Consumer Portfolio Services Değerleme
CPSS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPSS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CPSS ( $10.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPSS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CPSS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CPSS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CPSS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.4x |
| Kazançlar | US$21.25m |
| Piyasa Değeri | US$227.11m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CPSS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.5x | ||
MFIN Medallion Financial | 5.2x | 16.6% | US$209.9m |
RM Regional Management | 13.2x | 41.5% | US$314.3m |
XYF X Financial | 1.9x | n/a | US$321.4m |
YRD Yiren Digital | 1.6x | n/a | US$406.0m |
CPSS Consumer Portfolio Services | 10.4x | 104.1% | US$227.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CPSS Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CPSS'nin PE Oranı, US Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CPSS Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, US Consumer Finance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CPSS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.4x |
| Adil PE Oran | 48.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPSS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 48.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
International Money Express
US$662.1m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.03
7D
0.4%
1Y
0.1%
VEF
SEK 2.3b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
Ameriprise Financial
US$55.3b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$574.01
7D
2.0%
1Y
66.1%