Virtus Investment Partners, Inc.

NYSE:VRTS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Virtus Investment Partners Değerleme

VRTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$246.25
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VRTS ( $152.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $246.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VRTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VRTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VRTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarUS$121.75m
Piyasa DeğeriUS$1.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VRTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VRTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
AAMI Acadian Asset Management
11.8xn/aUS$981.5m
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.2b
DBRG DigitalBridge Group
43.7x38.2%US$1.4b
WT WisdomTree
23.8x35.9%US$1.2b
VRTS Virtus Investment Partners
8.8xn/aUS$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VRTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VRTS'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.16b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.24b
GAM General American Investors Company
5xn/aUS$1.15b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.9xn/aUS$560.00m
VRTS 8.8xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies69PE020406080100+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VRTS Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VRTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VRTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VRTS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$152.94
US$183.75
+20.1%
13.6%US$216.00US$158.00n/a4
Apr ’26US$174.02
US$217.50
+25.0%
10.0%US$252.00US$198.00n/a4
Mar ’26US$187.77
US$217.50
+15.8%
10.0%US$252.00US$198.00n/a4
Feb ’26US$199.50
US$226.00
+13.3%
6.9%US$252.00US$211.00n/a4
Jan ’26US$220.58
US$245.50
+11.3%
7.0%US$274.00US$228.00n/a4
Dec ’25US$246.97
US$234.50
-5.0%
10.0%US$274.00US$212.00n/a4
Nov ’25US$217.06
US$233.25
+7.5%
8.3%US$264.00US$212.00n/a4
Oct ’25US$205.13
US$230.50
+12.4%
10.7%US$264.00US$206.00n/a4
Sep ’25US$211.66
US$230.50
+8.9%
10.7%US$264.00US$206.00n/a4
Aug ’25US$214.81
US$238.67
+11.1%
9.7%US$264.00US$208.00n/a3
Jul ’25US$222.92
US$246.67
+10.7%
7.3%US$267.00US$223.00n/a3
Jun ’25US$228.59
US$246.67
+7.9%
7.3%US$267.00US$223.00n/a3
May ’25US$219.90
US$246.00
+11.9%
7.1%US$265.00US$223.00n/a3
Apr ’25US$241.96
US$257.00
+6.2%
12.8%US$285.00US$211.00US$174.023
Mar ’25US$236.16
US$253.33
+7.3%
12.3%US$285.00US$211.00US$187.773
Feb ’25US$239.21
US$248.67
+4.0%
14.5%US$283.00US$199.00US$199.503
Jan ’25US$241.76
US$217.00
-10.2%
21.7%US$264.00US$170.00US$220.582
Oct ’24US$201.99
US$216.50
+7.2%
20.1%US$260.00US$173.00US$205.132
Sep ’24US$210.58
US$216.50
+2.8%
20.1%US$260.00US$173.00US$211.662
Aug ’24US$205.30
US$216.50
+5.5%
20.1%US$260.00US$173.00US$214.812
Jul ’24US$197.47
US$205.00
+3.8%
26.8%US$260.00US$150.00US$222.922
Jun ’24US$194.71
US$205.00
+5.3%
26.8%US$260.00US$150.00US$228.592
May ’24US$176.09
US$205.00
+16.4%
26.8%US$260.00US$150.00US$219.902
Apr ’24US$190.39
US$205.00
+7.7%
26.8%US$260.00US$150.00US$241.962
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$183.75
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/14 06:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Virtus Investment Partners, Inc. 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays
Michael CarrierBofA Global Research