Annaly Capital Management, Inc.

NYSE:NLY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.0b

Annaly Capital Management Değerleme

NLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NLY ( $19.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NLY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NLY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NLY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NLY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NLY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı29.9x
SatışUS$369.37m
Piyasa DeğeriUS$11.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NLY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NLY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
STWD Starwood Property Trust
15x62.7%US$6.6b
RITM Rithm Capital
1.9x18.8%US$5.6b
AGNC AGNC Investment
6.7x28.8%US$8.5b
CMTG Claros Mortgage Trust
18.5x36.5%US$933.7m
NLY Annaly Capital Management
29.9x82.6%US$11.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: NLY Price-To-Sales Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NLY'nin PS Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
Bu PS aralığında başka şirket yok
NLY 29.9xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NLY Price-To-Sales Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NLY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NLY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran29.9x
Adil PS Oran8.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NLY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 29.9 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NLY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.69
US$21.60
+9.7%
4.2%US$23.50US$20.50n/a10
Nov ’25US$18.96
US$21.60
+13.9%
4.2%US$23.50US$20.50n/a10
Oct ’25US$19.65
US$21.65
+10.2%
4.6%US$23.50US$20.50n/a10
Sep ’25US$20.16
US$21.10
+4.7%
5.5%US$23.50US$19.00n/a10
Aug ’25US$19.88
US$20.95
+5.4%
5.1%US$23.50US$19.00n/a10
Jul ’25US$18.66
US$20.58
+10.3%
4.3%US$22.00US$19.00n/a10
Jun ’25US$19.70
US$20.42
+3.6%
4.8%US$22.00US$19.00n/a9
May ’25US$18.97
US$20.42
+7.6%
4.8%US$22.00US$19.00n/a9
Apr ’25US$19.44
US$20.38
+4.8%
4.4%US$21.50US$19.00n/a8
Mar ’25US$19.29
US$20.38
+5.6%
4.4%US$21.50US$19.00n/a8
Feb ’25US$19.57
US$20.14
+2.9%
9.4%US$22.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$19.37
US$18.82
-2.8%
9.3%US$21.50US$16.00n/a7
Dec ’24US$18.50
US$17.54
-5.2%
4.5%US$18.25US$16.00n/a6
Nov ’24US$16.25
US$17.17
+5.6%
5.2%US$18.00US$16.00US$18.966
Oct ’24US$18.81
US$22.29
+18.5%
5.2%US$24.00US$21.00US$19.657
Sep ’24US$20.36
US$21.69
+6.5%
4.7%US$24.00US$20.50US$20.168
Aug ’24US$20.02
US$21.69
+8.3%
4.7%US$24.00US$20.50US$19.888
Jul ’24US$20.01
US$21.56
+7.8%
4.1%US$23.50US$20.50US$18.668
Jun ’24US$19.43
US$21.56
+11.0%
4.1%US$23.50US$20.50US$19.708
May ’24US$19.32
US$21.89
+13.3%
5.6%US$24.00US$20.00US$18.979
Apr ’24US$19.11
US$22.78
+19.2%
5.7%US$24.50US$20.00US$19.449
Mar ’24US$20.14
US$23.03
+14.3%
3.8%US$24.50US$22.00US$19.299
Feb ’24US$24.00
US$22.08
-8.0%
8.0%US$24.50US$18.50US$19.579
Jan ’24US$21.08
US$20.00
-5.1%
7.3%US$23.00US$18.50US$19.379
Dec ’23US$21.88
US$19.39
-11.4%
3.4%US$20.50US$18.50US$18.509
Nov ’23US$18.42
US$19.22
+4.4%
4.1%US$20.50US$18.00US$16.259

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$5.94

7D

-3.7%

1Y

15.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

35.7%

1Y

376.1%

VEF

SEK 2.4b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a