AvidXchange Holdings, Inc.

NasdaqGS:AVDX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

AvidXchange Holdings Değerleme

AVDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVDX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVDX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AVDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVDX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AVDX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AVDX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVDX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
SatışUS$427.57m
Piyasa DeğeriUS$2.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AVDX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AVDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
PAGS PagSeguro Digital
0.8x5.0%US$2.3b
EVTC EVERTEC
2.5x6.1%US$2.1b
FLYW Flywire
5.1x17.1%US$2.4b
NATL NCR Atleos
0.5x3.3%US$2.3b
AVDX AvidXchange Holdings
5.1x10.7%US$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: AVDX Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AVDX'nin PS Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RKT Rocket Companies
0.4x22.2%US$25.13b
UWMC UWM Holdings
0.3x11.5%US$9.64b
FOA Finance of America Companies
0.3x-24.8%US$576.88m
LDI loanDepot
0.3x18.4%US$552.63m
AVDX 5.1xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AVDX Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AVDX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AVDX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AVDX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.1 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.60
US$12.00
+13.2%
16.7%US$15.00US$9.00n/a17
Jan ’26US$10.34
US$12.09
+16.9%
16.2%US$15.00US$9.00n/a17
Dec ’25US$11.44
US$11.66
+1.9%
17.2%US$15.00US$9.00n/a16
Nov ’25US$8.31
US$10.38
+24.8%
21.8%US$15.00US$7.00n/a16
Oct ’25US$7.88
US$10.94
+38.8%
17.8%US$15.00US$8.00n/a16
Sep ’25US$8.07
US$11.13
+38.0%
16.7%US$15.00US$9.00n/a15
Aug ’25US$8.25
US$11.53
+39.8%
16.1%US$15.00US$9.00n/a15
Jul ’25US$12.03
US$13.80
+14.7%
9.9%US$16.00US$11.50n/a15
Jun ’25US$10.59
US$13.80
+30.3%
9.9%US$16.00US$11.50n/a15
May ’25US$11.89
US$14.00
+17.7%
10.7%US$16.00US$11.50n/a15
Apr ’25US$12.48
US$14.36
+15.0%
9.0%US$16.00US$12.00n/a14
Mar ’25US$13.12
US$14.36
+9.4%
9.0%US$16.00US$12.00n/a14
Feb ’25US$11.19
US$12.89
+15.2%
14.5%US$15.00US$10.00US$10.6014
Jan ’25US$12.39
US$12.68
+2.3%
14.7%US$15.00US$10.00US$10.3414
Dec ’24US$11.01
US$12.50
+13.5%
13.9%US$15.00US$10.00US$11.4413
Nov ’24US$8.58
US$12.65
+47.5%
14.5%US$15.00US$9.00US$8.3113
Oct ’24US$9.48
US$13.64
+43.8%
10.5%US$15.00US$11.00US$7.8811
Sep ’24US$10.33
US$13.58
+31.5%
10.2%US$15.00US$11.00US$8.0712
Aug ’24US$12.45
US$13.38
+7.4%
12.5%US$15.00US$10.00US$8.2512
Jul ’24US$10.38
US$12.77
+23.1%
14.1%US$15.00US$10.00US$12.0311
Jun ’24US$10.60
US$10.59
-0.09%
14.1%US$13.00US$8.00US$10.5911
May ’24US$7.18
US$10.50
+46.2%
16.9%US$14.00US$8.00US$11.8911
Apr ’24US$7.80
US$11.00
+41.0%
15.6%US$14.00US$8.00US$12.4812
Mar ’24US$8.99
US$11.38
+26.5%
17.1%US$14.00US$8.00US$13.1212
Feb ’24US$11.22
US$11.25
+0.3%
17.1%US$14.00US$8.00US$11.1912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$12.00
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 05:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AvidXchange Holdings, Inc. 20 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Ramsey El-AssalBarclays
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research