.5% | 13.7% | 4.6% |
Getiri vs. Endüstri: CSWC geçen yıl % 13.7 oranında getiri sağlayan US Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: CSWC geçen yıl % 4.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| CSWC volatility | |
|---|---|
| CSWC Average Weekly Movement | 5.0% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.4% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CSWC son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: CSWC 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1961 | 27 | Michael Sarner | www.capitalsouthwest.com |
Capital Southwest Corporation, orta piyasa şirketleri, mezzanine, sonraki aşama, olgun, geç girişim, gelişmekte olan büyüme, satın alma, endüstri konsolidasyonu, yeniden sermayelendirme ve büyüme sermayesi yatırımlarında kredi ve özel sermaye ve girişim sermayesi yatırımlarında uzmanlaşmış bir iş geliştirme şirketidir. Yeni kurulan şirketlere, halka açık şirketlere, gayrimenkul geliştirmelerine, proje finansmanı fırsatlarına, petrol ve gaz arama işlerine, sorunlu şirketlere, geri dönüşlere ve önemli üst düzey yönetimin ayrıldığı şirketlere yatırım yapmaz. Alt orta pazarda, firma tipik olarak büyüme finansmanı, bolt-on satın almalar, yeni platform satın almaları, refinansman, temettü yeniden sermayelendirmeleri, sponsor liderliğindeki satın almalar ve yönetim satın almaları durumlarına yatırım yapar.
Capital Southwest Corporation Temel Bilgiler Özeti
| CSWC temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$998.99m |
| Kazançlar(TTM) | US$66.46m |
| Gelir(TTM) | US$198.46m |
14.8x
F/K Oranı5.0x
P/S OranıCSWC aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| CSWC gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$198.46m |
| Gelir Maliyeti | US$0 |
| Brüt Kâr | US$198.46m |
| Diğer Giderler | US$132.01m |
| Kazançlar | US$66.46m |
Son Raporlanan Kazançlar
Dec 31, 2024
Sonraki Kazanç Tarihi
May 14, 2025
| Hisse başına kazanç (EPS) | 1.31 |
| Brüt Marj | 100.00% |
| Net Kâr Marjı | 33.49% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 110.8% |
CSWC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
13.1%
Mevcut Temettü Verimi160%
Ödeme OranıŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/04/16 08:52 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/04/16 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/03/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Capital Southwest Corporation 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Devin Ryan | Citizens JMP Securities, LLC |