PX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

PX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (15.5x).

PX'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

PX Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

PX'nin PS Oranı, Adil PS Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PS Oranıdır.

PX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PX ( $11.43 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.11 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

P10 (NYSE:PX) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

PX Stoklara Genel Bakış

P10, Inc. iştirakleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde alternatif varlık yönetimi sektöründe çoklu varlık sınıfı özel piyasa çözümleri sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir.

Şirket hakkında

PX temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	1/6

Ödüller

Kazançların yılda 77.11% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kar marjları (1%) geçen yılın (5.5%) altında

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Tactical Growth And Diversified Earnings Promise A Bright Future For The Firm

Key Takeaways P10's focus on expanding through acquisitions and launching new funds underscores its strategy for growth and revenue diversification. Emphasis on client relationships, product development, and operational improvements aims to boost market penetration and shareholder value.

View narrative

US$12.29

7.0% undervalued

7.37%

Revenue growth p.a.

Updated

P10, Inc. Rakipler

General American Investors Company

NYSE:GAM

US$1.2b

Capital Southwest

NasdaqGS:CSWC

US$1.1b

WisdomTree

NYSE:WT

US$1.4b

Patria Investments

NasdaqGS:PAX

US$1.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti P10
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$11.43
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$11.60
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$7.08
Beta	0.68
11 Aylık Değişim	4.10%
3 Aylık Değişim	30.18%
1 Yıllık Değişim	13.28%
33 Yıllık Değişim	-8.92%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-5.38%

Son Haberler & Güncellemeler

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Aug 18

Recent updates

P10 Hits Fundraising Target 6 Months Early, Showing Strong Demand (Rating Upgrade)

Aug 21

P10 (NYSE:PX) Has Announced A Dividend Of $0.0325

Aug 14

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.0325

May 19

P10 announces $20M increase to stock buyback program

Dec 27

P10 Grows Revenue But Valuation Drops May Weigh On Stock

Nov 04

Market Participants Recognise P10, Inc.'s (NYSE:PX) Earnings

Nov 04

P10: Stable Profits In A Choppy Market

Oct 19

P10 goes ex-dividend tomorrow

Aug 25

P10 Non-GAAP EPS of $0.19 beats by $0.01, revenue of $46.7M beats by $2.95M

Aug 11

Alluvial Capital - P10 Inc.: Supremely Stable And Predictable Cash Flows

Apr 30

P10: Remains My Largest Holding, Undervalued And Growing Like Crazy

Feb 04

Hissedar Getirileri

	PX	US Capital Markets	US Pazar
7D	1.6%	5.3%	2.3%
1Y	13.3%	58.1%	35.1%

Getiri vs. Endüstri: PX geçen yıl % 58.1 oranında getiri sağlayan US Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: PX geçen yıl % 35.1 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is PX's price volatile compared to industry and market?
PX volatility
PX Average Weekly Movement	3.9%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.0%
10% least volatile stocks in US Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PX son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PX 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1992	252	Luke Sarsfield	www.p10alts.com

P10, Inc. iştirakleriyle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde alternatif varlık yönetimi sektöründe çoklu varlık sınıfı özel piyasa çözümleri sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin özel çözümler portföyü, özel sermaye, risk sermayesi, etki yatırımı ve özel kredinin yanı sıra birincil fon fonu, ikincil yatırım ve doğrudan ve ortak yatırım hizmetlerini içerir. Ayrıca vergi kredisi işlemleri ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

P10, Inc. Temel Bilgiler Özeti

P10'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$1.24b
Kazançlar(TTM)	US$2.51m
Gelir(TTM)	US$259.20m

508.0x

F/K Oranı

4.9x

P/S Oranı

PX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PX gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$259.20m
Gelir Maliyeti	US$161.37m
Brüt Kâr	US$97.84m
Diğer Giderler	US$95.32m
Kazançlar	US$2.51m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Nov 07, 2024

Hisse başına kazanç (EPS)	0.023
Brüt Marj	37.75%
Net Kâr Marjı	0.97%
Borç/Özkaynak Oranı	75.8%

PX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.2%

Mevcut Temettü Verimi

618%

Ödeme Oranı

PX Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Tactical Growth And Diversified Earnings Promise A Bright Future For The Firm

P10, Inc. Rakipler

NYSE:GAM

US$1.2b

NasdaqGS:CSWC

US$1.1b

NYSE:WT

US$1.4b

NasdaqGS:PAX

US$1.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Chairman of the Board exercised options and sold US$1.3m worth of stock

P10, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 7.8% to US$11.86

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Price target increased by 7.7% to US$10.93

Recent updates

Chairman of the Board exercised options and sold US$1.3m worth of stock

P10, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 7.8% to US$11.86

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Price target increased by 7.7% to US$10.93

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

Second quarter dividend of US$0.035 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P10 Names Sarita Narson Jairath as EVP and Global Head of Client Solutions

P10, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Independent Director recently bought US$164k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.035 per share

P10, Inc.: An Assessment On An Alternative Investment Management Company

P10's (NYSE:PX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

First quarter dividend of US$0.035 announced

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on June 20, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.044 (vs US$0.005 in 1Q 2023)

P10, Inc. Appoints Melodie Craft as Its General Counsel

High number of new directors

Alluvial Capital - P10, Inc.: Not On My 'Best Risk-Adjusted Ideas' List

P10, Inc., Annual General Meeting, Jun 14, 2024

P10, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

P10, Inc. (NYSE:PX) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Insider recently sold US$602k worth of stock

Insider recently sold US$891k worth of stock

Fourth quarter dividend of US$0.033 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased by 13% to US$12.36

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on March 26, 2024

P10, Inc. Announces Chief Operating Officer William Souder to Retire, Effective May 2024

P10, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 29, 2024

P10: I Expect Shares To Double Over The Next 3 Years

Head of Originations & Distribution recently sold US$303k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.033 per share at 1.4% yield

P10 May Benefit From Easing Rates And Wider Distribution

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Dividend Of $0.0325

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 20, 2023

Executive Chairman exercised options and sold US$529k worth of stock

P10, Inc. Announces the Appointment of Luke Sarsfield as the New Chief Executive Officer

P10, Inc. Announces the Appointment of Luke Sarsfield as the New Chief Executive Officer

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0325

Upcoming dividend of US$0.033 per share at 1.0% yield

P10 Hits Fundraising Target 6 Months Early, Showing Strong Demand (Rating Upgrade)

Consensus EPS estimates fall by 73%, revenue upgraded

Insider recently sold US$252k worth of stock

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

P10 (NYSE:PX) Has Announced A Dividend Of $0.0325

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend of Class A and Class B Common Stock, Payable on September 20, 2023

P10, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.0325

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Head of Originations & Distribution recently sold US$200k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 18%, revenue upgraded

P10, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Mar 06, 2023

P10 announces $20M increase to stock buyback program