Starwood Property Trust, Inc.

NYSE:STWD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.5b

Starwood Property Trust Değerleme

STWD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STWD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STWD ( $19.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STWD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

STWD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STWD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STWD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STWD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STWD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$372.22m
Piyasa DeğeriUS$6.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STWD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STWD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
RITM Rithm Capital
11.7x20.5%US$5.7b
ABR Arbor Realty Trust
10.1x7.9%US$2.8b
AGNC AGNC Investment
8x29.7%US$8.3b
DX Dynex Capital
18.1x22.9%US$1.4b
STWD Starwood Property Trust
17.4x24.3%US$6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STWD Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STWD'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
STWD 17.4xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STWD Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STWD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STWD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STWD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STWD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.20
US$22.44
+16.9%
8.0%US$25.00US$20.00n/a8
Dec ’25US$20.37
US$22.44
+10.1%
8.0%US$25.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$19.73
US$22.69
+15.0%
7.9%US$25.00US$19.50n/a8
Oct ’25US$20.03
US$22.56
+12.6%
8.3%US$25.00US$19.50n/a8
Sep ’25US$20.84
US$22.06
+5.9%
8.6%US$25.00US$19.50n/a8
Aug ’25US$19.61
US$21.75
+10.9%
7.6%US$24.00US$19.50n/a8
Jul ’25US$18.75
US$21.43
+14.3%
7.1%US$24.00US$19.50n/a7
Jun ’25US$19.44
US$21.64
+11.3%
6.1%US$24.00US$20.00n/a7
May ’25US$19.12
US$21.86
+14.3%
6.1%US$24.00US$20.00n/a7
Apr ’25US$20.00
US$22.25
+11.3%
5.7%US$24.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$20.57
US$22.38
+8.8%
5.6%US$24.00US$21.00n/a8
Feb ’25US$20.21
US$22.19
+9.8%
6.3%US$24.00US$20.50n/a8
Jan ’25US$21.02
US$22.13
+5.3%
6.7%US$24.00US$20.00n/a8
Dec ’24US$20.65
US$21.86
+5.8%
6.3%US$24.00US$20.00US$20.377
Nov ’24US$17.99
US$21.86
+21.5%
6.3%US$24.00US$20.00US$19.737
Oct ’24US$19.35
US$22.07
+14.1%
5.3%US$24.00US$21.00US$20.037
Sep ’24US$20.68
US$21.69
+4.9%
6.9%US$24.00US$19.00US$20.848
Aug ’24US$20.59
US$21.00
+2.0%
8.8%US$24.00US$19.00US$19.618
Jul ’24US$19.40
US$19.93
+2.7%
8.2%US$23.50US$18.50US$18.757
Jun ’24US$17.75
US$19.64
+10.7%
8.1%US$23.50US$18.50US$19.447
May ’24US$17.50
US$21.43
+22.4%
13.9%US$28.00US$18.50US$19.127
Apr ’24US$17.69
US$23.00
+30.0%
9.6%US$28.00US$21.00US$20.007
Mar ’24US$19.28
US$23.43
+21.5%
9.1%US$28.00US$21.00US$20.577
Feb ’24US$21.32
US$24.13
+13.2%
7.9%US$28.00US$22.00US$20.218
Jan ’24US$18.33
US$24.44
+33.3%
6.7%US$28.00US$22.50US$21.028
Dec ’23US$21.32
US$24.56
+15.2%
6.4%US$28.00US$22.50US$20.658

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Starwood Property Trust, Inc. 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Timothy HayesB. Riley Securities, Inc.