Arbor Realty Trust Değerleme
ABR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ABR ( $14.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.8 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ABR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ABR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ABR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.7x |
| Kazançlar | US$255.10m |
| Piyasa Değeri | US$2.99b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ABR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.4x | ||
RITM Rithm Capital | 11.6x | 21.1% | US$5.5b |
LADR Ladder Capital | 15.6x | 11.9% | US$1.5b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 15.7x | 24.4% | US$1.1b |
MFA MFA Financial | 6.6x | -4.9% | US$1.1b |
ABR Arbor Realty Trust | 10.7x | 7.9% | US$3.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ABR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (12.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ABR'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ABR Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ABR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.7x |
| Adil PE Oran | 15.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$14.50 | US$14.54 +0.3% | 8.8% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$14.84 | US$14.54 -2.0% | 8.8% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$15.48 | US$13.92 -10.1% | 12.3% | US$16.50 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$13.60 | US$13.67 +0.5% | 10.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.20 | US$13.58 +2.9% | 11.7% | US$16.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$14.19 | US$13.54 -4.6% | 11.0% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.68 | US$13.71 +0.2% | 13.0% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$12.97 | US$13.75 +6.0% | 12.9% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.07 | US$14.83 +13.5% | 14.9% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.92 | US$15.17 +17.4% | 12.4% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$13.50 | US$15.25 +13.0% | 11.2% | US$17.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$15.18 | US$15.50 +2.1% | 14.2% | US$19.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$13.44 | US$15.42 +14.7% | 14.9% | US$19.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.40 | US$15.50 +25.0% | 15.1% | US$19.00 | US$12.50 | US$14.84 | 6 |
| Oct ’24 | US$15.18 | US$17.00 +12.0% | 9.0% | US$19.00 | US$15.00 | US$15.48 | 6 |
| Sep ’24 | US$16.16 | US$17.00 +5.2% | 9.0% | US$19.00 | US$15.00 | US$13.60 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.36 | US$16.50 +0.9% | 11.5% | US$19.00 | US$14.00 | US$13.20 | 6 |
| Jul ’24 | US$14.82 | US$14.75 -0.5% | 14.2% | US$17.50 | US$11.50 | US$14.19 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.85 | US$14.75 +14.8% | 14.2% | US$17.50 | US$11.50 | US$13.68 | 6 |
| May ’24 | US$11.21 | US$15.00 +33.8% | 19.9% | US$18.50 | US$11.00 | US$12.97 | 5 |
| Apr ’24 | US$11.49 | US$16.70 +45.3% | 7.7% | US$18.50 | US$15.00 | US$13.07 | 5 |
| Mar ’24 | US$14.99 | US$16.70 +11.4% | 7.7% | US$18.50 | US$15.00 | US$12.92 | 5 |
| Feb ’24 | US$15.16 | US$16.40 +8.2% | 9.9% | US$18.50 | US$14.50 | US$13.50 | 5 |
| Jan ’24 | US$13.19 | US$16.50 +25.1% | 9.2% | US$18.50 | US$14.50 | US$15.18 | 5 |
| Dec ’23 | US$14.81 | US$16.60 +12.1% | 8.4% | US$18.50 | US$15.00 | US$13.44 | 5 |
| Nov ’23 | US$13.70 | US$16.40 +19.7% | 9.1% | US$18.50 | US$14.50 | US$12.40 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%