Avantax Değerleme

AVTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVTA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVTA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

AVTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVTA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVTA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AVTA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVTA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$729.64m
Piyasa DeğeriUS$957.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AVTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AVTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
BSIG BrightSphere Investment Group
2.5x8.7%US$1.2b
NOAH Noah Holdings
2x5.3%US$761.8m
CET Central Securities
56.5xn/aUS$1.3b
AC Associated Capital Group
56.6xn/aUS$773.5m
AVTA Avantax
1.3x9.0%US$957.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: AVTA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (17.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AVTA'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.27b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$629.80m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$396.17m
MKTW MarketWise
0.06x-3.5%US$172.02m
AVTA 1.3xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies23PS03.26.49.612.816+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AVTA Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AVTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AVTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AVTA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Nov ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Oct ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Sep ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Aug ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Jul ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Jun ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
May ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Apr ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Mar ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Feb ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Jan ’25n/a
US$28.00
0%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Dec ’24US$25.99
US$28.00
+7.7%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Nov ’24US$25.83
US$28.00
+8.4%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Oct ’24US$25.58
US$28.00
+9.5%
7.1%US$30.00US$26.00n/a2
Sep ’24US$21.11
US$29.00
+37.4%
4.9%US$30.00US$27.00n/a3
Aug ’24US$25.65
US$31.17
+21.5%
5.0%US$32.50US$29.00n/a3
Jul ’24US$22.38
US$31.17
+39.3%
5.0%US$32.50US$29.00n/a3
Jun ’24US$21.21
US$31.17
+46.9%
5.0%US$32.50US$29.00n/a3
May ’24US$25.51
US$33.33
+30.7%
3.7%US$35.00US$32.00n/a3
Apr ’24US$26.32
US$34.00
+29.2%
2.4%US$35.00US$33.00n/a3
Mar ’24US$28.50
US$34.00
+19.3%
2.4%US$35.00US$33.00n/a3
Feb ’24US$29.10
US$29.00
-0.3%
10.2%US$32.00US$25.00n/a3
Jan ’24US$25.53
US$29.00
+13.6%
10.2%US$32.00US$25.00n/a3
Dec ’23US$25.06
US$29.00
+15.7%
10.2%US$32.00US$25.00US$25.993
Nov ’23US$23.37
US$26.00
+11.3%
12.6%US$30.00US$22.00US$25.833

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin