Capital Southwest Corporation

NasdaqGS:CSWC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Capital Southwest Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Capital Southwest şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $830.4M ve toplam borcu $920.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 110.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.8B ve $958.6M dir. Capital Southwest 'in FAVÖK'ü $173.0M faiz karşılama oranı 3.4 dur. Şirketin $36.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

110.8%

Borç/özkaynak oranı

US$920.19m

Borç

Faiz karşılama oranı3.4x
NakitUS$36.01m
EşitlikUS$830.44m
Toplam yükümlülüklerUS$958.62m
Toplam varlıklarUS$1.79b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Ride The Fat Dividend Train, +10% Yield: Capital Southwest

Feb 24

Capital Southwest: Higher Rates Can Lead To A Higher Premium (Rating Upgrade)

Feb 17

Capital Southwest: Good For Income, Questionable For Superior Returns

Jan 14

Capital Southwest: Time To Pull The Buy Trigger (Upgrade)

Dec 18

Capital Southwest: Buying The Dip Despite Dividend Risks

Dec 06

Buy The Dip With +10% Yield: Capital Southwest

Nov 11

Capital Southwest: Mediocre Quarter? Don't Ignore The Growth

Nov 05

Capital Southwest: High Quality And Stable 10% Yield At The Right Time

Oct 17

Capital Southwest: 10% Quality Yield Has Its Price

Sep 16

My 10% Yield Keeps Growing: Capital Southwest

Aug 22

Capital Southwest: Looking To Add But Waiting For A Further Drop In Price

Aug 16

Capital Southwest: An Expensive But Well Run BDC, 9% Yield

Jul 22

Capital Southwest: I Was Wrong About This BDC Gem (Upgrade)

Jun 20

Capital Southwest: Strong Growth Momentum And Solid Portfolio Quality, Still A Buy

May 31

It's A Story Of Risk Vs Reward With Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC)

May 29
It's A Story Of Risk Vs Reward With Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC)

Capital Southwest Q4: Quality BDC But Valuation Is Too Rich Here

May 16

Capital Southwest: Hefty 9% Yield Supported By Low Operating Costs

Apr 05

Capital Southwest: Strong NII Can Potentially Offset Interest Rate Sensitivity

Mar 22

Capital Southwest: High Yield At Low Risk

Mar 04

Capital Southwest Yield 9%: The Next BDC Leader?

Feb 20

Capital Southwest Q3: A Must-Have For Income Investors But Wait For A Pullback

Feb 02

Broker Revenue Forecasts For Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC) Are Surging Higher

Feb 01
Broker Revenue Forecasts For Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC) Are Surging Higher

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: CSWC 'nin kısa vadeli varlıkları ( $69.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $1.3M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: CSWC 'un kısa vadeli varlıkları ( $69.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $957.4M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: CSWC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 106.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: CSWC şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 87.6% seviyesinden 110.8% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: CSWC 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.

Faiz Kapsamı: CSWC 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/24 03:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capital Southwest Corporation 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Devin RyanCitizens JMP Securities, LLC