AGNC Investment Corp.

NasdaqGS:AGNC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.3b

AGNC Investment Değerleme

AGNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGNC ( $9.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGNC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGNC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGNC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGNC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$8.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGNC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
RITM Rithm Capital
11.7x20.5%US$5.7b
STWD Starwood Property Trust
17.4x24.3%US$6.5b
ABR Arbor Realty Trust
10.1x7.9%US$2.8b
LADR Ladder Capital
15x11.9%US$1.4b
AGNC AGNC Investment
8x29.7%US$8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGNC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGNC'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AGNC 8.0xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGNC Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGNC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGNC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGNC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.25
US$10.44
+12.8%
7.4%US$12.00US$9.00n/a12
Dec ’25US$9.66
US$10.48
+8.5%
7.0%US$12.00US$9.00n/a12
Nov ’25US$9.31
US$10.52
+13.0%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Oct ’25US$10.27
US$10.52
+2.4%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Sep ’25US$10.21
US$10.25
+0.4%
5.7%US$11.00US$9.00n/a12
Aug ’25US$10.08
US$10.17
+0.9%
5.3%US$11.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$9.48
US$9.83
+3.7%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.59
US$9.83
+2.5%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.80
US$9.93
+1.3%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.58
US$9.93
+3.7%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$9.67
US$9.90
+2.4%
4.9%US$10.50US$9.00n/a10
Jan ’25US$9.81
US$8.83
-10.0%
9.8%US$10.50US$7.50n/a10
Dec ’24US$9.05
US$8.47
-6.4%
6.0%US$9.00US$7.50US$9.669
Nov ’24US$7.76
US$8.56
+10.3%
12.2%US$11.00US$7.50US$9.318
Oct ’24US$9.44
US$10.75
+13.9%
4.7%US$11.50US$10.00US$10.279
Sep ’24US$9.96
US$10.53
+5.7%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.2110
Aug ’24US$10.11
US$10.53
+4.1%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.0810
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.4%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.4810
Jun ’24US$9.45
US$10.48
+10.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5910
May ’24US$9.57
US$10.61
+10.9%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$10.08
US$11.68
+15.9%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8011
Mar ’24US$10.59
US$11.68
+10.3%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5811
Feb ’24US$11.95
US$11.41
-4.5%
8.2%US$12.50US$9.00US$9.6711
Jan ’24US$10.35
US$9.50
-8.2%
9.2%US$11.25US$8.50US$9.8111
Dec ’23US$10.07
US$8.98
-10.9%
3.8%US$9.50US$8.50US$9.0511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AGNC Investment Corp. 34 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research