Acadian Asset Management Inc.

NYSE:AAMI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$931.8m

Acadian Asset Management Değerleme

AAMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$115.42
Fair Value
78.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AAMI ( $24.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $115.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarUS$65.30m
Piyasa DeğeriUS$931.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
AACT Ares Acquisition Corporation II
25.5xn/aUS$686.9m
VRTS Virtus Investment Partners
12.4xn/aUS$1.5b
NOAH Noah Holdings
9x15.8%US$723.6m
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.3b
AAMI Acadian Asset Management
14.3xn/aUS$931.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAMI Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAMI'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.34b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
FRMO FRMO
2.2xn/aUS$462.68m
AAMI 14.3xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies70PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAMI Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AAMI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.97
US$31.00
+24.1%
6.5%US$33.00US$29.00n/a2
Jan ’26US$26.34
US$29.00
+10.1%
11.3%US$33.00US$25.00n/a3
Dec ’25US$31.18
US$29.00
-7.0%
7.4%US$31.00US$26.00n/a3
Nov ’25US$27.43
US$28.00
+2.1%
5.8%US$30.00US$26.00n/a3
Oct ’25US$24.26
US$24.33
+0.3%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
Sep ’25US$24.39
US$24.33
-0.2%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
Aug ’25US$24.27
US$24.67
+1.6%
3.8%US$26.00US$24.00n/a3
Jul ’25US$21.92
US$24.33
+11.0%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$22.17
US$24.33
+9.8%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
May ’25US$22.42
US$24.00
+7.0%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Apr ’25US$22.74
US$23.67
+4.1%
2.0%US$24.00US$23.00n/a3
Mar ’25US$22.64
US$23.33
+3.1%
2.0%US$24.00US$23.00n/a3
Feb ’25US$22.00
US$23.00
+4.5%
3.6%US$24.00US$22.00n/a3
Jan ’25US$19.16
US$20.33
+6.1%
2.3%US$21.00US$20.00US$26.343
Dec ’24US$18.19
US$20.00
+10.0%
4.1%US$21.00US$19.00US$31.183
Nov ’24US$15.72
US$21.33
+35.7%
5.8%US$23.00US$20.00US$27.433
Oct ’24US$19.39
US$23.00
+18.6%
9.4%US$26.00US$21.00US$24.263
Sep ’24US$21.09
US$23.00
+9.1%
9.4%US$26.00US$21.00US$24.393
Aug ’24US$21.52
US$23.67
+10.0%
10.0%US$27.00US$22.00US$24.273
Jul ’24US$20.95
US$24.33
+16.1%
8.4%US$27.00US$22.00US$21.923
Jun ’24US$22.31
US$24.33
+9.1%
8.4%US$27.00US$22.00US$22.173
May ’24US$22.21
US$24.33
+9.6%
8.4%US$27.00US$22.00US$22.423
Apr ’24US$23.58
US$24.00
+1.8%
10.2%US$27.00US$21.00US$22.743
Mar ’24US$25.18
US$24.00
-4.7%
10.2%US$27.00US$21.00US$22.643
Feb ’24US$23.80
US$21.33
-10.4%
5.8%US$23.00US$20.00US$22.003
Jan ’24US$20.58
US$20.67
+0.4%
8.2%US$23.00US$19.00US$19.163
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$31.00
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 20:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Acadian Asset Management Inc. 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael CarrierBofA Global Research
Craig SiegenthalerCredit Suisse
Glenn SchorrEvercore ISI