PX'un pe Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

PX Price-To-Earnings Oranı ( 77.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

PX'nin pe Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

PX Price-To-Earnings Oranı ( 77.8 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

PX'nin pe Oranı, Adil pe Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen pe Oranıdır.

PX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77.8 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PX ( $12.92 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.43 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

P10 (NYSE:PX) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

PX Stoklara Genel Bakış

P10, Inc. iştirakleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde alternatif varlık yönetimi sektöründe çoklu varlık sınıfı özel piyasa çözümleri sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

PX temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Kazançların yılda 32.89% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

P10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

Acquiring Qualitas Funds Will Expand European Reach And Diversify Investor Base

Key Takeaways The acquisition of Qualitas Funds will expand P10's European presence and boost revenue through synergies and investor base growth. Strategic growth plans and operational efficiencies aim to increase fee-paying asset growth and diversify revenue sources, strengthening future earnings.

View narrative

US$14.71

12.2% undervalued

7.86%

Revenue growth p.a.

23 days ago

View P10 Community

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

P10, Inc. Rakipler

General American Investors Company

NYSE:GAM

US$1.2b

WisdomTree

NYSE:WT

US$1.3b

Patria Investments

NasdaqGS:PAX

US$1.9b

Capital Southwest

NasdaqGS:CSWC

US$1.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti P10
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$12.92
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$14.28
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$7.08
Beta	0.85
1 Aylık Değişim	-3.94%
3 Aylık Değişim	-6.31%
1 Yıllık Değişim	48.17%
3 Yıllık Değişim	3.53%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	6.95%

Son Haberler & Güncellemeler

P10 Q4 Earnings: Strong Fund Raising Momentum Expected To Continue (Rating Upgrade)

Feb 19

Recent updates

P10 Q4 Earnings: Strong Fund Raising Momentum Expected To Continue (Rating Upgrade)

Feb 19

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Nov 26

P10 Hits Fundraising Target 6 Months Early, Showing Strong Demand (Rating Upgrade)

Aug 21

P10 (NYSE:PX) Has Announced A Dividend Of $0.0325

Aug 14

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.0325

May 19

P10 announces $20M increase to stock buyback program

Dec 27

P10 Grows Revenue But Valuation Drops May Weigh On Stock

Nov 04

Market Participants Recognise P10, Inc.'s (NYSE:PX) Earnings

Nov 04

P10: Stable Profits In A Choppy Market

Oct 19

P10 goes ex-dividend tomorrow

Aug 25

Hissedar Getirileri

	PX	US Capital Markets	US Pazar
7D	2.5%	-1.4%	-0.4%
1Y	48.2%	36.5%	20.8%

Getiri vs. Endüstri: PX geçen yıl % 36.5 oranında getiri sağlayan US Capital Markets sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: PX geçen yıl % 20.8 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is PX's price volatile compared to industry and market?
PX volatility
PX Average Weekly Movement	4.5%
Capital Markets Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PX son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PX 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1992	252	Luke Sarsfield	www.p10alts.com

P10, Inc. iştirakleriyle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde alternatif varlık yönetimi sektöründe çoklu varlık sınıfı özel piyasa çözümleri sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin özel çözümler portföyü, özel sermaye, risk sermayesi, etki yatırımı ve özel kredinin yanı sıra birincil fon fonu, ikincil yatırım ve doğrudan ve ortak yatırım hizmetlerini içerir. Ayrıca vergi kredisi işlemleri ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

P10, Inc. Temel Bilgiler Özeti

P10'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$1.46b
Kazançlar(TTM)	US$18.70m
Gelir(TTM)	US$296.45m

77.8x

F/K Oranı

4.9x

P/S Oranı

PX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PX gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$296.45m
Gelir Maliyeti	US$155.32m
Brüt Kâr	US$141.13m
Diğer Giderler	US$122.43m
Kazançlar	US$18.70m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.17
Brüt Marj	47.61%
Net Kâr Marjı	6.31%
Borç/Özkaynak Oranı	82.7%

PX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.1%

Mevcut Temettü Verimi

83%

Ödeme Oranı

PX güvenilir bir temettü ödüyor mu?

PX temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman PX satın almanız gerekir?
P10 temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Feb 28 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Mar 20 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	6 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	26 days

PX güvenilir bir temettü ödüyor mu?

PX temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/21 03:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/21 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

P10, Inc. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Carter Driscoll	Ascendiant Capital Markets LLC
Benjamin Budish	Barclays
Carter Driscoll	Capstone Investments

PX Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Acquiring Qualitas Funds Will Expand European Reach And Diversify Investor Base

P10, Inc. Rakipler

NYSE:GAM

US$1.2b

NYSE:WT

US$1.3b

NasdaqGS:PAX

US$1.9b

NasdaqGS:CSWC

US$1.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Director notifies of intention to sell stock

P10 Q4 Earnings: Strong Fund Raising Momentum Expected To Continue (Rating Upgrade)

Consensus EPS estimates fall by 15%

Fourth quarter dividend of US$0.035 announced

P10, Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on March 20, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Recent updates

Director notifies of intention to sell stock

P10 Q4 Earnings: Strong Fund Raising Momentum Expected To Continue (Rating Upgrade)

Consensus EPS estimates fall by 15%

Fourth quarter dividend of US$0.035 announced

P10, Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on March 20, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P10, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 12, 2025

P10, Inc. Announces Executive Changes

Independent Director exercised options and sold US$707k worth of stock

P10, Inc. Names Mike Goodwin as Chief Information Officer

Director exercised options and sold US$288k worth of stock

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Insider recently sold US$4.7m worth of stock

Director notifies of intention to sell stock

Insider recently sold US$2.5m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Price target increased by 9.9% to US$13.50

Third quarter dividend of US$0.035 announced

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

P10, Inc. Declares A Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on December 20, 2024

Chairman of the Board exercised options and sold US$1.3m worth of stock

P10, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 7.8% to US$11.86

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Price target increased by 7.7% to US$10.93

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

Second quarter dividend of US$0.035 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P10 Names Sarita Narson Jairath as EVP and Global Head of Client Solutions

P10, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Independent Director recently bought US$164k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.035 per share

P10, Inc.: An Assessment On An Alternative Investment Management Company

P10's (NYSE:PX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

First quarter dividend of US$0.035 announced

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on June 20, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.044 (vs US$0.005 in 1Q 2023)

P10, Inc. Appoints Melodie Craft as Its General Counsel

High number of new directors

Alluvial Capital - P10, Inc.: Not On My 'Best Risk-Adjusted Ideas' List

P10, Inc., Annual General Meeting, Jun 14, 2024

P10, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

P10, Inc. (NYSE:PX) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Insider recently sold US$602k worth of stock

Insider recently sold US$891k worth of stock

Fourth quarter dividend of US$0.033 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased by 13% to US$12.36

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on March 26, 2024

P10, Inc. Announces Chief Operating Officer William Souder to Retire, Effective May 2024

P10, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 29, 2024

P10: I Expect Shares To Double Over The Next 3 Years

Head of Originations & Distribution recently sold US$303k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.033 per share at 1.4% yield

P10 May Benefit From Easing Rates And Wider Distribution

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Dividend Of $0.0325

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations