Rithm Capital Corp.

NYSE:RITM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.7b

Rithm Capital Değerleme

RITM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RITM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RITM ( $10.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RITM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RITM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RITM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RITM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RITM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RITM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUS$484.30m
Piyasa DeğeriUS$5.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RITM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RITM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
STWD Starwood Property Trust
17.4x24.3%US$6.5b
ABR Arbor Realty Trust
10.1x7.9%US$2.8b
AGNC AGNC Investment
8x29.7%US$8.3b
MFA MFA Financial
6.1x-3.3%US$1.1b
RITM Rithm Capital
11.7x20.5%US$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RITM Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RITM'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
RITM 11.7xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RITM Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RITM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RITM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RITM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RITM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.87
US$13.00
+19.6%
5.9%US$14.00US$11.50n/a11
Dec ’25US$11.25
US$13.05
+16.0%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Nov ’25US$10.48
US$13.05
+24.5%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Oct ’25US$10.94
US$13.09
+19.7%
4.6%US$14.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$11.94
US$13.05
+9.3%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Aug ’25US$11.35
US$12.95
+14.1%
4.2%US$14.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.58
US$12.73
+20.3%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$11.21
US$12.73
+13.5%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
May ’25US$11.16
US$12.32
+10.4%
7.2%US$13.50US$10.50n/a11
Apr ’25US$10.93
US$12.18
+11.5%
7.1%US$13.00US$10.50n/a11
Mar ’25US$10.98
US$12.05
+9.7%
6.5%US$13.00US$10.50n/a11
Feb ’25US$10.67
US$11.95
+12.0%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Jan ’25US$10.68
US$11.80
+10.5%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Dec ’24US$10.56
US$11.72
+11.0%
6.4%US$13.00US$10.50US$11.259
Nov ’24US$9.52
US$11.72
+23.1%
6.4%US$13.00US$10.50US$10.489
Oct ’24US$9.29
US$11.61
+25.0%
6.7%US$13.00US$10.50US$10.949
Sep ’24US$10.40
US$11.55
+11.1%
6.6%US$13.00US$10.50US$11.9410
Aug ’24US$10.06
US$11.40
+13.3%
7.3%US$13.00US$10.00US$11.3510
Jul ’24US$9.35
US$11.25
+20.3%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.5810
Jun ’24US$8.28
US$11.15
+34.7%
9.4%US$13.00US$9.00US$11.2110
May ’24US$8.03
US$11.18
+39.3%
10.0%US$13.00US$9.00US$11.1611
Apr ’24US$8.00
US$11.45
+43.2%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9311
Mar ’24US$9.04
US$11.45
+26.7%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9811
Feb ’24US$9.50
US$11.36
+19.6%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6711
Jan ’24US$8.17
US$11.36
+39.1%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6811
Dec ’23US$9.06
US$11.35
+25.3%
9.7%US$13.00US$9.00US$10.5610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rithm Capital Corp. 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mark DeVriesBarclays
Mark DeVriesBarclays