Medallion Financial Corp.

NasdaqGS:MFIN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$217.0m

Medallion Financial Değerleme

MFIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MFIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MFIN ( $9.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MFIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MFIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MFIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MFIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MFIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MFIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
KazançlarUS$40.05m
Piyasa DeğeriUS$217.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MFIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MFIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
CPSS Consumer Portfolio Services
10.5x104.1%US$223.9m
RM Regional Management
14.5x41.9%US$344.1m
XYF X Financial
2.1xn/aUS$393.0m
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$409.5m
MFIN Medallion Financial
5.4x16.6%US$217.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MFIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MFIN'nin PE Oranı, US Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$409.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MFIN 5.4xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies5PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MFIN Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, US Consumer Finance sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MFIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MFIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MFIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MFIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.78
US$12.00
+22.7%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Dec ’25US$9.42
US$12.00
+27.4%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Nov ’25US$9.60
US$12.00
+25.0%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Oct ’25US$8.10
US$12.00
+48.1%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Sep ’25US$8.08
US$12.00
+48.5%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$7.97
US$12.00
+50.6%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Jul ’25US$8.04
US$12.00
+49.3%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Jun ’25US$8.31
US$12.00
+44.4%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
May ’25US$7.76
US$12.00
+54.6%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Apr ’25US$8.07
US$12.00
+48.7%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Mar ’25US$7.98
US$12.00
+50.4%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Feb ’25US$10.14
US$12.00
+18.3%
8.3%US$13.00US$11.00n/a2
Jan ’25US$9.85
US$11.00
+11.7%
18.2%US$13.00US$9.00n/a2
Dec ’24US$9.60
US$11.00
+14.6%
18.2%US$13.00US$9.00US$9.422
Nov ’24US$7.76
US$11.00
+41.8%
18.2%US$13.00US$9.00US$9.602
Oct ’24US$7.02
US$11.50
+63.8%
13.0%US$13.00US$10.00US$8.102
Sep ’24US$8.29
US$11.50
+38.7%
13.0%US$13.00US$10.00US$8.082
Aug ’24US$10.07
US$11.50
+14.2%
13.0%US$13.00US$10.00US$7.972
Jul ’24US$7.91
US$9.50
+20.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.042
Jun ’24US$6.55
US$9.50
+45.0%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.312
May ’24US$6.26
US$9.50
+51.8%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.762
Apr ’24US$7.67
US$9.50
+23.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$8.072
Mar ’24US$8.49
US$9.50
+11.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$7.982
Feb ’24US$9.16
US$9.50
+3.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$10.142
Jan ’24US$7.14
US$9.50
+33.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$9.852
Dec ’23US$7.34
US$9.50
+29.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$9.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medallion Financial Corp. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Giuliano Anderes BolognaBTIG
Collyn GilbertKeefe, Bruyette, & Woods